台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元

0.47美元0.01(1.22%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月10.46%
3月3.31%
1年16.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.18%
      -
      -
    • 一個月
      10.46%
      -
      12.79%
    • 三個月
      3.31%
      -
      6.33%
    • 一年
      16.53%
      -
      19.14%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.27%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.54%
    • 年初至今
      25.83%
      -
      27.02%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 北美(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.83%
    基金規模
    262.45百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2020-09-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國85.70%
    2. 2.加拿大2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.22%
    前五大持股
    1. 1.American Tower Corp7.69%
    2. 2.Prologis Inc7.53%
    3. 3.Equinix Inc6.18%
    4. 4.Mid-America Apartment Communities Inc4.60%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國85.70%
    2. 2.加拿大2.52%
    前五大持股
    1. 1.American Tower Corp7.69%
    2. 2.Prologis Inc7.53%
    3. 3.Equinix Inc6.18%
    4. 4.Mid-America Apartment Communities Inc4.60%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -