合庫2023到期新興市場精選債券基金A類型(新台幣)

9.86新台幣0(0%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.01%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      -
      -
    • 三個月
      0.01%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.39%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.39%
    基金規模
    2,214.71百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2020-11-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank4.22%
    2. 2.Dupont De Nemours Inc3.89%
    3. 3.Inventive Global Investments limited3.84%
    4. 4.Hero Asia Investment Limited3.83%
    5. 5.BOSCI (BVI) Limited3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank4.22%
    2. 2.Dupont De Nemours Inc3.89%
    3. 3.Inventive Global Investments limited3.84%
    4. 4.Hero Asia Investment Limited3.83%
    5. 5.BOSCI (BVI) Limited3.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -