瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息

1163.46美元4.74(0.41%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.46%
1年9.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      1,163.46
      4.74
      0.41%
    • 2024/12/27
      1,168.20
      0.44
      0.04%
    • 2024/12/24
      1,168.64
      3.47
      0.30%
    • 2024/12/23
      1,165.17
      3.85
      0.33%
    • 2024/12/20
      1,161.32
      1.25
      0.11%
    • 2024/12/19
      1,160.07
      9.66
      0.83%
    • 2024/12/18
      1,169.73
      12.94
      1.09%
    • 2024/12/17
      1,182.67
      4.06
      0.34%
    • 2024/12/16
      1,186.73
      2.33
      0.20%
    • 2024/12/13
      1,184.40
      0.95
      0.08%
    • 2024/12/12
      1,185.35
      1.41
      0.12%
    • 2024/12/11
      1,186.76
      3.48
      0.29%
    • 2024/12/10
      1,183.28
      4.38
      0.37%
    • 2024/12/09
      1,187.66
      0.83
      0.07%
    • 2024/12/06
      1,188.49
      2.23
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      1,186.26
      0.61
      0.05%
    • 2024/12/04
      1,186.87
      5.31
      0.45%
    • 2024/12/03
      1,181.56
      0.81
      0.07%
    • 2024/12/02
      1,180.75
      3.65
      0.31%
    • 2024/11/29
      1,177.10
      3.24
      0.28%
    • 2024/11/28
      1,173.86
      0.71
      0.06%
    • 2024/11/27
      1,173.15
      2.73
      0.23%
    • 2024/11/26
      1,175.88
      0.60
      0.05%
    • 2024/11/25
      1,176.48
      6.51
      0.56%
    • 2024/11/22
      1,169.97
      5.24
      0.45%
    • 2024/11/21
      1,164.73
      4.98
      0.43%
    • 2024/11/20
      1,159.75
      0.79
      0.07%
    • 2024/11/19
      1,158.96
      0.04
      0.00%

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