瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

250.30歐元0.31(0.12%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.24%
1年8.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      250.30
      0.31
      0.12%
    • 2024/12/18
      250.61
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/17
      250.59
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/16
      250.62
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/13
      250.56
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/12
      250.64
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/11
      250.61
      0.15
      0.06%
    • 2024/12/10
      250.46
      0.74
      0.30%
    • 2024/12/09
      251.20
      1.23
      0.49%
    • 2024/12/06
      249.97
      0.25
      0.10%
    • 2024/12/05
      249.72
      0.31
      0.12%
    • 2024/12/04
      249.41
      1.32
      0.53%
    • 2024/12/03
      248.09
      0.57
      0.23%
    • 2024/12/02
      248.66
      0.15
      0.06%
    • 2024/11/29
      248.51
      0.20
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      248.31
      0.12
      0.05%
    • 2024/11/27
      248.19
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/26
      248.10
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/25
      248.00
      0.31
      0.13%
    • 2024/11/22
      247.69
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/21
      247.60
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/20
      247.69
      0.90
      0.36%
    • 2024/11/19
      248.59
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/18
      248.66
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/15
      248.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      248.71
      1.12
      0.45%
    • 2024/11/13
      247.59
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/12
      247.67
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/11
      247.64
      0.25
      0.10%
    • 2024/11/08
      247.39
      0.14
      0.06%

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