晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

13.99美元0.07(0.5%)

2022/12/07更新

績效 /

1月5.45%

3月1.75%

1年12.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
13.99
0.07
0.50%
2022/12/06
13.92
0.04
0.29%
2022/12/05
13.96
0.06
0.43%
2022/12/02
14.02
0.09
0.65%
2022/12/01
13.93
0.04
0.29%
2022/11/30
13.89
0.05
0.36%
2022/11/29
13.84
0.07
0.51%
2022/11/28
13.77
0.01
0.07%
2022/11/25
13.76
0.03
0.22%
2022/11/24
13.79
0.17
1.25%
2022/11/23
13.62
0.02
0.15%
2022/11/22
13.60
0.08
0.59%
2022/11/21
13.52
0.07
0.52%
2022/11/18
13.59
0.02
0.15%
2022/11/17
13.57
0.11
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
13.68
0.04
0.29%
2022/11/15
13.72
0.02
0.15%
2022/11/14
13.70
0.05
0.37%
2022/11/11
13.65
0.18
1.34%
2022/11/10
13.47
0.12
0.90%
2022/11/09
13.35
0.03
0.23%
2022/11/08
13.32
0.03
0.23%
2022/11/07
13.29
0.09
0.68%
2022/11/04
13.20
0.16
1.23%
2022/11/03
13.04
0.13
0.99%
2022/11/02
13.17
0.10
0.77%
2022/10/31
13.07
0.01
0.08%
2022/10/28
13.08
0.05
0.38%
2022/10/27
13.13
0.01
0.08%
2022/10/26
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1.16%

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