晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

15.29美元0.01(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.34%
1年1.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      15.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/24
      15.30
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/23
      15.33
      0.04
      0.26%
    • 2024/07/22
      15.37
      0.06
      0.39%
    • 2024/07/19
      15.31
      0.05
      0.33%
    • 2024/07/18
      15.36
      0.10
      0.65%
    • 2024/07/17
      15.46
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/16
      15.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/15
      15.48
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/12
      15.53
      0.09
      0.58%
    • 2024/07/11
      15.44
      0.07
      0.46%
    • 2024/07/10
      15.37
      0.06
      0.39%
    • 2024/07/09
      15.31
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/08
      15.29
      0.04
      0.26%
    • 2024/07/05
      15.25
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      15.22
      0.09
      0.60%
    • 2024/07/03
      15.13
      0.12
      0.80%
    • 2024/07/02
      15.01
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/01
      15.04
      0.04
      0.27%
    • 2024/06/28
      15.08
      0.08
      0.53%
    • 2024/06/27
      15.00
      0.07
      0.46%
    • 2024/06/26
      15.07
      0.06
      0.40%
    • 2024/06/25
      15.13
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      0.26%
    • 2024/06/24
      15.17
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      0.33%
    • 2024/06/21
      15.12
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      0.27%
    • 2024/06/20
      15.08
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      15.07
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    • 2024/06/17
      14.98
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    • 2024/06/14
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