合庫2023到期新興市場精選債券基金A(TWD不配息)停止銷售

10.28新台幣0(0.03%)
2023/11/23更新
績效 / 
1月1.77%
3月0.33%
1年6.84%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
合作金庫證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
定期債券
基金家族
Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co., Ltd.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
1,920.67百萬截至 2023-10-31
年初至今報酬率
7.28%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2020-11-25

投資策略

(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 8.所列標的,並在 法令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自本基金成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權 平均存續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資 策略所需,故於基金到期日前之一年六個月內,不受前述之限制。本基金於本 基金成立日起六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; B. 投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含);前述「新興市場國家或地區之債券」係指由新興市場國家或地 區之政府所保證或發行之債券、或於新興市場國家或地區註冊或登記之公司 或機構所保證或發行之債券、或於新興市場國家或地區掛牌或交易之債券、 或依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔之國家風險(Country of Risk) 為新興市場國家或地區者; C. 本基金可投資之新興市場國家或地區為 JP 摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或 JP 摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)等任一指數所列之指數成分國家或地區,前開 指數成分國家或地區詳如【附錄一】。本基金可投資之新興市場國家或地區, 嗣後因公開說明書所列指數定義之成分國家或地區調整而不列入時,本基金 得繼續持有該國家或地區之債券,惟不計入第 B.目所述之投資比例;若因指 數定義之成分國家或地區調整而不列入者,致違反本基金投資比例之限制時,經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合第 B. 目所述投資比例之限制;

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 嘉煒
  • 資歷 3年(2020-11-25 至今)
  • 學歷 University of South Australia MBA
    經歷 
    合庫投信固定收益部基金經理人(109/8/17--迄今)
    聯邦投信投資研究部/處基金經理人(107/9--109/8/14)
    安多利投信投資管理部基金經理人(94/3--94/9)

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
0.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
合作金庫證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2181-5999
基金顧問地址
台北市中山區南京東路二段85、87號13樓
基金顧問網址
www.tcb-am.com.tw

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