瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

206.36歐元0.38(0.18%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.96%
3月2.5%
1年7.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      206.36
      0.38
      0.18%
    • 2022/12/06
      206.74
      0.20
      0.10%
    • 2022/12/05
      206.94
      0.23
      0.11%
    • 2022/12/02
      206.71
      0.12
      0.06%
    • 2022/12/01
      206.59
      0.84
      0.41%
    • 2022/11/30
      205.75
      0.14
      0.07%
    • 2022/11/29
      205.89
      0.08
      0.04%
    • 2022/11/28
      205.97
      0.38
      0.18%
    • 2022/11/25
      206.35
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/24
      206.36
      1.10
      0.54%
    • 2022/11/23
      205.26
      0.80
      0.39%
    • 2022/11/22
      204.46
      0.59
      0.29%
    • 2022/11/21
      203.87
      0.23
      0.11%
    • 2022/11/18
      203.64
      0.37
      0.18%
    • 2022/11/17
      203.27
      0.45
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      203.72
      0.32
      0.16%
    • 2022/11/15
      204.04
      0.06
      0.03%
    • 2022/11/14
      203.98
      0.22
      0.11%
    • 2022/11/11
      203.76
      1.99
      0.99%
    • 2022/11/10
      201.77
      1.57
      0.78%
    • 2022/11/09
      200.20
      0.07
      0.04%
    • 2022/11/08
      200.27
      0.55
      0.28%
    • 2022/11/07
      199.72
      0.86
      0.43%
    • 2022/11/04
      198.86
      0.65
      0.33%
    • 2022/11/03
      198.21
      0.86
      0.43%
    • 2022/11/02
      199.07
      0.67
      0.34%
    • 2022/10/31
      198.40
      0.82
      0.42%
    • 2022/10/28
      197.58
      0.32
      0.16%
    • 2022/10/27
      197.26
      0.69
      0.35%
    • 2022/10/26
      196.57
      0.60
      0.31%

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