施羅德中國高收益債券基金-累積型

11.53新台幣0.09(0.79%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月5.1%
3月5.96%
1年4.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      11.53
      0.09
      0.79%
    • 2021/10/13
      11.44
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/12
      11.41
      0.13
      1.11%
    • 2021/10/08
      11.54
      0.10
      0.84%
    • 2021/10/07
      11.64
      0.15
      1.30%
    • 2021/10/06
      11.79
      0.06
      0.47%
    • 2021/10/05
      11.85
      0.08
      0.66%
    • 2021/10/04
      11.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/30
      11.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      11.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/28
      11.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/27
      11.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/24
      11.98
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
      12.01
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/17
      12.05
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      12.09
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/15
      12.14
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/14
      12.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      12.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      12.20
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      12.22
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/08
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/07
      12.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/06
      12.18
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/03
      12.21
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/02
      12.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/01
      12.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/31
      12.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/30
      12.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/27
      12.25
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價