晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

16.80美元0.07(0.42%)

2025/06/13更新

績效 /

1月3.82%

3月6.37%

1年11.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
16.80
0.07
0.42%
2025/06/12
16.87
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2025/06/11
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0.06
0.36%
2025/06/10
16.74
0.00
0.00%
2025/06/06
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0.02
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2025/06/05
16.76
0.05
0.30%
2025/06/04
16.71
0.09
0.54%
2025/06/03
16.62
0.01
0.06%
2025/06/02
16.61
0.05
0.30%
2025/05/30
16.56
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2025/05/28
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2025/05/23
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0.13
0.79%
2025/05/22
16.43
0.02
0.12%
2025/05/21
16.45
0.04
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
16.41
0.03
0.18%
2025/05/19
16.38
0.08
0.49%
2025/05/16
16.30
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0.00%
2025/05/15
16.30
0.01
0.06%
2025/05/14
16.29
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2025/05/13
16.29
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0.25%
2025/05/12
16.25
0.05
0.31%
2025/05/08
16.30
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0.37%
2025/05/07
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2025/05/06
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2025/05/02
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2025/04/30
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2025/04/29
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0.06
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0.25%
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