瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金B美元

10.1美元0.01(0.15%)
2021/01/20更新
績效 / 
1月0.05%
3月3.01%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      -
      -
    • 三個月
      3.01%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.20%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    150.38百萬截至 2020-12-31
    成立時間
    2020-08-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%4.80%
    2. 2.NTPC Limited 4.25%4.77%
    3. 3.BOC Aviation Limited 3.88%4.51%
    4. 4.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%4.32%
    5. 5.BDO Unibank Inc 2.12%4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%4.80%
    2. 2.NTPC Limited 4.25%4.77%
    3. 3.BOC Aviation Limited 3.88%4.51%
    4. 4.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%4.32%
    5. 5.BDO Unibank Inc 2.12%4.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -