瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

256.34歐元0.27(0.11%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.5%
1年8.38%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.64%
  4. 4.其他8.14%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.15%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.15%
前十大持股
  1. 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.43%
  2. 2.CPI Property Group S.A. 4.875%1.16%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.13%
  4. 4.Newday Bondco PLC 13.25%1.09%
  5. 5.Ardonagh Finco Ltd. 6.875%1.02%
  6. 6.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%0.99%
  7. 7.UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc0.95%
  8. 8.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%0.92%
  9. 9.Heimstaden Bostad AB 6.25%0.90%
  10. 10.TK Elevator Holdco GmbH 6.625%0.88%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.64%
  4. 4.其他8.14%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.15%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.15%
前十大持股
  1. 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.43%
  2. 2.CPI Property Group S.A. 4.875%1.16%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.13%
  4. 4.Newday Bondco PLC 13.25%1.09%
  5. 5.Ardonagh Finco Ltd. 6.875%1.02%
  6. 6.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%0.99%
  7. 7.UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc0.95%
  8. 8.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%0.92%
  9. 9.Heimstaden Bostad AB 6.25%0.90%
  10. 10.TK Elevator Holdco GmbH 6.625%0.88%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的