晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

16.69美元0.14(0.83%)

2021/03/05更新

績效 /

1月3.61%

3月3.16%

1年0.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
16.69
0.14
0.83%
2021/03/04
16.83
0.08
0.47%
2021/03/03
16.91
0.08
0.47%
2021/03/02
16.99
0.05
0.29%
2021/03/01
17.04
0.06
0.35%
2021/02/26
16.98
0.13
0.76%
2021/02/25
17.11
0.25
1.44%
2021/02/24
17.36
0.02
0.12%
2021/02/23
17.34
0.06
0.35%
2021/02/22
17.28
0.12
0.69%
2021/02/19
17.40
0.05
0.29%
2021/02/18
17.45
0.06
0.34%
2021/02/17
17.51
0.09
0.51%
2021/02/16
17.60
0.11
0.62%
2021/02/15
17.71
0.03
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
17.68
0.00
0.00%
2021/02/11
17.68
0.03
0.17%
2021/02/10
17.65
0.04
0.23%
2021/02/09
17.61
0.04
0.23%
2021/02/08
17.57
0.00
0.00%
2021/02/05
17.57
0.11
0.63%
2021/02/04
17.46
0.08
0.46%
2021/02/03
17.54
0.02
0.11%
2021/02/02
17.52
0.07
0.40%
2021/02/01
17.45
0.03
0.17%
2021/01/29
17.42
0.02
0.12%
2021/01/28
17.40
0.02
0.12%
2021/01/27
17.38
0.07
0.40%
2021/01/26
17.45
0.06
0.35%
2021/01/25
17.39
0.03
0.17%

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