瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)

7.35美元0.01(0.11%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月11.06%
3月1.68%
1年14.75%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.73%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank) 2.125%6.15%
  2. 2.BOC Aviation Ltd. 3.875%6.07%
  3. 3.BDO Unibank Inc. 2.125%5.99%
  4. 4.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%5.74%
  5. 5.NTPC Ltd. 4.25%5.56%
  6. 6.ICICI Bank Ltd. 4%5.12%
  7. 7.Korea National Oil Corp. 2.625%4.81%
  8. 8.Mirae Asset Securities Co Ltd. 2.625%4.58%
  9. 9.SP PowerAssets Ltd. 3.25%3.26%
  10. 10.Shinhan Bank Co Ltd 3.875%3.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.73%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank) 2.125%6.15%
  2. 2.BOC Aviation Ltd. 3.875%6.07%
  3. 3.BDO Unibank Inc. 2.125%5.99%
  4. 4.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%5.74%
  5. 5.NTPC Ltd. 4.25%5.56%
  6. 6.ICICI Bank Ltd. 4%5.12%
  7. 7.Korea National Oil Corp. 2.625%4.81%
  8. 8.Mirae Asset Securities Co Ltd. 2.625%4.58%
  9. 9.SP PowerAssets Ltd. 3.25%3.26%
  10. 10.Shinhan Bank Co Ltd 3.875%3.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的