施羅德中國非投資等級債券基金-累積型

9.91新台幣0.01(0.07%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.86%
3月2.46%
1年19.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/22
      9.92
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/21
      9.89
      0.12
      1.21%
    • 2022/06/20
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/17
      10.01
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/16
      10.06
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/15
      10.09
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/14
      10.05
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/13
      10.09
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/10
      10.15
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/09
      10.20
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/08
      10.20
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/07
      10.23
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/06
      10.24
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/02
      10.23
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      10.19
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/31
      10.18
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/30
      10.20
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/27
      10.24
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/26
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/25
      10.30
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/24
      10.32
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/23
      10.32
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      10.31
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      0.23%
    • 2022/05/19
      10.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/18
      10.28
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      0.03%
    • 2022/05/17
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      0.24%
    • 2022/05/16
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/13
      10.29
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/12
      10.31
      0.04
      0.42%

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