施羅德中國非投資等級債券基金-累積型

9.64新台幣0.01(0.09%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.84%
3月5.69%
1年1.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      9.64
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/18
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/17
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/16
      9.65
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/13
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/12
      9.68
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/11
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/10
      9.71
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/09
      9.70
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      9.69
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/05
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      9.69
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/03
      9.70
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/02
      9.69
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/29
      9.70
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/27
      9.70
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/26
      9.66
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/23
      9.69
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/22
      9.70
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/21
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/20
      9.72
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/19
      9.73
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      0.05%
    • 2025/05/16
      9.72
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    • 2025/05/15
      9.72
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/14
      9.74
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/13
      9.76
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      0.27%
    • 2025/05/12
      9.74
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/09
      9.71
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      0.05%
    • 2025/05/08
      9.70
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價