晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

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2024/09/13更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      16.14
      0.15
      0.94%
    • 2024/09/12
      15.99
      0.04
      0.25%
    • 2024/09/11
      15.95
      0.07
      0.44%
    • 2024/09/10
      15.88
      0.04
      0.25%
    • 2024/09/09
      15.92
      0.05
      0.31%
    • 2024/09/06
      15.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/05
      15.96
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      0.69%
    • 2024/09/04
      15.85
      0.06
      0.38%
    • 2024/09/03
      15.79
      0.05
      0.32%
    • 2024/09/02
      15.84
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/30
      15.87
      0.04
      0.25%
    • 2024/08/29
      15.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/28
      15.92
      0.07
      0.44%
    • 2024/08/27
      15.99
      0.04
      0.25%
    • 2024/08/23
      16.03
      0.19
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      15.84
      0.12
      0.75%
    • 2024/08/21
      15.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/20
      15.97
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/19
      15.99
      0.14
      0.88%
    • 2024/08/16
      15.85
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/14
      15.88
      0.09
      0.57%
    • 2024/08/13
      15.79
      0.11
      0.70%
    • 2024/08/12
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/09
      15.69
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      0.64%
    • 2024/08/08
      15.59
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    • 2024/08/07
      15.52
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      0.13%
    • 2024/08/06
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      0.26%
    • 2024/08/05
      15.54
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      0.06%
    • 2024/08/02
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      0.84%
    • 2024/08/01
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