施羅德中國非投資等級債券基金-累積型

9.63新台幣0.01(0.07%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月0.53%
3月6.51%
1年20.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      4.41%
    • 三個月
      6.51%
      -
      20.71%
    • 一年
      20.74%
      -
      36.17%
    • 三年(年度化)
      7.35%
      -
      13.26%
    • 五年(年度化)
      4.16%
      -
      7.13%
    • 十年(年度化)
      0.80%
      -
      2.58%
    • 年初至今
      15.26%
      -
      34.69%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.26%
    基金規模
    20.52百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2012-03-26
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (2)本基金投資之外國有價證券,為由外國之國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.New World China Land Limited 4.75%4.41%
    2. 2.HLP Finance Limited 4.75%3.94%
    3. 3.Wheelock MTN (BVI) Limited 2.375%3.80%
    4. 4.Henderson Land Mtn Limited 3.3%3.55%
    5. 5.Beijing State-Owned Assets Management (Hong Kong) Co 4.125%3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      9.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.New World China Land Limited 4.75%4.41%
    2. 2.HLP Finance Limited 4.75%3.94%
    3. 3.Wheelock MTN (BVI) Limited 2.375%3.80%
    4. 4.Henderson Land Mtn Limited 3.3%3.55%
    5. 5.Beijing State-Owned Assets Management (Hong Kong) Co 4.125%3.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      9.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -