瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

5.21新台幣0.03(0.66%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.56%
3月5.89%
1年1.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      5.21
      0.03
      0.66%
    • 2024/04/09
      5.24
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/08
      5.23
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/02
      5.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/28
      5.23
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      5.23
      0.01
      0.27%
    • 2024/03/26
      5.22
      0.01
      0.24%
    • 2024/03/25
      5.21
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/22
      5.21
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/21
      5.20
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/20
      5.19
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/19
      5.17
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/18
      5.16
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/15
      5.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      5.15
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/13
      5.15
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/12
      5.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      5.15
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      0.05%
    • 2024/03/08
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      0.09%
    • 2024/03/07
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      0.02
      0.37%
    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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      0.03%
    • 2024/03/01
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      0.33%
    • 2024/02/29
      5.15
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    • 2024/02/27
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      0.18%
    • 2024/02/26
      5.15
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    • 2024/02/23
      5.14
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      0.18%
    • 2024/02/22
      5.13
      0.02
      0.41%
    • 2024/02/21
      5.11
      0.03
      0.57%

    下載歷史報價