瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

240.18歐元0.85(0.36%)
2024/07/25更新
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3月2.59%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      240.18
      0.85
      0.36%
    • 2024/07/24
      239.33
      0.16
      0.07%
    • 2024/07/23
      239.17
      0.17
      0.07%
    • 2024/07/22
      239.00
      0.16
      0.07%
    • 2024/07/19
      238.84
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/18
      238.85
      0.09
      0.04%
    • 2024/07/17
      238.76
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/16
      238.77
      0.07
      0.03%
    • 2024/07/15
      238.70
      0.17
      0.07%
    • 2024/07/12
      238.53
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/11
      238.48
      0.24
      0.10%
    • 2024/07/10
      238.24
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/09
      238.19
      1.13
      0.47%
    • 2024/07/08
      239.32
      0.30
      0.13%
    • 2024/07/05
      239.02
      1.33
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      237.69
      0.16
      0.07%
    • 2024/07/03
      237.53
      0.24
      0.10%
    • 2024/07/02
      237.29
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/01
      237.31
      0.48
      0.20%
    • 2024/06/28
      236.83
      0.09
      0.04%
    • 2024/06/27
      236.92
      1.14
      0.48%
    • 2024/06/26
      238.06
      1.14
      0.48%
    • 2024/06/25
      236.92
      0.15
      0.06%
    • 2024/06/24
      236.77
      0.13
      0.06%
    • 2024/06/21
      236.64
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/20
      236.59
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      0.03%
    • 2024/06/19
      236.51
      0.10
      0.04%
    • 2024/06/18
      236.41
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      0.14%
    • 2024/06/17
      236.07
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      0.08%
    • 2024/06/14
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