宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)

9.27美元0.02(0.22%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.28%
3月6.55%
1年6.93%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.19%
  2. 2.股票1.08%
  3. 3.債券4.34%
  4. 4.其他90.39%
前五大投資區域
  1. 1.美國4.79%
  2. 2.加拿大1.08%
前十大行業比重
  1. 1.公用5.87%
前十大持股
  1. 1.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A3.98%
  2. 2.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.43.95%
  3. 3.Energy Transfer LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E3.70%
  4. 4.Sempra3.66%
  5. 5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.66%
  6. 6.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%3.23%
  7. 7.American International Group, Inc. 5%3.11%
  8. 8.NiSource Inc Pfd3.10%
  9. 9.Enbridge Inc. 6%3.07%
  10. 10.American Equity Investment Life Holding Co PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B 1/13.02%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.19%
  2. 2.股票1.08%
  3. 3.債券4.34%
  4. 4.其他90.39%
前十大行業比重
  1. 1.公用5.87%
前五大投資區域
  1. 1.美國4.79%
  2. 2.加拿大1.08%
前十大持股
  1. 1.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A3.98%
  2. 2.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.43.95%
  3. 3.Energy Transfer LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E3.70%
  4. 4.Sempra3.66%
  5. 5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.66%
  6. 6.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%3.23%
  7. 7.American International Group, Inc. 5%3.11%
  8. 8.NiSource Inc Pfd3.10%
  9. 9.Enbridge Inc. 6%3.07%
  10. 10.American Equity Investment Life Holding Co PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B 1/13.02%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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