瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)

7.85美元0.03(0.42%)

2025/05/23更新

績效 /

1月0.02%

3月0.33%

1年3.08%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
7.85
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2025/05/22
7.82
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2025/05/21
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2025/05/06
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0.17%
2025/05/05
7.88
0.01
0.09%
2025/05/02
7.88
0.12
1.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
8.01
0.01
0.06%
2025/04/29
8.00
0.03
0.40%
2025/04/28
7.97
0.01
0.16%
2025/04/25
7.96
0.04
0.49%
2025/04/24
7.92
0.01
0.11%
2025/04/23
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0.04
0.55%
2025/04/22
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2025/04/17
7.90
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2025/04/16
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2025/04/15
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2025/04/14
7.84
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0.62%
2025/04/11
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0.92%
2025/04/10
7.86
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2025/04/09
7.84
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