施羅德中國非投資等級債券基金-累積型

9.64新台幣0.02(0.16%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.78%
1年19.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      9.64
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/29
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/28
      9.67
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/27
      9.69
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/26
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/23
      9.70
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/22
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/21
      9.72
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/20
      9.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/19
      9.71
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/16
      9.74
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/15
      9.73
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/14
      9.71
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/13
      9.72
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/08
      9.70
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      9.69
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/06
      9.66
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/05
      9.68
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/02
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/01
      9.70
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/31
      9.71
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/30
      9.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/29
      9.70
      0.06
      0.59%
    • 2022/08/26
      9.76
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/25
      9.73
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/24
      9.68
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/23
      9.65
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/22
      9.62
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/19
      9.61
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/18
      9.63
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價