瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

8.14美元0.02(0.19%)
2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      8.14
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/25
      8.12
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      0.07%
    • 2024/07/24
      8.13
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      0.14%
    • 2024/07/23
      8.14
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      0.07%
    • 2024/07/22
      8.15
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      0.17%
    • 2024/07/19
      8.13
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    • 2024/07/18
      8.17
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    • 2024/07/17
      8.17
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    • 2024/07/16
      8.16
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    • 2024/07/15
      8.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      8.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      8.16
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      0.63%
    • 2024/07/10
      8.11
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    • 2024/07/09
      8.11
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      0.09%
    • 2024/07/08
      8.10
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      8.09
      0.05
      0.57%
    • 2024/07/03
      8.04
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      0.22%
    • 2024/07/02
      8.02
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      0.18%
    • 2024/07/01
      8.01
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      1.21%
    • 2024/06/28
      8.11
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      0.07%
    • 2024/06/27
      8.10
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    • 2024/06/26
      8.10
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    • 2024/06/25
      8.12
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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