台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元

0.64美元0(0.13%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.57%
3月3.19%
1年26.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      -
      3.66%
    • 三個月
      3.19%
      -
      2.73%
    • 一年
      26.43%
      -
      43.10%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.77%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.94%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.20%
    • 年初至今
      26.25%
      -
      31.65%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 北美(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.25%
    基金規模
    201.12百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2020-09-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國86.29%
    2. 2.加拿大5.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產91.71%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc7.18%
    2. 2.American Tower Corp6.72%
    3. 3.Prologis Inc6.29%
    4. 4.Equinix Inc5.76%
    5. 5.Innovative Industrial Properties Inc Registered Shs3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國86.29%
    2. 2.加拿大5.42%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc7.18%
    2. 2.American Tower Corp6.72%
    3. 3.Prologis Inc6.29%
    4. 4.Equinix Inc5.76%
    5. 5.Innovative Industrial Properties Inc Registered Shs3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產91.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -