晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

13.69美元0.03(0.22%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月4.46%
3月8.41%
1年18.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      13.69
      0.03
      0.22%
    • 2022/07/01
      13.72
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/30
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/29
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/28
      13.77
      0.06
      0.43%
    • 2022/06/27
      13.83
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/24
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/22
      13.86
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/21
      13.88
      0.08
      0.58%
    • 2022/06/20
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/16
      13.81
      0.05
      0.36%
    • 2022/06/15
      13.76
      0.04
      0.29%
    • 2022/06/14
      13.72
      0.09
      0.65%
    • 2022/06/13
      13.81
      0.24
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      14.05
      0.21
      1.47%
    • 2022/06/09
      14.26
      0.08
      0.56%
    • 2022/06/08
      14.34
      0.03
      0.21%
    • 2022/06/07
      14.37
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/01
      14.36
      0.07
      0.49%
    • 2022/05/31
      14.43
      0.04
      0.28%
    • 2022/05/30
      14.47
      0.06
      0.42%
    • 2022/05/25
      14.28
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/24
      14.30
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/23
      14.28
      0.10
      0.71%
    • 2022/05/20
      14.18
      0.11
      0.78%
    • 2022/05/19
      14.07
      0.14
      1.01%
    • 2022/05/18
      13.93
      0.04
      0.29%
    • 2022/05/17
      13.97
      0.12
      0.87%
    • 2022/05/16
      13.85
      0.01
      0.07%

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