瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

5.27新台幣0.05(0.97%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月4.53%
3月0.38%
1年4.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      5.27
      0.05
      0.97%
    • 2023/03/24
      5.33
      0.04
      0.69%
    • 2023/03/23
      5.36
      0.03
      0.48%
    • 2023/03/22
      5.39
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/21
      5.38
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/20
      5.38
      0.06
      1.17%
    • 2023/03/17
      5.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      5.44
      0.03
      0.56%
    • 2023/03/15
      5.47
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/14
      5.46
      0.05
      0.83%
    • 2023/03/13
      5.51
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/10
      5.53
      0.03
      0.49%
    • 2023/03/09
      5.55
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/08
      5.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/07
      5.57
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      5.58
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/03
      5.57
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/02
      5.56
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/01
      5.57
      0.03
      0.49%
    • 2023/02/24
      5.54
      0.02
      0.43%
    • 2023/02/23
      5.52
      0.02
      0.33%
    • 2023/02/22
      5.50
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/21
      5.50
      0.05
      0.92%
    • 2023/02/20
      5.55
      0.01
      0.24%
    • 2023/02/17
      5.57
      0.00
      0.08%
    • 2023/02/16
      5.57
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/15
      5.58
      0.01
      0.23%
    • 2023/02/14
      5.59
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/13
      5.61
      0.01
      0.21%
    • 2023/02/10
      5.62
      0.03
      0.53%

    下載歷史報價