合庫2023到期新興市場精選債券基金A類型(新台幣)

9.85新台幣0.01(0.06%)
2021/02/19更新
績效 / 
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3月
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/04
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/01
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      9.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/26
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      9.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/22
      9.86
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      9.86
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/19
      9.87
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/18
      9.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
      9.87
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      0.12%
    • 2021/01/14
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      0.01
      0.14%
    • 2021/01/13
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/12
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      0.06%
    • 2021/01/11
      9.87
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      0.17%
    • 2021/01/08
      9.86
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    • 2021/01/07
      9.86
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      0.03%
    • 2021/01/06
      9.86
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      0.03%
    • 2021/01/05
      9.87
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/04
      9.87
      0.02
      0.22%
    • 2020/12/31
      9.89
      0.00
      0.04%

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