駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險

21.63歐元0.13(0.6%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.82%
1年4.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      0.61%
      -
    • 三個月
      1.82%
      0.49%
      -
    • 一年
      4.98%
      0.43%
      -
    • 三年(年度化)
      4.58%
      3.15%
      -
    • 五年(年度化)
      1.05%
      1.18%
      -
    • 十年(年度化)
      0.36%
      1.32%
      -
    • 年初至今
      1.40%
      3.59%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.40%
    基金規模
    479.02百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.75%3.97%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4%3.43%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.875%3.26%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4%3.07%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      13.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.75%3.97%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4%3.43%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.875%3.26%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4%3.07%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%2.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      13.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -