晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

13.99美元0.07(0.5%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.45%
3月1.75%
1年12.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      13.99
      0.07
      0.50%
    • 2022/12/06
      13.92
      0.04
      0.29%
    • 2022/12/05
      13.96
      0.06
      0.43%
    • 2022/12/02
      14.02
      0.09
      0.65%
    • 2022/12/01
      13.93
      0.04
      0.29%
    • 2022/11/30
      13.89
      0.05
      0.36%
    • 2022/11/29
      13.84
      0.07
      0.51%
    • 2022/11/28
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/25
      13.76
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/24
      13.79
      0.17
      1.25%
    • 2022/11/23
      13.62
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/22
      13.60
      0.08
      0.59%
    • 2022/11/21
      13.52
      0.07
      0.52%
    • 2022/11/18
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/17
      13.57
      0.11
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      13.68
      0.04
      0.29%
    • 2022/11/15
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/14
      13.70
      0.05
      0.37%
    • 2022/11/11
      13.65
      0.18
      1.34%
    • 2022/11/10
      13.47
      0.12
      0.90%
    • 2022/11/09
      13.35
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/08
      13.32
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/07
      13.29
      0.09
      0.68%
    • 2022/11/04
      13.20
      0.16
      1.23%
    • 2022/11/03
      13.04
      0.13
      0.99%
    • 2022/11/02
      13.17
      0.10
      0.77%
    • 2022/10/31
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      13.08
      0.05
      0.38%
    • 2022/10/27
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/26
      13.12
      0.15
      1.16%

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