瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

8.27美元0.03(0.3%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月2.41%
3月7.98%
1年10.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.41%
      -
      1.68%
    • 三個月
      7.98%
      -
      8.75%
    • 一年
      10.31%
      -
      9.65%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.90%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.80%
    • 年初至今
      3.46%
      -
      3.47%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.46%
    基金規模
    303.22百萬截至 2023-02-07
    成立時間
    2021-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Sabine Pass Liquefaction, LLC1.35%
    2. 2.United States Treasury Notes1.25%
    3. 3.Bank of America Corporation1.03%
    4. 4.Verizon Communications Inc.1.02%
    5. 5.CVS Health Corp0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Sabine Pass Liquefaction, LLC1.35%
    2. 2.United States Treasury Notes1.25%
    3. 3.Bank of America Corporation1.03%
    4. 4.Verizon Communications Inc.1.02%
    5. 5.CVS Health Corp0.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -