瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

4.83新台幣0.01(0.25%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.65%
3月19.26%
1年45.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      4.83
      0.01
      0.25%
    • 2022/08/08
      4.84
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/05
      4.85
      0.03
      0.64%
    • 2022/08/04
      4.89
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/03
      4.89
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/02
      4.90
      0.04
      0.85%
    • 2022/08/01
      4.94
      0.02
      0.46%
    • 2022/07/29
      4.92
      0.03
      0.65%
    • 2022/07/28
      4.89
      0.04
      0.87%
    • 2022/07/27
      4.84
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/26
      4.85
      0.04
      0.82%
    • 2022/07/25
      4.81
      0.04
      0.80%
    • 2022/07/22
      4.77
      0.03
      0.68%
    • 2022/07/21
      4.74
      0.03
      0.74%
    • 2022/07/20
      4.71
      0.01
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      4.72
      0.07
      1.39%
    • 2022/07/18
      4.79
      0.01
      0.28%
    • 2022/07/15
      4.80
      0.05
      0.94%
    • 2022/07/14
      4.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/13
      4.84
      0.04
      0.90%
    • 2022/07/12
      4.89
      0.14
      2.80%
    • 2022/07/08
      5.03
      0.04
      0.82%
    • 2022/07/07
      5.07
      0.04
      0.84%
    • 2022/07/06
      5.11
      0.05
      0.88%
    • 2022/07/05
      5.16
      0.08
      1.57%
    • 2022/07/04
      5.24
      0.02
      0.39%
    • 2022/06/30
      5.26
      0.04
      0.73%
    • 2022/06/29
      5.30
      0.05
      0.87%
    • 2022/06/28
      5.35
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/27
      5.36
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價