瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)

7.20美元0.03(0.46%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.15%
3月5.29%
1年23.55%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.67%
  4. 4.其他3.22%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.6.51%
  2. 2.BOC Aviation Ltd.6.20%
  3. 3.BDO Unibank Inc.5.98%
  4. 4.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.74%
  5. 5.NTPC Ltd.5.63%
  6. 6.ICICI Bank Ltd.5.28%
  7. 7.Sands China Ltd5.07%
  8. 8.Korea National Oil Corp.4.52%
  9. 9.Mirae Asset Securities Co Ltd.4.29%
  10. 10.Global Logistic Properties Ltd3.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.67%
  4. 4.其他3.22%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.6.51%
  2. 2.BOC Aviation Ltd.6.20%
  3. 3.BDO Unibank Inc.5.98%
  4. 4.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.74%
  5. 5.NTPC Ltd.5.63%
  6. 6.ICICI Bank Ltd.5.28%
  7. 7.Sands China Ltd5.07%
  8. 8.Korea National Oil Corp.4.52%
  9. 9.Mirae Asset Securities Co Ltd.4.29%
  10. 10.Global Logistic Properties Ltd3.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的