施羅德中國高收益債券基金-累積型

12.10新台幣0.01(0.12%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.36%
1年2.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      12.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/28
      12.12
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/27
      12.17
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/26
      12.22
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/23
      12.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/22
      12.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      12.28
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/20
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      12.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/16
      12.28
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/15
      12.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/14
      12.25
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/13
      12.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/12
      12.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      12.23
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      12.22
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/07
      12.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/06
      12.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/05
      12.20
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/02
      12.22
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/30
      12.20
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/29
      12.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      12.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      12.22
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/24
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      12.25
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/22
      12.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      12.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      12.24
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/17
      12.21
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價