瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

208.45歐元0.29(0.14%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.23%
3月0.75%
1年8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      208.45
      0.29
      0.14%
    • 2022/08/12
      208.16
      0.65
      0.31%
    • 2022/08/11
      207.51
      0.78
      0.38%
    • 2022/08/10
      206.73
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/09
      206.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      206.71
      0.35
      0.17%
    • 2022/08/05
      206.36
      0.20
      0.10%
    • 2022/08/04
      206.16
      0.78
      0.38%
    • 2022/08/03
      205.38
      0.34
      0.17%
    • 2022/08/02
      205.04
      0.05
      0.02%
    • 2022/08/01
      205.09
      0.74
      0.36%
    • 2022/07/29
      204.35
      0.80
      0.39%
    • 2022/07/28
      203.55
      0.60
      0.30%
    • 2022/07/27
      202.95
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/26
      202.94
      0.24
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      203.18
      1.14
      0.56%
    • 2022/07/22
      202.04
      1.02
      0.51%
    • 2022/07/21
      201.02
      0.37
      0.18%
    • 2022/07/20
      200.65
      2.10
      1.06%
    • 2022/07/19
      198.55
      0.63
      0.32%
    • 2022/07/18
      197.92
      0.58
      0.29%
    • 2022/07/15
      197.34
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/14
      197.35
      0.47
      0.24%
    • 2022/07/13
      197.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      197.82
      0.02
      0.01%
    • 2022/07/11
      197.80
      0.50
      0.25%
    • 2022/07/08
      197.30
      0.96
      0.49%
    • 2022/07/07
      196.34
      0.51
      0.26%
    • 2022/07/06
      195.83
      0.26
      0.13%
    • 2022/07/05
      196.09
      0.05
      0.03%

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