瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息

1193.73美元4.65(0.39%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.46%
1年11.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      -
      2.07%
    • 三個月
      2.46%
      -
      1.99%
    • 一年
      11.82%
      -
      10.65%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.05%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.97%
    • 年初至今
      2.66%
      -
      2.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.66%
    基金規模
    871.29百萬截至 2025-02-06
    成立時間
    2023-11-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金資產淨值的至少 70%將投資於投資策略(即集體投資計劃及/或直接投資),當中有關策略乃 (i)(a) 根據符合金融服務行業可持續性相關披露條例(通常稱為「SFDR」)第 8 條,提倡當中環境 (E) 及/或社會 (S) 因素(或視為符合同等條件者);或 (b) 以可持續投資為目標,並符合 SFDR 第 9 條的 規定或以減少碳排放作為目標(例如,符合 SFDR 第 9 條,投資於溫室氣體目標低於相關投資策略業 績基準且符合《巴黎協定》的公司,或視為符合同等條件者);以及 (ii) 符合下文所述投資組合經理的 可持續性重點策略。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.51%
    2. 2.歐元區6.14%
    3. 3.英國2.56%
    4. 4.日本2.44%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.34%
    2. 2.金融服務6.40%
    3. 3.健康護理6.08%
    4. 4.周期性消費4.23%
    5. 5.工業4.17%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc16.15%
    2. 2.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc15.12%
    3. 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis10.11%
    4. 4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc8.91%
    5. 5.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc5.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.51%
    2. 2.歐元區6.14%
    3. 3.英國2.56%
    4. 4.日本2.44%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.00%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc16.15%
    2. 2.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc15.12%
    3. 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis10.11%
    4. 4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc8.91%
    5. 5.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.34%
    2. 2.金融服務6.40%
    3. 3.健康護理6.08%
    4. 4.周期性消費4.23%
    5. 5.工業4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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