晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

16.80美元0.07(0.42%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月3.82%
3月6.37%
1年11.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      16.80
      0.07
      0.42%
    • 2025/06/12
      16.87
      0.07
      0.42%
    • 2025/06/11
      16.80
      0.06
      0.36%
    • 2025/06/10
      16.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      16.74
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/05
      16.76
      0.05
      0.30%
    • 2025/06/04
      16.71
      0.09
      0.54%
    • 2025/06/03
      16.62
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/02
      16.61
      0.05
      0.30%
    • 2025/05/30
      16.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      16.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      16.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/23
      16.56
      0.13
      0.79%
    • 2025/05/22
      16.43
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/21
      16.45
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      16.41
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/19
      16.38
      0.08
      0.49%
    • 2025/05/16
      16.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/15
      16.30
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/14
      16.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      16.29
      0.04
      0.25%
    • 2025/05/12
      16.25
      0.05
      0.31%
    • 2025/05/08
      16.30
      0.06
      0.37%
    • 2025/05/07
      16.36
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/06
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      0.06
      0.37%
    • 2025/05/02
      16.32
      0.08
      0.49%
    • 2025/04/30
      16.24
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/29
      16.22
      0.06
      0.37%
    • 2025/04/28
      16.16
      0.04
      0.25%
    • 2025/04/25
      16.12
      0.10
      0.62%

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