晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

15.59美元0.02(0.13%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.13%
1年3.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      15.59
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/11
      15.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      15.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      15.62
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/06
      15.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      15.58
      0.07
      0.45%
    • 2024/12/04
      15.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      15.50
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/02
      15.46
      0.06
      0.39%
    • 2024/11/29
      15.52
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/28
      15.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      15.47
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/26
      15.45
      0.09
      0.58%
    • 2024/11/25
      15.54
      0.09
      0.58%
    • 2024/11/22
      15.45
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      15.47
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/20
      15.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      15.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/18
      15.49
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/15
      15.44
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/14
      15.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/13
      15.43
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/12
      15.45
      0.11
      0.71%
    • 2024/11/11
      15.56
      0.11
      0.70%
    • 2024/11/08
      15.67
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/07
      15.73
      0.16
      1.03%
    • 2024/11/06
      15.57
      0.11
      0.70%
    • 2024/11/05
      15.68
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/04
      15.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/31
      15.64
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