施羅德中國高收益債券基金-累積型

12.22新台幣0.02(0.16%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.36%
1年7.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/05
      12.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      12.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      12.18
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/29
      12.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      12.16
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      12.16
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/26
      12.17
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/23
      12.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      12.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/21
      12.21
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/20
      12.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/19
      12.20
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/16
      12.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/15
      12.14
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      12.14
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/13
      12.18
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/12
      12.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      12.24
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/08
      12.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      12.26
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/01
      12.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/31
      12.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      12.28
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      0.25%
    • 2021/03/29
      12.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/26
      12.32
      0.09
      0.72%
    • 2021/03/25
      12.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      12.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/23
      12.42
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/22
      12.46
      0.01
      0.10%

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