施羅德中國非投資等級債券基金-累積型

9.48新台幣0.03(0.36%)

2023/06/02更新

績效 /

1月2.93%

3月4.85%

1年7.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
9.48
0.03
0.36%
2023/06/01
9.45
0.01
0.10%
2023/05/31
9.44
0.03
0.34%
2023/05/30
9.41
0.11
1.21%
2023/05/29
9.30
0.04
0.39%
2023/05/25
9.33
0.02
0.17%
2023/05/24
9.35
0.00
0.05%
2023/05/23
9.35
0.03
0.27%
2023/05/22
9.33
0.04
0.39%
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0.59%
2023/05/17
9.44
0.08
0.84%
2023/05/16
9.52
0.05
0.47%
2023/05/15
9.56
0.03
0.36%
2023/05/12
9.60
0.03
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
9.63
0.03
0.30%
2023/05/10
9.60
0.00
0.04%
2023/05/09
9.59
0.04
0.45%
2023/05/08
9.64
0.04
0.43%
2023/05/05
9.68
0.04
0.44%
2023/05/04
9.72
0.03
0.36%
2023/05/03
9.76
0.01
0.14%
2023/05/02
9.77
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0.04%
2023/04/28
9.77
0.04
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2023/04/27
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0.13%
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0.09%
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9.72
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9.75
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0.46%
2023/04/20
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