瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)

222.19歐元0.15(0.07%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.48%
1年3.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      222.19
      0.15
      0.07%
    • 2021/03/03
      222.34
      0.04
      0.02%
    • 2021/03/02
      222.30
      0.21
      0.10%
    • 2021/03/01
      222.09
      0.41
      0.19%
    • 2021/02/26
      221.68
      0.78
      0.35%
    • 2021/02/25
      222.46
      0.19
      0.09%
    • 2021/02/24
      222.65
      0.09
      0.04%
    • 2021/02/23
      222.56
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/22
      222.60
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/19
      222.61
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/18
      222.55
      0.09
      0.04%
    • 2021/02/17
      222.46
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/16
      222.49
      0.15
      0.07%
    • 2021/02/12
      222.34
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/11
      222.37
      2.35
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      224.72
      2.64
      1.19%
    • 2021/02/09
      222.08
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/08
      222.11
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/05
      222.03
      0.26
      0.12%
    • 2021/02/04
      221.77
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/03
      221.69
      0.53
      0.24%
    • 2021/02/02
      221.16
      1.93
      0.87%
    • 2021/02/01
      223.09
      2.85
      1.29%
    • 2021/01/29
      220.24
      2.80
      1.29%
    • 2021/01/28
      217.44
      2.82
      1.28%
    • 2021/01/27
      220.26
      2.81
      1.26%
    • 2021/01/26
      223.07
      2.35
      1.07%
    • 2021/01/25
      220.72
      0.16
      0.07%
    • 2021/01/22
      220.88
      0.19
      0.09%
    • 2021/01/21
      221.07
      0.32
      0.15%

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