台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元

0.46美元0(0.29%)
2024/10/30更新
績效 / 
1月2.22%
3月5.22%
1年22%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
台新證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
房地產 - 北美(間接)
基金家族
Taishin Securities Investment Tr Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US Real Est NR USD
基金規模
189.65百萬截至 2024-09-30
年初至今報酬率
3.52%
殖利率
6.37
晨星評等
-
成立日期
2020-09-28

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資:

1、本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內公債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

2、本基金投資於符合下列第一目至第三目任一規定之外國有價證券:

(1)於加拿大、美國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)之具有收益型信託性質之單位(unit)、受益憑證、基金股份及加拿大、美國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之指數股票型基金(ETF)。

(2)於加拿大、美國、澳大利亞、英國、日本、香港、韓國等國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場 (AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)、其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之不動產證券化商品及指數股票型基金(ETF(Exchange Traded Fund),含放空型ETF、商品ETF)。

(3)符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行之債券:

A、經Standard & Poor's Corporation 評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上。

B、經Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達Baa2 級(含)以上。

C、經Fitch Ratings Ltd、評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上。

D、經中華信用評等股份有限公司評定,債務發行評等達twBBB 級(含)以上。

E、經英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,債務發行評等達BBB(twn)級(含)以上。

F、經穆迪信用評等股份有限公司評定,債務發行評等達Baa2、tw 級(含)以上。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 文孝
  • 資歷 8年(2016-05-03 至今)
  • 學歷:國立政治大學 金融學系碩士
    經歷:台新投信金融商品投資部經理 (2016/03迄今)
    元大投信環球市場投資部專業副理 (2011/042016/02)
    元大證券專業襄理 (2009/072011/03)
    第一金投信投資經理 (2006/122009/02)

基金費用

最低認購金額
10,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
台新證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2501-1000
基金顧問地址
台北市建國北路一段96號13樓
基金顧問網址
www.tsit.com.tw