施羅德中國非投資等級債券基金-累積型

9.64新台幣0.01(0.09%)

2025/06/19更新

績效 /

1月0.84%

3月5.69%

1年1.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
9.64
0.01
0.09%
2025/06/18
9.65
0.00
0.02%
2025/06/17
9.65
0.00
0.02%
2025/06/16
9.65
0.02
0.19%
2025/06/13
9.67
0.01
0.06%
2025/06/12
9.68
0.04
0.38%
2025/06/11
9.71
0.00
0.04%
2025/06/10
9.71
0.01
0.12%
2025/06/09
9.70
0.01
0.08%
2025/06/06
9.69
0.01
0.06%
2025/06/05
9.69
0.00
0.01%
2025/06/04
9.69
0.01
0.09%
2025/06/03
9.70
0.00
0.03%
2025/06/02
9.69
0.01
0.07%
2025/05/29
9.70
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
9.69
0.01
0.10%
2025/05/27
9.70
0.03
0.33%
2025/05/26
9.66
0.03
0.29%
2025/05/23
9.69
0.00
0.05%
2025/05/22
9.70
0.02
0.18%
2025/05/21
9.71
0.00
0.04%
2025/05/20
9.72
0.01
0.07%
2025/05/19
9.73
0.00
0.05%
2025/05/16
9.72
0.00
0.02%
2025/05/15
9.72
0.02
0.16%
2025/05/14
9.74
0.02
0.25%
2025/05/13
9.76
0.03
0.27%
2025/05/12
9.74
0.03
0.28%
2025/05/09
9.71
0.00
0.05%
2025/05/08
9.70
0.00
0.03%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。