晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

16.10美元0.11(0.69%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.19%
3月3.38%
1年8.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      1.56%
      0.50%
    • 三個月
      3.38%
      2.53%
      2.61%
    • 一年
      8.47%
      8.75%
      7.77%
    • 三年(年度化)
      0.42%
      2.07%
      0.75%
    • 五年(年度化)
      1.23%
      2.82%
      1.84%
    • 十年(年度化)
      -
      0.74%
      0.23%
    • 年初至今
      1.11%
      8.75%
      0.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    373.77百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2012-03-27
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 226.44%
    2. 2.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.91%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.57%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional3.40%
    5. 5.China (People's Republic Of) 2.85%2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      12.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 226.44%
    2. 2.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.91%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.57%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional3.40%
    5. 5.China (People's Republic Of) 2.85%2.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      12.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -