晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

15.03美元0.04(0.27%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.9%
1年0.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      15.03
      0.04
      0.27%
    • 2024/06/12
      15.07
      0.07
      0.47%
    • 2024/06/11
      15.00
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/10
      15.02
      0.10
      0.66%
    • 2024/06/07
      15.12
      0.11
      0.72%
    • 2024/06/06
      15.23
      0.08
      0.53%
    • 2024/06/05
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/04
      15.16
      0.10
      0.66%
    • 2024/06/03
      15.26
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/31
      15.22
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/30
      15.25
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/29
      15.28
      0.11
      0.72%
    • 2024/05/28
      15.39
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/24
      15.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/23
      15.36
      0.08
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      15.44
      0.08
      0.52%
    • 2024/05/21
      15.52
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/17
      15.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      15.49
      0.05
      0.32%
    • 2024/05/15
      15.44
      0.12
      0.78%
    • 2024/05/14
      15.32
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/13
      15.28
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/10
      15.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      15.25
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/07
      15.28
      0.08
      0.53%
    • 2024/05/03
      15.20
      0.10
      0.66%
    • 2024/05/02
      15.10
      0.13
      0.87%
    • 2024/04/30
      14.97
      0.09
      0.60%
    • 2024/04/29
      15.06
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/26
      14.99
      0.05
      0.34%

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