宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)

10.59美元0(0%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.82%
3月1.63%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      10.59
      0.06
      0.57%
    • 2021/04/01
      10.53
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/31
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/25
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/24
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/23
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/22
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/19
      10.40
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      10.37
      0.07
      0.67%
    • 2021/03/17
      10.44
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/16
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/15
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/12
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/11
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/10
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/09
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/08
      10.35
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/05
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/04
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/03
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      10.30
      0.09
      0.88%
    • 2021/02/26
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      10.21
      0.10
      0.97%

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