施羅德中國非投資等級債券基金-累積型

9.29新台幣0(0.03%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.92%
1年1.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      9.29
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      9.30
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/23
      9.25
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/22
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/21
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/20
      9.26
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/17
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      9.28
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/15
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/14
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/13
      9.22
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/09
      9.20
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/08
      9.22
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/07
      9.20
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      9.19
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/03
      9.19
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/02
      9.17
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/01
      9.15
      0.03
      0.30%
    • 2023/10/31
      9.13
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      9.13
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      9.13
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/25
      9.12
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/24
      9.11
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/20
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/19
      9.11
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/18
      9.12
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/17
      9.13
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/16
      9.15
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價