晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

16.18美元0.08(0.5%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.53%
1年7.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      16.18
      0.08
      0.50%
    • 2022/01/19
      16.10
      0.11
      0.69%
    • 2022/01/18
      15.99
      0.10
      0.62%
    • 2022/01/17
      16.09
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/14
      16.10
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/13
      16.13
      0.04
      0.25%
    • 2022/01/12
      16.17
      0.12
      0.75%
    • 2022/01/11
      16.05
      0.05
      0.31%
    • 2022/01/10
      16.00
      0.05
      0.31%
    • 2022/01/07
      16.05
      0.07
      0.44%
    • 2022/01/06
      15.98
      0.10
      0.62%
    • 2022/01/05
      16.08
      0.04
      0.25%
    • 2022/01/04
      16.04
      0.13
      0.80%
    • 2021/12/31
      16.17
      0.05
      0.31%
    • 2021/12/30
      16.12
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      16.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      16.13
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/22
      16.10
      0.09
      0.56%
    • 2021/12/21
      16.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
      16.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/17
      16.02
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/16
      16.00
      0.13
      0.82%
    • 2021/12/15
      15.87
      0.09
      0.56%
    • 2021/12/14
      15.96
      0.11
      0.69%
    • 2021/12/13
      16.07
      0.06
      0.37%
    • 2021/12/10
      16.13
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/09
      16.11
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/08
      16.13
      0.13
      0.81%
    • 2021/12/07
      16.00
      0.08
      0.50%
    • 2021/12/06
      15.92
      0.01
      0.06%

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