宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)

10.74美元0.02(0.19%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.27%
1年6.87%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.94%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券4.78%
  4. 4.其他87.28%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.85%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.85%
前十大持股
  1. 1.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-3.74%
  2. 2.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.43.57%
  3. 3.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A3.55%
  4. 4.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.23%
  5. 5.Sempra3.20%
  6. 6.WESCO International Inc 10.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Dep Sh3.20%
  7. 7.Enbridge Inc. 6.25%3.09%
  8. 8.KeyCorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H3.06%
  9. 9.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%2.76%
  10. 10.FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C2.65%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.94%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券4.78%
  4. 4.其他87.28%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.85%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.85%
前十大持股
  1. 1.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-3.74%
  2. 2.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.43.57%
  3. 3.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A3.55%
  4. 4.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.23%
  5. 5.Sempra3.20%
  6. 6.WESCO International Inc 10.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Dep Sh3.20%
  7. 7.Enbridge Inc. 6.25%3.09%
  8. 8.KeyCorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H3.06%
  9. 9.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%2.76%
  10. 10.FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C2.65%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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