合庫2023到期新興市場精選債券基金A(TWD不配息)

9.59新台幣0(0.05%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.28%
1年5.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.59
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/23
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/22
      9.64
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/21
      9.65
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/20
      9.67
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/17
      9.65
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/16
      9.68
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/15
      9.65
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/14
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/13
      9.67
      0.05
      0.52%
    • 2023/03/10
      9.72
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/09
      9.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/08
      9.69
      0.06
      0.59%
    • 2023/03/07
      9.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/06
      9.63
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/02
      9.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/01
      9.63
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/24
      9.58
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/23
      9.55
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/22
      9.58
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/21
      9.56
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/20
      9.54
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/17
      9.55
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/16
      9.52
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/15
      9.52
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/14
      9.50
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/13
      9.50
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/10
      9.47
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/09
      9.45
      0.00
      0.03%

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