瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

8.04美元0.01(0.08%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.11%
1年3.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      8.05
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/22
      8.07
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/21
      8.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      8.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      8.09
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/15
      8.07
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/14
      8.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      8.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      8.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/07
      8.05
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/06
      8.02
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/03
      8.00
      0.07
      0.82%
    • 2024/05/02
      7.94
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      7.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/26
      7.94
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/25
      7.91
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/24
      7.95
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      7.96
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/22
      7.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      7.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      7.94
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/17
      7.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      7.93
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/15
      7.96
      0.06
      0.74%
    • 2024/04/12
      8.02
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/11
      8.01
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/10
      8.03
      0.05
      0.56%

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