晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

16.92美元0.09(0.53%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.98%
1年6.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      16.92
      0.09
      0.53%
    • 2021/06/17
      17.01
      0.21
      1.22%
    • 2021/06/16
      17.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      17.22
      0.09
      0.52%
    • 2021/06/14
      17.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      17.32
      0.09
      0.52%
    • 2021/06/10
      17.41
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/09
      17.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      17.37
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/07
      17.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      17.34
      0.11
      0.64%
    • 2021/06/03
      17.23
      0.07
      0.41%
    • 2021/06/02
      17.30
      0.07
      0.41%
    • 2021/06/01
      17.23
      0.06
      0.35%
    • 2021/05/28
      17.17
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      17.12
      0.04
      0.23%
    • 2021/05/26
      17.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/25
      17.09
      0.08
      0.47%
    • 2021/05/21
      17.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/20
      17.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/19
      17.03
      0.04
      0.23%
    • 2021/05/18
      17.07
      0.04
      0.24%
    • 2021/05/17
      17.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/14
      17.02
      0.10
      0.59%
    • 2021/05/12
      16.92
      0.14
      0.82%
    • 2021/05/11
      17.06
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/10
      17.08
      0.05
      0.29%
    • 2021/05/07
      17.03
      0.15
      0.89%
    • 2021/05/06
      16.88
      0.14
      0.84%
    • 2021/05/05
      16.74
      0.01
      0.06%

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