施羅德中國非投資等級債券基金-累積型

10.14新台幣0.01(0.13%)

2023/01/19更新

績效 /

1月3.07%

3月8.22%

1年7.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/19
10.14
0.01
0.13%
2023/01/18
10.12
0.04
0.42%
2023/01/17
10.08
0.07
0.69%
2023/01/16
10.01
0.06
0.61%
2023/01/13
10.07
0.01
0.12%
2023/01/12
10.09
0.03
0.31%
2023/01/11
10.05
0.02
0.22%
2023/01/10
10.03
0.02
0.22%
2023/01/09
10.05
0.03
0.26%
2023/01/06
10.03
0.05
0.48%
2023/01/05
9.98
0.03
0.34%
2023/01/04
9.95
0.07
0.73%
2023/01/03
9.88
0.04
0.40%
2022/12/30
9.84
0.01
0.14%
2022/12/29
9.82
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/28
9.80
0.02
0.16%
2022/12/23
9.81
0.00
0.04%
2022/12/22
9.82
0.00
0.00%
2022/12/21
9.82
0.00
0.02%
2022/12/20
9.82
0.02
0.17%
2022/12/19
9.84
0.01
0.09%
2022/12/16
9.84
0.01
0.10%
2022/12/15
9.83
0.01
0.12%
2022/12/14
9.82
0.00
0.00%
2022/12/13
9.82
0.02
0.24%
2022/12/12
9.80
0.04
0.36%
2022/12/09
9.76
0.02
0.19%
2022/12/08
9.78
0.00
0.03%
2022/12/07
9.78
0.03
0.32%
2022/12/06
9.75
0.02
0.24%

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