瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

254.24歐元0(0%)

2025/05/19更新

績效 /

1月2.03%

3月0.19%

1年8.04%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
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2025/05/16
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255.28
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0.41%
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0.79%
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2025/05/07
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2025/05/06
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2025/05/02
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2025/04/30
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2025/04/25
252.06
0.34
0.14%
2025/04/24
251.72
0.26
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
251.46
1.44
0.58%
2025/04/22
250.02
0.23
0.09%
2025/04/17
249.79
0.61
0.25%
2025/04/16
249.18
0.19
0.08%
2025/04/15
248.99
0.73
0.29%
2025/04/14
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0.25%
2025/04/11
247.65
0.66
0.27%
2025/04/10
248.31
2.91
1.19%
2025/04/09
245.40
2.31
0.93%
2025/04/08
247.71
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246.05
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2025/04/04
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2025/04/03
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2025/04/02
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