晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

16.69美元0.14(0.83%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.61%
3月3.16%
1年0.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      16.69
      0.14
      0.83%
    • 2021/03/04
      16.83
      0.08
      0.47%
    • 2021/03/03
      16.91
      0.08
      0.47%
    • 2021/03/02
      16.99
      0.05
      0.29%
    • 2021/03/01
      17.04
      0.06
      0.35%
    • 2021/02/26
      16.98
      0.13
      0.76%
    • 2021/02/25
      17.11
      0.25
      1.44%
    • 2021/02/24
      17.36
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/23
      17.34
      0.06
      0.35%
    • 2021/02/22
      17.28
      0.12
      0.69%
    • 2021/02/19
      17.40
      0.05
      0.29%
    • 2021/02/18
      17.45
      0.06
      0.34%
    • 2021/02/17
      17.51
      0.09
      0.51%
    • 2021/02/16
      17.60
      0.11
      0.62%
    • 2021/02/15
      17.71
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      17.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      17.68
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/10
      17.65
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/09
      17.61
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/08
      17.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      17.57
      0.11
      0.63%
    • 2021/02/04
      17.46
      0.08
      0.46%
    • 2021/02/03
      17.54
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/02
      17.52
      0.07
      0.40%
    • 2021/02/01
      17.45
      0.03
      0.17%
    • 2021/01/29
      17.42
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/28
      17.40
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/27
      17.38
      0.07
      0.40%
    • 2021/01/26
      17.45
      0.06
      0.35%
    • 2021/01/25
      17.39
      0.03
      0.17%

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