瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

4.83新台幣0.01(0.25%)

2022/08/10更新

績效 /

1月3.65%

3月19.26%

1年45.96%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
4.83
0.01
0.25%
2022/08/08
4.84
0.02
0.31%
2022/08/05
4.85
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0.64%
2022/08/04
4.89
0.00
0.07%
2022/08/03
4.89
0.01
0.19%
2022/08/02
4.90
0.04
0.85%
2022/08/01
4.94
0.02
0.46%
2022/07/29
4.92
0.03
0.65%
2022/07/28
4.89
0.04
0.87%
2022/07/27
4.84
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2022/07/25
4.81
0.04
0.80%
2022/07/22
4.77
0.03
0.68%
2022/07/21
4.74
0.03
0.74%
2022/07/20
4.71
0.01
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
4.72
0.07
1.39%
2022/07/18
4.79
0.01
0.28%
2022/07/15
4.80
0.05
0.94%
2022/07/14
4.85
0.00
0.03%
2022/07/13
4.84
0.04
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2022/07/12
4.89
0.14
2.80%
2022/07/08
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2022/07/07
5.07
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2022/07/06
5.11
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2022/07/05
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2022/07/04
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2022/06/27
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