晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

16.18美元0.08(0.5%)

2022/01/20更新

績效 /

1月1.13%

3月2.53%

1年7.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
16.18
0.08
0.50%
2022/01/19
16.10
0.11
0.69%
2022/01/18
15.99
0.10
0.62%
2022/01/17
16.09
0.01
0.06%
2022/01/14
16.10
0.03
0.19%
2022/01/13
16.13
0.04
0.25%
2022/01/12
16.17
0.12
0.75%
2022/01/11
16.05
0.05
0.31%
2022/01/10
16.00
0.05
0.31%
2022/01/07
16.05
0.07
0.44%
2022/01/06
15.98
0.10
0.62%
2022/01/05
16.08
0.04
0.25%
2022/01/04
16.04
0.13
0.80%
2021/12/31
16.17
0.05
0.31%
2021/12/30
16.12
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
16.13
0.00
0.00%
2021/12/23
16.13
0.03
0.19%
2021/12/22
16.10
0.09
0.56%
2021/12/21
16.01
0.01
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2021/12/20
16.00
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0.13%
2021/12/17
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0.02
0.13%
2021/12/16
16.00
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0.82%
2021/12/15
15.87
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0.56%
2021/12/14
15.96
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0.69%
2021/12/13
16.07
0.06
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2021/12/10
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2021/12/09
16.11
0.02
0.12%
2021/12/08
16.13
0.13
0.81%
2021/12/07
16.00
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0.50%
2021/12/06
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