晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

14.37美元0.07(0.49%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.49%
1年3.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      14.37
      0.07
      0.49%
    • 2023/03/21
      14.30
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/20
      14.28
      0.05
      0.35%
    • 2023/03/17
      14.23
      0.06
      0.42%
    • 2023/03/16
      14.17
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/15
      14.13
      0.15
      1.05%
    • 2023/03/14
      14.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/13
      14.27
      0.09
      0.64%
    • 2023/03/10
      14.18
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/09
      14.19
      0.05
      0.35%
    • 2023/03/08
      14.14
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/07
      14.18
      0.08
      0.56%
    • 2023/03/06
      14.26
      0.07
      0.49%
    • 2023/03/03
      14.19
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/02
      14.15
      0.09
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      14.24
      0.12
      0.85%
    • 2023/02/28
      14.12
      0.04
      0.28%
    • 2023/02/27
      14.16
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/24
      14.14
      0.06
      0.42%
    • 2023/02/23
      14.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      14.20
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/21
      14.17
      0.10
      0.70%
    • 2023/02/20
      14.27
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/17
      14.26
      0.04
      0.28%
    • 2023/02/16
      14.30
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/15
      14.31
      0.14
      0.97%
    • 2023/02/14
      14.45
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/13
      14.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      14.44
      0.13
      0.89%
    • 2023/02/09
      14.57
      0.01
      0.07%

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