合庫2023到期新興市場精選債券基金A(TWD不配息)

9.77新台幣0(0.05%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.5%
1年5.03%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金20.82%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券74.60%
  4. 4.其他4.58%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.63%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.56%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.34%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank4.84%
  2. 2.BOSCI (BVI) Ltd.4.80%
  3. 3.Hero Asia Investment Ltd.4.78%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III4.00%
  5. 5.Fortune Star (BVI) Limited3.98%
  6. 6.POSCO Holdings Inc3.65%
  7. 7.SK Innovation Co., Ltd.3.65%
  8. 8.Mirae Asset Securities Co Ltd.3.62%
  9. 9.FAB Sukuk Company Limited3.62%
  10. 10.BOC Aviation Ltd.3.60%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金20.82%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券74.60%
  4. 4.其他4.58%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.56%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.34%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.63%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank4.84%
  2. 2.BOSCI (BVI) Ltd.4.80%
  3. 3.Hero Asia Investment Ltd.4.78%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III4.00%
  5. 5.Fortune Star (BVI) Limited3.98%
  6. 6.POSCO Holdings Inc3.65%
  7. 7.SK Innovation Co., Ltd.3.65%
  8. 8.Mirae Asset Securities Co Ltd.3.62%
  9. 9.FAB Sukuk Company Limited3.62%
  10. 10.BOC Aviation Ltd.3.60%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的