瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

8.26新台幣0.08(0.92%)

2021/10/21更新

績效 /

1月8.3%

3月14.37%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
8.26
0.08
0.92%
2021/10/20
8.34
0.00
0.04%
2021/10/19
8.34
0.04
0.52%
2021/10/18
8.29
0.19
2.40%
2021/10/15
8.10
0.18
2.22%
2021/10/14
7.92
0.00
0.02%
2021/10/13
7.92
0.01
0.15%
2021/10/12
7.94
0.29
3.49%
2021/10/08
8.22
0.11
1.36%
2021/10/07
8.34
0.22
2.57%
2021/10/06
8.56
0.11
1.28%
2021/10/05
8.67
0.20
2.22%
2021/10/04
8.86
0.06
0.68%
2021/10/01
8.92
0.00
0.02%
2021/09/30
8.92
0.01
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
8.91
0.05
0.55%
2021/09/28
8.96
0.01
0.08%
2021/09/27
8.96
0.04
0.48%
2021/09/24
9.01
0.03
0.33%
2021/09/23
9.04
0.08
0.85%
2021/09/22
8.96
0.11
1.17%
2021/09/17
9.07
0.07
0.71%
2021/09/16
9.13
0.11
1.16%
2021/09/15
9.24
0.08
0.89%
2021/09/14
9.32
0.04
0.44%
2021/09/13
9.36
0.00
0.03%
2021/09/10
9.36
0.02
0.23%
2021/09/09
9.34
0.00
0.05%
2021/09/08
9.34
0.02
0.24%
2021/09/07
9.32
0.13
1.41%

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