晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

15.39美元0.04(0.26%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.39%
1年8.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      15.39
      0.04
      0.26%
    • 2024/02/26
      15.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/23
      15.36
      0.03
      0.20%
    • 2024/02/22
      15.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      15.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/20
      15.38
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/19
      15.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      15.36
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/15
      15.34
      0.06
      0.39%
    • 2024/02/14
      15.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/13
      15.29
      0.07
      0.46%
    • 2024/02/12
      15.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      15.36
      0.03
      0.20%
    • 2024/02/08
      15.33
      0.03
      0.20%
    • 2024/02/07
      15.36
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      15.35
      0.04
      0.26%
    • 2024/02/05
      15.31
      0.09
      0.58%
    • 2024/02/02
      15.40
      0.13
      0.84%
    • 2024/02/01
      15.53
      0.09
      0.58%
    • 2024/01/31
      15.44
      0.06
      0.39%
    • 2024/01/30
      15.38
      0.06
      0.39%
    • 2024/01/29
      15.32
      0.04
      0.26%
    • 2024/01/26
      15.36
      0.03
      0.20%
    • 2024/01/25
      15.33
      0.04
      0.26%
    • 2024/01/24
      15.37
      0.06
      0.39%
    • 2024/01/23
      15.31
      0.05
      0.33%
    • 2024/01/22
      15.36
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      0.26%
    • 2024/01/19
      15.40
      0.03
      0.20%
    • 2024/01/18
      15.37
      0.03
      0.20%
    • 2024/01/17
      15.34
      0.06
      0.39%

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