瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

8.03美元0.01(0.09%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.25%
1年1.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      8.02
      0.08
      1.02%
    • 2024/12/18
      8.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      8.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      8.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/13
      8.12
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/12
      8.15
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      0.49%
    • 2024/12/11
      8.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      8.18
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/09
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/06
      8.22
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/05
      8.19
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/04
      8.16
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/03
      8.19
      0.04
      0.49%
    • 2024/12/02
      8.15
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      8.19
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/27
      8.17
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/26
      8.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      8.14
      0.06
      0.68%
    • 2024/11/22
      8.09
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      0.14%
    • 2024/11/21
      8.10
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      0.14%
    • 2024/11/20
      8.09
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/19
      8.11
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      0.62%
    • 2024/11/18
      8.06
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    • 2024/11/15
      8.06
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    • 2024/11/14
      8.10
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    • 2024/11/13
      8.13
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    • 2024/11/12
      8.13
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    • 2024/11/08
      8.16
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      0.60%
    • 2024/11/07
      8.11
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      0.78%

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