晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

15.37美元0.08(0.52%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.35%
3月6.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      15.37
      0.08
      0.52%
    • 2024/12/19
      15.29
      0.11
      0.71%
    • 2024/12/18
      15.40
      0.06
      0.39%
    • 2024/12/17
      15.46
      0.07
      0.45%
    • 2024/12/16
      15.53
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/13
      15.55
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/12
      15.59
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/11
      15.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      15.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      15.62
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/06
      15.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      15.58
      0.07
      0.45%
    • 2024/12/04
      15.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      15.50
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/02
      15.46
      0.06
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      15.52
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/28
      15.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      15.47
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/26
      15.45
      0.09
      0.58%
    • 2024/11/25
      15.54
      0.09
      0.58%
    • 2024/11/22
      15.45
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/21
      15.47
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/20
      15.49
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      0.07%
    • 2024/11/19
      15.50
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      0.07%
    • 2024/11/18
      15.49
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/15
      15.44
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      0.13%
    • 2024/11/14
      15.42
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      0.07%
    • 2024/11/13
      15.43
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    • 2024/11/12
      15.45
      0.11
      0.71%
    • 2024/11/11
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