瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

248.59歐元0.07(0.03%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.66%
3月3.03%
1年12.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      248.59
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/18
      248.66
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/15
      248.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      248.71
      1.12
      0.45%
    • 2024/11/13
      247.59
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/12
      247.67
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/11
      247.64
      0.25
      0.10%
    • 2024/11/08
      247.39
      0.14
      0.06%
    • 2024/11/07
      247.25
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/06
      247.22
      0.38
      0.15%
    • 2024/11/05
      246.84
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/04
      246.81
      0.14
      0.06%
    • 2024/10/31
      246.67
      0.39
      0.16%
    • 2024/10/30
      247.06
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/28
      246.98
      0.15
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      246.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      246.83
      0.15
      0.06%
    • 2024/10/23
      246.68
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/22
      246.71
      0.23
      0.09%
    • 2024/10/21
      246.94
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/18
      246.96
      0.21
      0.09%
    • 2024/10/17
      246.75
      0.28
      0.11%
    • 2024/10/16
      246.47
      0.19
      0.08%
    • 2024/10/15
      246.28
      0.39
      0.16%
    • 2024/10/14
      245.89
      0.18
      0.07%
    • 2024/10/11
      245.71
      0.23
      0.09%
    • 2024/10/10
      245.48
      0.05
      0.02%
    • 2024/10/09
      245.43
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/08
      245.41
      0.11
      0.05%
    • 2024/10/07
      245.52
      0.21
      0.09%

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