瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

206.36歐元0.38(0.18%)

2022/12/07更新

績效 /

1月3.96%

3月2.5%

1年7.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
206.36
0.38
0.18%
2022/12/06
206.74
0.20
0.10%
2022/12/05
206.94
0.23
0.11%
2022/12/02
206.71
0.12
0.06%
2022/12/01
206.59
0.84
0.41%
2022/11/30
205.75
0.14
0.07%
2022/11/29
205.89
0.08
0.04%
2022/11/28
205.97
0.38
0.18%
2022/11/25
206.35
0.01
0.01%
2022/11/24
206.36
1.10
0.54%
2022/11/23
205.26
0.80
0.39%
2022/11/22
204.46
0.59
0.29%
2022/11/21
203.87
0.23
0.11%
2022/11/18
203.64
0.37
0.18%
2022/11/17
203.27
0.45
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
203.72
0.32
0.16%
2022/11/15
204.04
0.06
0.03%
2022/11/14
203.98
0.22
0.11%
2022/11/11
203.76
1.99
0.99%
2022/11/10
201.77
1.57
0.78%
2022/11/09
200.20
0.07
0.04%
2022/11/08
200.27
0.55
0.28%
2022/11/07
199.72
0.86
0.43%
2022/11/04
198.86
0.65
0.33%
2022/11/03
198.21
0.86
0.43%
2022/11/02
199.07
0.67
0.34%
2022/10/31
198.40
0.82
0.42%
2022/10/28
197.58
0.32
0.16%
2022/10/27
197.26
0.69
0.35%
2022/10/26
196.57
0.60
0.31%

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