瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)

224.86歐元0.48(0.21%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.18%
3月0%
1年1.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      224.86
      0.48
      0.21%
    • 2022/01/20
      225.34
      0.07
      0.03%
    • 2022/01/19
      225.27
      0.08
      0.04%
    • 2022/01/18
      225.35
      0.39
      0.17%
    • 2022/01/17
      225.74
      0.12
      0.05%
    • 2022/01/14
      225.86
      0.21
      0.09%
    • 2022/01/13
      226.07
      0.06
      0.03%
    • 2022/01/12
      226.01
      0.12
      0.05%
    • 2022/01/11
      225.89
      0.03
      0.01%
    • 2022/01/10
      225.92
      0.15
      0.07%
    • 2022/01/07
      226.07
      0.03
      0.01%
    • 2022/01/06
      226.10
      0.16
      0.07%
    • 2022/01/05
      226.26
      0.22
      0.10%
    • 2022/01/04
      226.04
      0.68
      0.30%
    • 2022/01/03
      226.72
      1.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      225.69
      0.05
      0.02%
    • 2021/12/30
      225.64
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/29
      225.61
      0.07
      0.03%
    • 2021/12/28
      225.54
      0.09
      0.04%
    • 2021/12/27
      225.45
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/24
      225.49
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/23
      225.46
      0.07
      0.03%
    • 2021/12/22
      225.39
      0.12
      0.05%
    • 2021/12/21
      225.27
      0.06
      0.03%
    • 2021/12/20
      225.21
      0.20
      0.09%
    • 2021/12/17
      225.41
      0.01
      0.00%
    • 2021/12/16
      225.42
      0.07
      0.03%
    • 2021/12/15
      225.35
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/14
      225.38
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/13
      225.41
      0.08
      0.04%

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