瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

215.59歐元1.17(0.55%)

2023/06/07更新

績效 /

1月1.58%

3月1.23%

1年2.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
215.59
1.17
0.55%
2023/06/06
214.42
0.31
0.15%
2023/06/05
214.11
0.25
0.12%
2023/06/02
213.86
0.44
0.21%
2023/06/01
213.42
0.58
0.27%
2023/05/31
214.00
0.69
0.32%
2023/05/30
213.31
0.51
0.24%
2023/05/26
212.80
0.04
0.02%
2023/05/25
212.76
0.18
0.09%
2023/05/24
212.94
0.54
0.25%
2023/05/23
213.48
0.19
0.09%
2023/05/22
213.67
0.31
0.15%
2023/05/19
213.36
0.62
0.29%
2023/05/17
212.74
0.16
0.08%
2023/05/16
212.58
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
212.60
0.09
0.04%
2023/05/12
212.51
0.09
0.04%
2023/05/11
212.42
0.12
0.06%
2023/05/10
212.30
0.04
0.02%
2023/05/08
212.34
0.11
0.05%
2023/05/05
212.23
0.09
0.04%
2023/05/04
212.14
0.08
0.04%
2023/05/03
212.22
0.01
0.01%
2023/05/02
212.21
0.25
0.12%
2023/04/28
211.96
0.19
0.09%
2023/04/27
212.15
1.13
0.54%
2023/04/26
211.02
0.48
0.23%
2023/04/25
211.50
0.05
0.02%
2023/04/24
211.55
1.97
0.94%
2023/04/21
209.58
1.97
0.93%

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