瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)

7.15美元0(0.04%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.82%
3月6.76%
1年23.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.15
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/10
      7.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/08
      7.17
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/05
      7.17
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/04
      7.19
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/03
      7.20
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/02
      7.19
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      1.04%
    • 2022/08/01
      7.27
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      0.03%
    • 2022/07/29
      7.27
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/28
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    • 2022/07/27
      7.19
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    • 2022/07/26
      7.19
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      0.18%
    • 2022/07/25
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      0.02
      0.31%
    • 2022/07/22
      7.16
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/21
      7.12
      0.05
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.07
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
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      0.70%
    • 2022/07/18
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      0.08%
    • 2022/07/15
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      0.15%
    • 2022/07/14
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      0.17%
    • 2022/07/13
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      0.22%
    • 2022/07/12
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      1.10%
    • 2022/07/08
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      0.01%
    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
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    • 2022/07/01
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      0.31%
    • 2022/06/30
      7.32
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      0.10%
    • 2022/06/29
      7.32
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      0.22%

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