施羅德中國非投資等級債券基金-累積型

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2025/11/13更新
績效 / 
1月0.94%
3月3.06%
1年0.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/12
      10.14
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/22
      10.08
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/09/25
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    • 2025/09/24
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