施羅德中國非投資等級債券基金-累積型

9.91新台幣0.01(0.07%)

2022/06/23更新

績效 /

1月3.86%

3月2.46%

1年19.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
9.91
0.01
0.07%
2022/06/22
9.92
0.03
0.27%
2022/06/21
9.89
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1.21%
2022/06/20
10.01
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0.01%
2022/06/17
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0.24%
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0.35%
2022/06/14
10.05
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0.37%
2022/06/13
10.09
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0.09%
2022/06/06
10.24
0.01
0.09%
2022/06/02
10.23
0.04
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
10.19
0.00
0.04%
2022/05/31
10.18
0.01
0.12%
2022/05/30
10.20
0.04
0.42%
2022/05/27
10.24
0.03
0.32%
2022/05/26
10.27
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0.22%
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0.19%
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