晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

13.69美元0.03(0.22%)

2022/07/04更新

績效 /

1月4.46%

3月8.41%

1年18.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
13.69
0.03
0.22%
2022/07/01
13.72
0.03
0.22%
2022/06/30
13.75
0.01
0.07%
2022/06/29
13.76
0.01
0.07%
2022/06/28
13.77
0.06
0.43%
2022/06/27
13.83
0.02
0.14%
2022/06/24
13.85
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0.07%
2022/06/22
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2022/06/21
13.88
0.08
0.58%
2022/06/20
13.80
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0.07%
2022/06/17
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0.15%
2022/06/16
13.81
0.05
0.36%
2022/06/15
13.76
0.04
0.29%
2022/06/14
13.72
0.09
0.65%
2022/06/13
13.81
0.24
1.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
14.05
0.21
1.47%
2022/06/09
14.26
0.08
0.56%
2022/06/08
14.34
0.03
0.21%
2022/06/07
14.37
0.01
0.07%
2022/06/01
14.36
0.07
0.49%
2022/05/31
14.43
0.04
0.28%
2022/05/30
14.47
0.06
0.42%
2022/05/25
14.28
0.02
0.14%
2022/05/24
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0.14%
2022/05/23
14.28
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0.71%
2022/05/20
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0.78%
2022/05/19
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1.01%
2022/05/18
13.93
0.04
0.29%
2022/05/17
13.97
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0.87%
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