瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)

224.86歐元0.48(0.21%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.18%

3月0%

1年1.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
224.86
0.48
0.21%
2022/01/20
225.34
0.07
0.03%
2022/01/19
225.27
0.08
0.04%
2022/01/18
225.35
0.39
0.17%
2022/01/17
225.74
0.12
0.05%
2022/01/14
225.86
0.21
0.09%
2022/01/13
226.07
0.06
0.03%
2022/01/12
226.01
0.12
0.05%
2022/01/11
225.89
0.03
0.01%
2022/01/10
225.92
0.15
0.07%
2022/01/07
226.07
0.03
0.01%
2022/01/06
226.10
0.16
0.07%
2022/01/05
226.26
0.22
0.10%
2022/01/04
226.04
0.68
0.30%
2022/01/03
226.72
1.03
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
225.69
0.05
0.02%
2021/12/30
225.64
0.03
0.01%
2021/12/29
225.61
0.07
0.03%
2021/12/28
225.54
0.09
0.04%
2021/12/27
225.45
0.04
0.02%
2021/12/24
225.49
0.03
0.01%
2021/12/23
225.46
0.07
0.03%
2021/12/22
225.39
0.12
0.05%
2021/12/21
225.27
0.06
0.03%
2021/12/20
225.21
0.20
0.09%
2021/12/17
225.41
0.01
0.00%
2021/12/16
225.42
0.07
0.03%
2021/12/15
225.35
0.03
0.01%
2021/12/14
225.38
0.03
0.01%
2021/12/13
225.41
0.08
0.04%

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