瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

9.44新台幣0.05(0.52%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月4.85%
3月4.74%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.44
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/28
      9.49
      0.10
      1.03%
    • 2021/07/27
      9.59
      0.14
      1.39%
    • 2021/07/26
      9.73
      0.06
      0.62%
    • 2021/07/23
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/22
      9.79
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/21
      9.82
      0.09
      0.91%
    • 2021/07/19
      9.91
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/16
      9.95
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/15
      9.92
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/14
      9.93
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/13
      9.91
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/12
      9.89
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/09
      9.87
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/08
      9.82
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      9.78
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/06
      9.83
      0.14
      1.43%
    • 2021/07/05
      9.98
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/02
      9.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/01
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      9.95
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/29
      9.98
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/28
      9.99
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/25
      9.98
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/24
      10.01
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/23
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      10.03
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/18
      10.01
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/17
      10.00
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價