瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

5.33新台幣0.04(0.69%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.51%
3月2.06%
1年3.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      -
      1.97%
    • 三個月
      2.06%
      -
      2.24%
    • 一年
      3.68%
      -
      1.71%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.97%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.03%
    • 年初至今
      1.29%
      -
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.29%
    基金規模
    689.99百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2021-01-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Wynn Macau Ltd2.40%
    2. 2.Greenko Dutch BV2.10%
    3. 3.MGM China Holdings Limited2.06%
    4. 4.Shriram Finance Ltd.1.88%
    5. 5.Far East Horizon Ltd.1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Wynn Macau Ltd2.40%
    2. 2.Greenko Dutch BV2.10%
    3. 3.MGM China Holdings Limited2.06%
    4. 4.Shriram Finance Ltd.1.88%
    5. 5.Far East Horizon Ltd.1.82%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -