瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

4.86新台幣0.07(1.5%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月15.66%
3月3.34%
1年34.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      4.86
      0.07
      1.50%
    • 2022/11/29
      4.78
      0.07
      1.50%
    • 2022/11/28
      4.71
      0.03
      0.73%
    • 2022/11/25
      4.68
      0.17
      3.74%
    • 2022/11/24
      4.51
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/23
      4.52
      0.03
      0.56%
    • 2022/11/22
      4.49
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/21
      4.50
      0.02
      0.45%
    • 2022/11/18
      4.52
      0.00
      0.10%
    • 2022/11/17
      4.53
      0.06
      1.20%
    • 2022/11/16
      4.58
      0.03
      0.59%
    • 2022/11/15
      4.56
      0.05
      1.01%
    • 2022/11/14
      4.51
      0.23
      5.26%
    • 2022/11/11
      4.29
      0.04
      0.97%
    • 2022/11/10
      4.25
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      4.24
      0.03
      0.66%
    • 2022/11/08
      4.22
      0.04
      0.85%
    • 2022/11/07
      4.18
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/04
      4.19
      0.02
      0.56%
    • 2022/11/03
      4.16
      0.03
      0.71%
    • 2022/11/02
      4.19
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/01
      4.19
      0.02
      0.54%
    • 2022/10/31
      4.22
      0.03
      0.82%
    • 2022/10/28
      4.25
      0.02
      0.45%
    • 2022/10/27
      4.27
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/26
      4.27
      0.01
      0.24%
    • 2022/10/25
      4.28
      0.08
      1.73%
    • 2022/10/21
      4.35
      0.03
      0.78%
    • 2022/10/20
      4.39
      0.04
      0.90%
    • 2022/10/19
      4.43
      0.03
      0.59%

    下載歷史報價