瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金B美元

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2021/07/30更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      9.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/29
      9.68
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/28
      9.72
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/27
      9.75
      0.07
      0.72%
    • 2021/07/26
      9.83
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/23
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      9.87
      0.08
      0.81%
    • 2021/07/19
      9.95
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      0.15%
    • 2021/07/16
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      0.05%
    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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      0.19%
    • 2021/07/09
      9.91
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.90
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      0.18%
    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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