宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)

9.99美元0.03(0.3%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月0.3%
1年5.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/17
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/16
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/15
      9.98
      0.11
      1.09%
    • 2024/04/12
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/10
      10.16
      0.10
      0.98%
    • 2024/04/09
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/01
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/28
      10.24
      0.07
      0.68%
    • 2024/03/27
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/26
      10.28
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.29
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/22
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/20
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/19
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/18
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      10.21
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/13
      10.24
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      0.00%
    • 2024/03/12
      10.24
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      0.20%
    • 2024/03/11
      10.22
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      0.29%
    • 2024/03/08
      10.25
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      0.29%
    • 2024/03/07
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/06
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/05
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