駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險

21.97歐元0.17(0.78%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.56%
3月1.67%
1年14.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      4.56%
      3.68%
      -
    • 三個月
      1.67%
      2.09%
      -
    • 一年
      14.94%
      12.84%
      -
    • 三年(年度化)
      3.21%
      2.59%
      -
    • 五年(年度化)
      1.73%
      0.21%
      -
    • 十年(年度化)
      0.40%
      1.09%
      -
    • 年初至今
      14.71%
      12.62%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.71%
    基金規模
    484.01百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%9.39%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.875%3.09%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3%2.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.73%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      11.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%9.39%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.875%3.09%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3%2.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.73%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      11.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -