宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)

10.69美元0.03(0.28%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.84%
1年1.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/24
      10.72
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/21
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/20
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/19
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      10.79
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/14
      10.84
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/13
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/12
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/10
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/07
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/05
      10.80
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/04
      10.85
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      10.88
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/28
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/23
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/21
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/20
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/17
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/16
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2021/12/15
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/14
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/13
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/10
      10.76
      0.03
      0.28%

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