瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

4.86新台幣0.07(1.5%)

2022/11/30更新

績效 /

1月15.66%

3月3.34%

1年34.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
4.86
0.07
1.50%
2022/11/29
4.78
0.07
1.50%
2022/11/28
4.71
0.03
0.73%
2022/11/25
4.68
0.17
3.74%
2022/11/24
4.51
0.01
0.15%
2022/11/23
4.52
0.03
0.56%
2022/11/22
4.49
0.01
0.26%
2022/11/21
4.50
0.02
0.45%
2022/11/18
4.52
0.00
0.10%
2022/11/17
4.53
0.06
1.20%
2022/11/16
4.58
0.03
0.59%
2022/11/15
4.56
0.05
1.01%
2022/11/14
4.51
0.23
5.26%
2022/11/11
4.29
0.04
0.97%
2022/11/10
4.25
0.00
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
4.24
0.03
0.66%
2022/11/08
4.22
0.04
0.85%
2022/11/07
4.18
0.01
0.19%
2022/11/04
4.19
0.02
0.56%
2022/11/03
4.16
0.03
0.71%
2022/11/02
4.19
0.00
0.01%
2022/11/01
4.19
0.02
0.54%
2022/10/31
4.22
0.03
0.82%
2022/10/28
4.25
0.02
0.45%
2022/10/27
4.27
0.01
0.13%
2022/10/26
4.27
0.01
0.24%
2022/10/25
4.28
0.08
1.73%
2022/10/21
4.35
0.03
0.78%
2022/10/20
4.39
0.04
0.90%
2022/10/19
4.43
0.03
0.59%

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