瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

8.12美元0.01(0.15%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.5%
1年5.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      1.87%
      0.88%
    • 三個月
      1.50%
      5.23%
      1.50%
    • 一年
      5.01%
      2.77%
      5.54%
    • 三年(年度化)
      -
      5.48%
      2.85%
    • 五年(年度化)
      -
      0.85%
      0.80%
    • 十年(年度化)
      -
      1.89%
      1.95%
    • 年初至今
      0.07%
      1.86%
      0.37%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.07%
    基金規模
    414.71百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2021-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具BBB-及以上評級14的優質債券及其他定息╱債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。該子基金可投資其資產淨值最多15%於CMBS、MBS及ABS。該子基金可將其不多於40%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的債務工具,當中可將其最多5%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的或然可換股債券(例如:具機械性觸發事件的額外一級資本及二級資本票據(即減記或轉換為具預訂觸發事件的股本特點之債務工具))及可將其總計最多40%的資產淨值投資於外部LAC15債務工具、TLAC16債務工具、非優先高級債務及具吸收虧損特點的其他次級債務。在以上限制的規限下,該子基金對TLAC債務工具及外部LAC債務工具的合併投資參與可超過其資產淨值的30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bnymellon Usd Liquidity Fund1.41%
    2. 2.AbbVie Inc.1.10%
    3. 3.Morgan Stanley1.03%
    4. 4.United States Treasury Notes0.82%
    5. 5.AT&T Inc0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bnymellon Usd Liquidity Fund1.41%
    2. 2.AbbVie Inc.1.10%
    3. 3.Morgan Stanley1.03%
    4. 4.United States Treasury Notes0.82%
    5. 5.AT&T Inc0.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -