台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元

0.40美元0(0.94%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月3.09%
3月4.57%
1年0.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      0.40
      0.00
      0.94%
    • 2025/05/13
      0.41
      0.00
      1.14%
    • 2025/05/12
      0.41
      0.00
      0.29%
    • 2025/05/09
      0.41
      0.00
      1.01%
    • 2025/05/08
      0.41
      0.00
      0.32%
    • 2025/05/07
      0.41
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      0.41
      0.00
      0.56%
    • 2025/05/05
      0.41
      0.00
      0.27%
    • 2025/05/02
      0.41
      0.01
      1.31%
    • 2025/04/30
      0.41
      0.00
      0.80%
    • 2025/04/29
      0.40
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/28
      0.40
      0.00
      0.70%
    • 2025/04/25
      0.40
      0.00
      0.13%
    • 2025/04/24
      0.40
      0.00
      0.45%
    • 2025/04/23
      0.40
      0.00
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      0.40
      0.01
      1.80%
    • 2025/04/21
      0.39
      0.01
      2.04%
    • 2025/04/17
      0.40
      0.00
      0.53%
    • 2025/04/16
      0.39
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/15
      0.39
      0.00
      0.36%
    • 2025/04/14
      0.39
      0.01
      2.00%
    • 2025/04/11
      0.39
      0.00
      1.23%
    • 2025/04/10
      0.38
      0.01
      2.23%
    • 2025/04/09
      0.39
      0.02
      5.73%
    • 2025/04/08
      0.37
      0.01
      2.26%
    • 2025/04/07
      0.38
      0.04
      9.85%
    • 2025/04/02
      0.42
      0.00
      0.43%
    • 2025/04/01
      0.42
      0.00
      0.22%
    • 2025/03/31
      0.42
      0.00
      0.70%
    • 2025/03/28
      0.41
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價