瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

262.87歐元0.03(0.01%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.12%
1年6.33%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.31%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.44%
  4. 4.其他7.25%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.01%
前十大持股
  1. 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.43%
  2. 2.ZF Europe Finance B.V. 7%1.42%
  3. 3.Grifols S.A. 7.5%1.22%
  4. 4.Altice France S.A 5.875%1.21%
  5. 5.Pinnacle Bidco PLC 10%1.16%
  6. 6.Market Bidco Finco PLC 8.75%1.08%
  7. 7.Ardonagh Finco Ltd. 6.875%0.98%
  8. 8.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%0.94%
  9. 9.CPI Property Group S.A. 7.5%0.94%
  10. 10.Heimstaden Bostad AB 6.25%0.90%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.31%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.44%
  4. 4.其他7.25%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.43%
  2. 2.ZF Europe Finance B.V. 7%1.42%
  3. 3.Grifols S.A. 7.5%1.22%
  4. 4.Altice France S.A 5.875%1.21%
  5. 5.Pinnacle Bidco PLC 10%1.16%
  6. 6.Market Bidco Finco PLC 8.75%1.08%
  7. 7.Ardonagh Finco Ltd. 6.875%0.98%
  8. 8.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%0.94%
  9. 9.CPI Property Group S.A. 7.5%0.94%
  10. 10.Heimstaden Bostad AB 6.25%0.90%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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