晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

14.88美元0.02(0.13%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.56%
3月2.87%
1年0.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      14.88
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/17
      14.90
      0.08
      0.54%
    • 2024/04/16
      14.82
      0.20
      1.33%
    • 2024/04/15
      15.02
      0.11
      0.73%
    • 2024/04/12
      15.13
      0.12
      0.79%
    • 2024/04/11
      15.25
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/10
      15.31
      0.15
      0.97%
    • 2024/04/09
      15.46
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/08
      15.43
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/05
      15.41
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/04
      15.46
      0.07
      0.46%
    • 2024/04/03
      15.39
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/02
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/28
      15.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      15.38
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      15.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      15.38
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    • 2024/03/22
      15.35
      0.09
      0.58%
    • 2024/03/21
      15.44
      0.05
      0.33%
    • 2024/03/20
      15.39
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/19
      15.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      15.35
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      0.65%
    • 2024/03/15
      15.45
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      0.26%
    • 2024/03/14
      15.49
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      0.45%
    • 2024/03/13
      15.56
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      0.26%
    • 2024/03/12
      15.52
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    • 2024/03/11
      15.56
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      0.13%
    • 2024/03/08
      15.54
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/07
      15.52
      0.06
      0.39%
    • 2024/03/06
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