瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

4.92新台幣0(0.08%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.18%
1年0.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      4.92
      0.00
      0.08%
    • 2023/12/04
      4.93
      0.01
      0.19%
    • 2023/12/01
      4.93
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/30
      4.93
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/29
      4.94
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/28
      4.94
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/27
      4.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/24
      4.96
      0.01
      0.28%
    • 2023/11/23
      4.95
      0.03
      0.55%
    • 2023/11/22
      4.92
      0.03
      0.67%
    • 2023/11/21
      4.89
      0.01
      0.29%
    • 2023/11/20
      4.87
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/17
      4.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/16
      4.87
      0.02
      0.39%
    • 2023/11/15
      4.85
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      4.86
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/10
      4.85
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/09
      4.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/08
      4.85
      0.02
      0.44%
    • 2023/11/07
      4.83
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/06
      4.84
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/03
      4.84
      0.02
      0.37%
    • 2023/11/02
      4.82
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/01
      4.82
      0.01
      0.23%
    • 2023/10/31
      4.81
      0.01
      0.19%
    • 2023/10/30
      4.82
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/27
      4.82
      0.00
      0.08%
    • 2023/10/26
      4.82
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/25
      4.82
      0.02
      0.34%
    • 2023/10/24
      4.80
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價