晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

17.74美元0.01(0.06%)
2025/12/10更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.25%
1年13.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/10
      17.74
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/09
      17.75
      0.05
      0.28%
    • 2025/12/08
      17.80
      0.04
      0.22%
    • 2025/12/05
      17.84
      0.10
      0.56%
    • 2025/12/04
      17.94
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/03
      17.93
      0.09
      0.50%
    • 2025/12/02
      17.84
      0.04
      0.23%
    • 2025/12/01
      17.80
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/28
      17.81
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/27
      17.80
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/26
      17.81
      0.06
      0.34%
    • 2025/11/25
      17.75
      0.07
      0.40%
    • 2025/11/24
      17.68
      0.04
      0.23%
    • 2025/11/21
      17.64
      0.09
      0.51%
    • 2025/11/20
      17.73
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
      17.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/18
      17.75
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/17
      17.76
      0.03
      0.17%
    • 2025/11/14
      17.79
      0.02
      0.11%
    • 2025/11/13
      17.81
      0.02
      0.11%
    • 2025/11/12
      17.79
      0.04
      0.23%
    • 2025/11/11
      17.75
      0.04
      0.23%
    • 2025/11/10
      17.71
      0.07
      0.40%
    • 2025/11/07
      17.64
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/06
      17.63
      0.05
      0.28%
    • 2025/11/05
      17.58
      0.03
      0.17%
    • 2025/11/04
      17.55
      0.06
      0.34%
    • 2025/11/03
      17.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/31
      17.61
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/30
      17.62
      0.09
      0.51%

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