晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

14.61美元0.07(0.48%)

2023/09/25更新

績效 /

1月1.94%

3月4.11%

1年7.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
14.61
0.07
0.48%
2023/09/22
14.68
0.05
0.34%
2023/09/21
14.73
0.12
0.81%
2023/09/20
14.85
0.02
0.14%
2023/09/19
14.83
0.04
0.27%
2023/09/18
14.87
0.00
0.00%
2023/09/15
14.87
0.00
0.00%
2023/09/14
14.87
0.01
0.07%
2023/09/13
14.88
0.04
0.27%
2023/09/12
14.84
0.02
0.14%
2023/09/11
14.86
0.06
0.41%
2023/09/08
14.80
0.03
0.20%
2023/09/07
14.77
0.03
0.20%
2023/09/06
14.80
0.07
0.47%
2023/09/05
14.87
0.14
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
15.01
0.05
0.33%
2023/09/01
15.06
0.04
0.27%
2023/08/31
15.10
0.09
0.59%
2023/08/30
15.19
0.03
0.20%
2023/08/29
15.16
0.06
0.40%
2023/08/25
15.10
0.01
0.07%
2023/08/24
15.11
0.01
0.07%
2023/08/23
15.10
0.13
0.87%
2023/08/22
14.97
0.04
0.27%
2023/08/21
14.93
0.05
0.33%
2023/08/18
14.98
0.03
0.20%
2023/08/17
14.95
0.09
0.60%
2023/08/16
15.04
0.10
0.66%
2023/08/14
15.14
0.10
0.66%
2023/08/11
15.24
0.03
0.20%

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