瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)

227.56歐元0.08(0.04%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.84%
1年7.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      227.56
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/15
      227.48
      0.12
      0.05%
    • 2021/09/14
      227.36
      0.12
      0.05%
    • 2021/09/13
      227.24
      0.10
      0.04%
    • 2021/09/10
      227.14
      0.14
      0.06%
    • 2021/09/09
      227.00
      0.07
      0.03%
    • 2021/09/08
      226.93
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/07
      226.94
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/06
      226.92
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/03
      226.84
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/02
      226.76
      0.50
      0.22%
    • 2021/09/01
      226.26
      0.26
      0.12%
    • 2021/08/31
      226.52
      0.05
      0.02%
    • 2021/08/30
      226.47
      0.15
      0.07%
    • 2021/08/27
      226.32
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      226.33
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/25
      226.32
      0.03
      0.01%
    • 2021/08/24
      226.29
      0.09
      0.04%
    • 2021/08/23
      226.20
      0.42
      0.19%
    • 2021/08/20
      225.78
      0.31
      0.14%
    • 2021/08/19
      226.09
      0.16
      0.07%
    • 2021/08/17
      226.25
      0.03
      0.01%
    • 2021/08/16
      226.28
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/13
      226.29
      0.03
      0.01%
    • 2021/08/12
      226.26
      0.03
      0.01%
    • 2021/08/11
      226.23
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/10
      226.25
      0.08
      0.04%
    • 2021/08/09
      226.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/06
      226.33
      0.05
      0.02%
    • 2021/08/05
      226.28
      0.17
      0.08%

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