瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

8.26新台幣0.08(0.92%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月8.3%
3月14.37%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      8.26
      0.08
      0.92%
    • 2021/10/20
      8.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/19
      8.34
      0.04
      0.52%
    • 2021/10/18
      8.29
      0.19
      2.40%
    • 2021/10/15
      8.10
      0.18
      2.22%
    • 2021/10/14
      7.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/13
      7.92
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/12
      7.94
      0.29
      3.49%
    • 2021/10/08
      8.22
      0.11
      1.36%
    • 2021/10/07
      8.34
      0.22
      2.57%
    • 2021/10/06
      8.56
      0.11
      1.28%
    • 2021/10/05
      8.67
      0.20
      2.22%
    • 2021/10/04
      8.86
      0.06
      0.68%
    • 2021/10/01
      8.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      8.92
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      8.91
      0.05
      0.55%
    • 2021/09/28
      8.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/27
      8.96
      0.04
      0.48%
    • 2021/09/24
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/23
      9.04
      0.08
      0.85%
    • 2021/09/22
      8.96
      0.11
      1.17%
    • 2021/09/17
      9.07
      0.07
      0.71%
    • 2021/09/16
      9.13
      0.11
      1.16%
    • 2021/09/15
      9.24
      0.08
      0.89%
    • 2021/09/14
      9.32
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/13
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      9.36
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/09
      9.34
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/08
      9.34
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/07
      9.32
      0.13
      1.41%

    下載歷史報價