瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

8.35美元0.01(0.06%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.12%
3月5.13%
1年12.73%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
美元公司債券
基金家族
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US Corp Bd TR USD
基金規模
507.93百萬截至 2024-10-01
年初至今報酬率
4.28%
殖利率
4.34
晨星評等
-
成立日期
2021-10-12

投資策略

該子基金投資於多元的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具BBB-及以上評級14的優質債券及其他定息╱債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。該子基金可投資其資產淨值最多15%於CMBS、MBS及ABS。該子基金可將其不多於40%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的債務工具,當中可將其最多5%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的或然可換股債券(例如:具機械性觸發事件的額外一級資本及二級資本票據(即減記或轉換為具預訂觸發事件的股本特點之債務工具))及可將其總計最多40%的資產淨值投資於外部LAC15債務工具、TLAC16債務工具、非優先高級債務及具吸收虧損特點的其他次級債務。在以上限制的規限下,該子基金對TLAC債務工具及外部LAC債務工具的合併投資參與可超過其資產淨值的30%。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Disclosed Not
  • 資歷 20年(2005-03-01 至今)

基金費用

最低認購金額
-
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
瀚亞證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)87586699
基金顧問地址
台北市信義區松智路1 號4 樓
基金顧問網址
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