瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

4.92新台幣0(0.08%)

2023/12/05更新

績效 /

1月2.09%

3月1.18%

1年0.35%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
4.92
0.00
0.08%
2023/12/04
4.93
0.01
0.19%
2023/12/01
4.93
0.00
0.07%
2023/11/30
4.93
0.01
0.12%
2023/11/29
4.94
0.01
0.11%
2023/11/28
4.94
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0.23%
2023/11/27
4.95
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2023/11/24
4.96
0.01
0.28%
2023/11/23
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2023/11/22
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2023/11/20
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2023/11/17
4.87
0.01
0.13%
2023/11/16
4.87
0.02
0.39%
2023/11/15
4.85
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
4.86
0.01
0.17%
2023/11/10
4.85
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0.07%
2023/11/09
4.85
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2023/11/08
4.85
0.02
0.44%
2023/11/07
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2023/11/06
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2023/11/03
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2023/11/02
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2023/11/01
4.82
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2023/10/31
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