晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

16.82美元0.02(0.12%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.36%
3月3.95%
1年15.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      3.07%
      0.12%
    • 三個月
      3.95%
      6.68%
      3.50%
    • 一年
      15.15%
      13.03%
      13.72%
    • 三年(年度化)
      1.93%
      0.79%
      0.92%
    • 五年(年度化)
      1.68%
      3.08%
      2.63%
    • 十年(年度化)
      -
      0.51%
      0.41%
    • 年初至今
      4.87%
      6.68%
      4.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.87%
    基金規模
    335.72百萬截至 2021-04-19
    成立時間
    2012-03-27
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bond S Acc USD3.91%
    2. 2.China (People's Republic Of) 2.85%3.20%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.50%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 1.25%2.49%
    5. 5.Russian Federation 7.95%2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bond S Acc USD3.91%
    2. 2.China (People's Republic Of) 2.85%3.20%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.50%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 1.25%2.49%
    5. 5.Russian Federation 7.95%2.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -