合庫2023到期新興市場精選債券基金A(TWD不配息)

9.52新台幣0.01(0.11%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.72%
3月1.29%
1年3.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/06
      9.51
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/05
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/02
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/01
      9.49
      0.07
      0.76%
    • 2022/11/30
      9.57
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/29
      9.58
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/28
      9.59
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/25
      9.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/24
      9.56
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/23
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      9.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/21
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      9.59
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      9.59
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      9.55
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/15
      9.51
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/14
      9.52
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/11
      9.55
      0.15
      1.53%
    • 2022/11/10
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/09
      9.70
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/08
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      9.75
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/04
      9.78
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/03
      9.80
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/02
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      9.78
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/31
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      9.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/27
      9.78
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價