晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

14.61美元0.07(0.48%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.94%
3月4.11%
1年7.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      14.61
      0.07
      0.48%
    • 2023/09/22
      14.68
      0.05
      0.34%
    • 2023/09/21
      14.73
      0.12
      0.81%
    • 2023/09/20
      14.85
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/19
      14.83
      0.04
      0.27%
    • 2023/09/18
      14.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      14.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      14.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/13
      14.88
      0.04
      0.27%
    • 2023/09/12
      14.84
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/11
      14.86
      0.06
      0.41%
    • 2023/09/08
      14.80
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/07
      14.77
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/06
      14.80
      0.07
      0.47%
    • 2023/09/05
      14.87
      0.14
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      15.01
      0.05
      0.33%
    • 2023/09/01
      15.06
      0.04
      0.27%
    • 2023/08/31
      15.10
      0.09
      0.59%
    • 2023/08/30
      15.19
      0.03
      0.20%
    • 2023/08/29
      15.16
      0.06
      0.40%
    • 2023/08/25
      15.10
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      15.11
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/23
      15.10
      0.13
      0.87%
    • 2023/08/22
      14.97
      0.04
      0.27%
    • 2023/08/21
      14.93
      0.05
      0.33%
    • 2023/08/18
      14.98
      0.03
      0.20%
    • 2023/08/17
      14.95
      0.09
      0.60%
    • 2023/08/16
      15.04
      0.10
      0.66%
    • 2023/08/14
      15.14
      0.10
      0.66%
    • 2023/08/11
      15.24
      0.03
      0.20%

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