台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元

0.61美元0.01(1.64%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月8.04%
3月3.41%
1年20.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      0.61
      0.01
      1.64%
    • 2022/01/26
      0.62
      0.01
      1.32%
    • 2022/01/25
      0.63
      0.00
      0.16%
    • 2022/01/24
      0.63
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/21
      0.63
      0.00
      0.41%
    • 2022/01/20
      0.63
      0.01
      1.23%
    • 2022/01/19
      0.64
      0.01
      1.25%
    • 2022/01/18
      0.65
      0.01
      1.13%
    • 2022/01/14
      0.66
      0.01
      1.22%
    • 2022/01/13
      0.67
      0.00
      0.08%
    • 2022/01/12
      0.67
      0.00
      0.33%
    • 2022/01/11
      0.66
      0.00
      0.12%
    • 2022/01/10
      0.66
      0.00
      0.45%
    • 2022/01/07
      0.67
      0.01
      1.07%
    • 2022/01/06
      0.67
      0.00
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      0.68
      0.02
      2.29%
    • 2022/01/04
      0.69
      0.00
      0.23%
    • 2022/01/03
      0.69
      0.01
      0.72%
    • 2021/12/30
      0.70
      0.00
      0.37%
    • 2021/12/29
      0.69
      0.01
      0.73%
    • 2021/12/23
      0.68
      0.00
      0.21%
    • 2021/12/22
      0.68
      0.01
      0.94%
    • 2021/12/21
      0.67
      0.01
      0.92%
    • 2021/12/20
      0.67
      0.01
      0.79%
    • 2021/12/17
      0.67
      0.00
      0.21%
    • 2021/12/16
      0.67
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/15
      0.67
      0.01
      0.93%
    • 2021/12/14
      0.67
      0.01
      1.22%
    • 2021/12/13
      0.67
      0.01
      1.02%
    • 2021/12/10
      0.67
      0.00
      0.39%

    下載歷史報價