瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息

1157.49美元2.72(0.23%)

2025/03/21更新

績效 /

1月2.61%

3月0.33%

1年4.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
1,157.49
2.72
0.23%
2025/03/20
1,160.21
0.80
0.07%
2025/03/19
1,161.01
6.34
0.55%
2025/03/18
1,154.67
2.68
0.23%
2025/03/17
1,157.35
4.98
0.43%
2025/03/14
1,152.37
9.68
0.85%
2025/03/13
1,142.69
7.13
0.62%
2025/03/12
1,149.82
4.60
0.40%
2025/03/11
1,145.22
5.17
0.45%
2025/03/10
1,150.39
13.86
1.19%
2025/03/07
1,164.25
0.63
0.05%
2025/03/06
1,164.88
7.13
0.61%
2025/03/05
1,172.01
5.60
0.48%
2025/03/04
1,166.41
10.35
0.88%
2025/03/03
1,176.76
3.67
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
1,180.43
0.07
0.01%
2025/02/27
1,180.36
8.07
0.68%
2025/02/26
1,188.43
6.16
0.52%
2025/02/25
1,182.27
2.41
0.20%
2025/02/24
1,184.68
3.82
0.32%
2025/02/21
1,188.50
5.88
0.49%
2025/02/20
1,194.38
2.60
0.22%
2025/02/19
1,196.98
2.57
0.21%
2025/02/18
1,199.55
3.03
0.25%
2025/02/14
1,196.52
1.83
0.15%
2025/02/13
1,194.69
6.16
0.52%
2025/02/12
1,188.53
2.91
0.24%
2025/02/11
1,191.44
1.81
0.15%
2025/02/10
1,193.25
4.10
0.35%
2025/02/07
1,189.15
4.58
0.38%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。