宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)

10.31美元0.01(0.1%)

2021/02/24更新

績效 /

1月1.72%

3月1.53%

1年

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.48%
-
-
一個月
1.72%
-
-
三個月
1.53%
-
-
一年
-
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-
三年(年度化)
-
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五年(年度化)
-
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十年(年度化)
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年初至今
2.09%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

宏利證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.09%

基金規模

46.04百萬截至 2021-01-31

成立時間

2020-09-21

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國9.22%

前五大大行業比重

1.公用9.22%

前五大持股

1.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A2.90%
2.Fifth Third Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 1000 - Sr A Rp 1/40 Dp Cl B2.67%
3.Qwest Corporation2.58%
4.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%2.51%
5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.48%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-

投資區域

1.美國9.22%

前五大持股

1.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A2.90%
2.Fifth Third Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 1000 - Sr A Rp 1/40 Dp Cl B2.67%
3.Qwest Corporation2.58%
4.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%2.51%
5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.48%

前五大大行業比重

1.公用9.22%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
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月報酬標準差
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月報酬夏普值
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