合庫2023到期新興市場精選債券基金A類型(新台幣)

9.28新台幣0.02(0.17%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.29%
3月4.52%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      9.28
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/25
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/22
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/21
      9.32
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/20
      9.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/19
      9.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/18
      9.35
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/15
      9.32
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/14
      9.33
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/13
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/12
      9.36
      0.05
      0.58%
    • 2021/10/08
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/07
      9.42
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/06
      9.48
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/05
      9.49
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      9.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/01
      9.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/30
      9.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      9.50
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/27
      9.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/24
      9.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/17
      9.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/16
      9.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/15
      9.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      9.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      9.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      9.54
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價