瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)

225.61歐元0.04(0.02%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.68%
1年10.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      225.61
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/09
      225.57
      0.19
      0.08%
    • 2021/06/08
      225.38
      0.15
      0.07%
    • 2021/06/07
      225.23
      0.11
      0.05%
    • 2021/06/04
      225.12
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/03
      225.06
      1.00
      0.44%
    • 2021/06/02
      226.06
      1.34
      0.60%
    • 2021/06/01
      224.72
      0.31
      0.14%
    • 2021/05/31
      224.41
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/28
      224.31
      0.17
      0.08%
    • 2021/05/27
      224.14
      0.26
      0.12%
    • 2021/05/25
      223.88
      0.26
      0.12%
    • 2021/05/21
      223.62
      0.12
      0.05%
    • 2021/05/20
      223.50
      0.04
      0.02%
    • 2021/05/19
      223.54
      0.21
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      223.75
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/17
      223.65
      0.13
      0.06%
    • 2021/05/14
      223.52
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/12
      223.62
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/11
      223.72
      0.29
      0.13%
    • 2021/05/10
      224.01
      0.09
      0.04%
    • 2021/05/07
      223.92
      0.03
      0.01%
    • 2021/05/06
      223.89
      0.09
      0.04%
    • 2021/05/05
      223.98
      0.06
      0.03%
    • 2021/05/04
      224.04
      0.04
      0.02%
    • 2021/05/03
      224.00
      0.09
      0.04%
    • 2021/04/30
      223.91
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/29
      223.86
      0.13
      0.06%
    • 2021/04/28
      223.73
      0.07
      0.03%
    • 2021/04/27
      223.66
      0.04
      0.02%

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