瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

254.24歐元0(0%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.19%
1年8.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      254.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      254.24
      0.14
      0.06%
    • 2025/05/15
      254.10
      1.18
      0.46%
    • 2025/05/14
      255.28
      1.04
      0.41%
    • 2025/05/13
      254.24
      0.50
      0.20%
    • 2025/05/12
      254.74
      2.00
      0.79%
    • 2025/05/08
      252.74
      0.34
      0.14%
    • 2025/05/07
      252.40
      0.24
      0.10%
    • 2025/05/06
      252.16
      0.24
      0.10%
    • 2025/05/02
      251.92
      0.01
      0.00%
    • 2025/04/30
      251.91
      0.49
      0.19%
    • 2025/04/29
      252.40
      0.04
      0.02%
    • 2025/04/28
      252.36
      0.30
      0.12%
    • 2025/04/25
      252.06
      0.34
      0.14%
    • 2025/04/24
      251.72
      0.26
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      251.46
      1.44
      0.58%
    • 2025/04/22
      250.02
      0.23
      0.09%
    • 2025/04/17
      249.79
      0.61
      0.25%
    • 2025/04/16
      249.18
      0.19
      0.08%
    • 2025/04/15
      248.99
      0.73
      0.29%
    • 2025/04/14
      248.26
      0.61
      0.25%
    • 2025/04/11
      247.65
      0.66
      0.27%
    • 2025/04/10
      248.31
      2.91
      1.19%
    • 2025/04/09
      245.40
      2.31
      0.93%
    • 2025/04/08
      247.71
      1.66
      0.68%
    • 2025/04/07
      246.05
      2.67
      1.07%
    • 2025/04/04
      248.72
      2.42
      0.96%
    • 2025/04/03
      251.14
      0.80
      0.32%
    • 2025/04/02
      251.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      251.94
      0.03
      0.01%

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