晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

16.87美元0(0%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.41%
1年4.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      16.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      16.87
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      0.00%
    • 2021/09/21
      16.87
      0.05
      0.30%
    • 2021/09/20
      16.82
      0.09
      0.53%
    • 2021/09/17
      16.91
      0.08
      0.47%
    • 2021/09/16
      16.99
      0.08
      0.47%
    • 2021/09/15
      17.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      17.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      17.06
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/10
      17.08
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/09
      17.04
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/08
      17.06
      0.06
      0.35%
    • 2021/09/07
      17.12
      0.05
      0.29%
    • 2021/09/06
      17.17
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/03
      17.19
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      17.15
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/01
      17.18
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/31
      17.16
      0.20
      1.18%
    • 2021/08/27
      16.96
      0.11
      0.65%
    • 2021/08/26
      16.85
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/25
      16.87
      0.03
      0.18%
    • 2021/08/24
      16.84
      0.11
      0.66%
    • 2021/08/23
      16.73
      0.07
      0.42%
    • 2021/08/20
      16.66
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/19
      16.68
      0.09
      0.54%
    • 2021/08/18
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/17
      16.76
      0.05
      0.30%
    • 2021/08/16
      16.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      16.81
      0.04
      0.24%
    • 2021/08/12
      16.77
      0.02
      0.12%

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