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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金B美元

10.1美元0.01(0.15%)
2021/01/20更新
績效 / 
1月0.05%
3月3.01%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
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      -
    • 一個月
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      -
      -
    • 三個月
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      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
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    • 五年(年度化)
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    • 十年(年度化)
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      -
      -
    • 年初至今
      0.20%
      -
      -
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    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    瑞銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    150.38百萬截至 2020-12-31
    成立時間
    2020-08-10
    晨星評等
    -
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%4.80%
    2. 2.NTPC Limited 4.25%4.77%
    3. 3.BOC Aviation Limited 3.88%4.51%
    4. 4.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%4.32%
    5. 5.BDO Unibank Inc 2.12%4.29%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
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    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%4.80%
    2. 2.NTPC Limited 4.25%4.77%
    3. 3.BOC Aviation Limited 3.88%4.51%
    4. 4.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%4.32%
    5. 5.BDO Unibank Inc 2.12%4.29%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
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    • 月報酬標準差
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    • 月報酬夏普值
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