瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息
1210.25美元0.92(0.08%)
2025/07/08更新
基本資料
基金公司/總代理人
瑞銀證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
美元平衡型股債混合
基金家族
UBS Asset Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
基金規模
855.98百萬截至 2025-07-07
年初至今報酬率
5.60%
殖利率
1.33
晨星評等
-
成立日期
2023-11-06
投資策略
子基金資產淨值的至少 70%將投資於投資策略（即集體投資計劃及／或直接投資），當中有關策略乃 (i)(a) 根據符合金融服務行業可持續性相關披露條例（通常稱為「SFDR」）第 8 條，提倡當中環境 (E) 及／或社會 (S) 因素（或視為符合同等條件者）；或 (b) 以可持續投資為目標，並符合 SFDR 第 9 條的 規定或以減少碳排放作為目標（例如，符合 SFDR 第 9 條，投資於溫室氣體目標低於相關投資策略業 績基準且符合《巴黎協定》的公司，或視為符合同等條件者）；以及 (ii) 符合下文所述投資組合經理的 可持續性重點策略。
投資九宮格
| 大型 | |||
|---|---|---|---|
| 中型 | |||
| 小型 | |||
| 價值型 | 均衡型 | 增長型 |
基金經理人
- Gottschalk Robin
- 資歷 0年(2025-03-31 至今)
- Hammar Daniel
- 資歷 4年(2021-07-31 至今)
- Kramer Roland
- 資歷 10年(2015-12-01 至今)
Roland Kramer is a Portfolio Manager in the Investment Solutions team, based in Zurich. His management duties also extend to UBS Strategy Funds, one of Europe’s largest asset allocation family of funds, and to currency overlay mandates for very large pension funds. Roland joined UBS Global Asset Management in September 2013. Prior to this, he worked for UBS Investment Bank in Zurich as a fixed income trader, where he was responsible for the structured fixed income book. Before this, he started as trader assistant with the UBS Investment Bank on the fixed income trading desk in Zurich and Hong Kong. Roland earned the professional designation of Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA®) in 2014.
基金費用
最低認購金額
-
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
0.76%
遞延費
-
最高遞延費
-
聯絡資訊
基金投資顧問
瑞銀證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8758-6938
基金顧問地址
台北市松仁路7號5樓
基金顧問網址
www.ubs.com/taiwanfunds
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