瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息

1308.74美元2.27(0.17%)

2026/01/14更新

績效 /

1月1.6%

3月3.62%

1年15.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
1,308.74
2.27
0.17%
2026/01/13
1,311.01
0.48
0.04%
2026/01/12
1,311.49
1.21
0.09%
2026/01/09
1,310.28
2.43
0.19%
2026/01/08
1,307.85
1.95
0.15%
2026/01/07
1,309.80
0.38
0.03%
2026/01/06
1,309.42
6.53
0.50%
2026/01/05
1,302.89
5.40
0.42%
2026/01/02
1,297.49
1.28
0.10%
2025/12/31
1,296.21
2.80
0.22%
2025/12/30
1,299.01
0.21
0.02%
2025/12/29
1,298.80
1.44
0.11%
2025/12/24
1,297.36
1.04
0.08%
2025/12/23
1,296.32
1.46
0.11%
2025/12/22
1,294.86
4.31
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
1,290.55
4.66
0.36%
2025/12/18
1,285.89
4.82
0.38%
2025/12/17
1,281.07
3.00
0.23%
2025/12/16
1,284.07
4.99
0.39%
2025/12/15
1,289.06
1.32
0.10%
2025/12/12
1,290.38
3.27
0.25%
2025/12/11
1,293.65
1.41
0.11%
2025/12/10
1,292.24
2.73
0.21%
2025/12/09
1,289.51
0.79
0.06%
2025/12/08
1,290.30
1.40
0.11%
2025/12/05
1,291.70
0.75
0.06%
2025/12/04
1,290.95
1.67
0.13%
2025/12/03
1,289.28
0.88
0.07%
2025/12/02
1,288.40
3.19
0.25%
2025/12/01
1,285.21
3.29
0.26%

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