施羅德中國非投資等級債券基金-累積型

9.48新台幣0.03(0.36%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.93%
3月4.85%
1年7.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      9.48
      0.03
      0.36%
    • 2023/06/01
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/31
      9.44
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/30
      9.41
      0.11
      1.21%
    • 2023/05/29
      9.30
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/25
      9.33
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/24
      9.35
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/23
      9.35
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/22
      9.33
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/19
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/18
      9.38
      0.06
      0.59%
    • 2023/05/17
      9.44
      0.08
      0.84%
    • 2023/05/16
      9.52
      0.05
      0.47%
    • 2023/05/15
      9.56
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/12
      9.60
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      9.63
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/10
      9.60
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/09
      9.59
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/08
      9.64
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/05
      9.68
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/04
      9.72
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/03
      9.76
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/02
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/28
      9.77
      0.04
      0.39%
    • 2023/04/27
      9.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/26
      9.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/25
      9.75
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/24
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/21
      9.75
      0.05
      0.46%
    • 2023/04/20
      9.80
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價