瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)

7.10美元0(0.02%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.44%
1年5.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      7.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/18
      7.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      7.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      7.10
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/15
      7.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/12
      7.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/11
      7.09
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/10
      7.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      7.08
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/08
      7.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/05
      7.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/04
      7.07
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/03
      7.06
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/02
      7.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/28
      7.05
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      7.05
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/26
      7.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/25
      7.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      7.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      7.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      7.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      7.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      7.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      7.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      7.04
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/12
      7.03
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/11
      7.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/07
      7.02
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/06
      7.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      7.03
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價