施羅德中國非投資等級債券基金-累積型

10.14新台幣0.01(0.13%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月3.07%
3月8.22%
1年7.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      10.14
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/18
      10.12
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/17
      10.08
      0.07
      0.69%
    • 2023/01/16
      10.01
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/13
      10.07
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      10.09
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/11
      10.05
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/10
      10.03
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/09
      10.05
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/06
      10.03
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/05
      9.98
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/04
      9.95
      0.07
      0.73%
    • 2023/01/03
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/30
      9.84
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/29
      9.82
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      9.80
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/23
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      9.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/20
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/19
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/16
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/15
      9.83
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/14
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      9.82
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/12
      9.80
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/09
      9.76
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/08
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/07
      9.78
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/06
      9.75
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價