施羅德中國高收益債券基金-累積型

12.44新台幣0.05(0.36%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.85%

3月0.54%

1年1.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
12.44
0.05
0.36%
2021/02/24
12.48
0.00
0.01%
2021/02/19
12.51
0.00
0.04%
2021/02/18
12.50
0.01
0.10%
2021/02/17
12.49
0.01
0.10%
2021/02/09
12.48
0.01
0.11%
2021/02/08
12.46
0.03
0.27%
2021/02/05
12.50
0.02
0.13%
2021/02/04
12.51
0.01
0.11%
2021/02/03
12.53
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0.05%
2021/02/02
12.53
0.01
0.06%
2021/02/01
12.53
0.01
0.06%
2021/01/29
12.53
0.00
0.03%
2021/01/28
12.53
0.01
0.08%
2021/01/27
12.54
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
12.55
0.00
0.02%
2021/01/25
12.54
0.02
0.17%
2021/01/22
12.52
0.00
0.00%
2021/01/21
12.52
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2021/01/20
12.52
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2021/01/19
12.51
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0.50%
2021/01/18
12.45
0.03
0.28%
2021/01/15
12.49
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0.13%
2021/01/14
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2021/01/13
12.45
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0.09%
2021/01/12
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2021/01/11
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2021/01/08
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2021/01/07
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0.48%
2021/01/06
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