瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

5.26新台幣0.04(0.73%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月9.52%
3月15.78%
1年43.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.63%
      -
      -
    • 一個月
      9.52%
      -
      7.08%
    • 三個月
      15.78%
      -
      11.24%
    • 一年
      43.93%
      -
      29.86%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.62%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.70%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.58%
    • 年初至今
      29.66%
      -
      20.48%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    29.66%
    基金規模
    779.43百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2021-01-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Melco Resorts Finance Limited 4.875%3.86%
    2. 2.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 5.75%3.62%
    3. 3.EHI Car Services Limited 7.75%3.60%
    4. 4.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%3.03%
    5. 5.Tsinghua Unic Ltd 5.375%2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Melco Resorts Finance Limited 4.875%3.86%
    2. 2.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 5.75%3.62%
    3. 3.EHI Car Services Limited 7.75%3.60%
    4. 4.Theta Capital Pte. Ltd. 6.75%3.03%
    5. 5.Tsinghua Unic Ltd 5.375%2.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -