瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

9.44新台幣0.05(0.52%)

2021/07/29更新

績效 /

1月4.85%

3月4.74%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
9.44
0.05
0.52%
2021/07/28
9.49
0.10
1.03%
2021/07/27
9.59
0.14
1.39%
2021/07/26
9.73
0.06
0.62%
2021/07/23
9.79
0.00
0.05%
2021/07/22
9.79
0.03
0.29%
2021/07/21
9.82
0.09
0.91%
2021/07/19
9.91
0.04
0.36%
2021/07/16
9.95
0.03
0.27%
2021/07/15
9.92
0.02
0.15%
2021/07/14
9.93
0.02
0.22%
2021/07/13
9.91
0.02
0.22%
2021/07/12
9.89
0.02
0.22%
2021/07/09
9.87
0.05
0.53%
2021/07/08
9.82
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
9.78
0.05
0.52%
2021/07/06
9.83
0.14
1.43%
2021/07/05
9.98
0.04
0.36%
2021/07/02
9.94
0.02
0.17%
2021/07/01
9.96
0.01
0.09%
2021/06/30
9.95
0.03
0.31%
2021/06/29
9.98
0.01
0.15%
2021/06/28
9.99
0.01
0.14%
2021/06/25
9.98
0.03
0.34%
2021/06/24
10.01
0.02
0.22%
2021/06/23
10.04
0.01
0.07%
2021/06/22
10.04
0.01
0.07%
2021/06/21
10.03
0.02
0.23%
2021/06/18
10.01
0.02
0.17%
2021/06/17
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0.18%

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