駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險

21.58歐元0.06(0.28%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.46%
3月2.09%
1年0.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      3.46%
      1.58%
      -
    • 三個月
      2.09%
      4.69%
      -
    • 一年
      0.97%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      6.04%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      1.02%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      0.41%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      0.28%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    478.63百萬截至 2023-12-05
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.625%3.01%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.875%2.92%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.875%2.67%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.625%2.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.625%2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      12.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.97
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.625%3.01%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.875%2.92%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.875%2.67%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.625%2.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.625%2.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      12.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.97
      -