宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)

10.86美元0.03(0.28%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.97%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/28
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/27
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/26
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/22
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/19
      10.79
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/16
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/13
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/12
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      10.86
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/02
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/30
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/18
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/17
      10.81
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明