瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

232.52歐元0.09(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.86%
1年9.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      232.52
      0.09
      0.04%
    • 2024/04/17
      232.43
      0.25
      0.11%
    • 2024/04/16
      232.18
      0.96
      0.41%
    • 2024/04/15
      233.14
      0.27
      0.12%
    • 2024/04/12
      233.41
      0.05
      0.02%
    • 2024/04/11
      233.46
      0.48
      0.21%
    • 2024/04/10
      233.94
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/09
      233.90
      0.21
      0.09%
    • 2024/04/08
      233.69
      0.07
      0.03%
    • 2024/04/05
      233.62
      0.09
      0.04%
    • 2024/04/04
      233.71
      0.23
      0.10%
    • 2024/04/03
      233.48
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/02
      233.52
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/28
      233.55
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/27
      233.52
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      233.54
      0.24
      0.10%
    • 2024/03/25
      233.78
      0.40
      0.17%
    • 2024/03/22
      233.38
      0.58
      0.25%
    • 2024/03/21
      233.96
      0.46
      0.20%
    • 2024/03/20
      234.42
      1.07
      0.45%
    • 2024/03/19
      235.49
      0.07
      0.03%
    • 2024/03/18
      235.56
      1.11
      0.47%
    • 2024/03/15
      236.67
      1.15
      0.49%
    • 2024/03/14
      235.52
      0.07
      0.03%
    • 2024/03/13
      235.59
      0.36
      0.15%
    • 2024/03/12
      235.23
      0.18
      0.08%
    • 2024/03/11
      235.05
      0.22
      0.09%
    • 2024/03/08
      234.83
      0.43
      0.18%
    • 2024/03/07
      234.40
      0.49
      0.21%
    • 2024/03/06
      233.91
      0.06
      0.03%

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