瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

8.34美元0.01(0.08%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.4%
3月8.55%
1年11.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      8.34
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/26
      8.35
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/25
      8.36
      0.06
      0.68%
    • 2023/01/24
      8.30
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/23
      8.32
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/20
      8.35
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/19
      8.38
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/18
      8.38
      0.08
      0.98%
    • 2023/01/17
      8.30
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/13
      8.33
      0.08
      0.96%
    • 2023/01/12
      8.25
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/11
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/10
      8.20
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/09
      8.18
      0.08
      0.93%
    • 2023/01/06
      8.10
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.08
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/04
      8.11
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/03
      8.09
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/30
      8.05
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/29
      8.07
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/28
      8.09
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/27
      8.10
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/23
      8.13
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/22
      8.16
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/21
      8.17
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/20
      8.16
      0.06
      0.69%
    • 2022/12/19
      8.22
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/16
      8.25
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/15
      8.29
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/14
      8.27
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價