駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險

22.93歐元0.06(0.26%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.31%
3月1.37%
1年10.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      2.44%
      -
    • 三個月
      1.37%
      1.49%
      -
    • 一年
      10.96%
      9.12%
      -
    • 三年(年度化)
      1.41%
      0.21%
      -
    • 五年(年度化)
      0.71%
      1.28%
      -
    • 十年(年度化)
      0.33%
      1.65%
      -
    • 年初至今
      10.05%
      8.16%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.05%
    基金規模
    556.17百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%8.90%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.25%7.48%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%6.01%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%4.04%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      10.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%8.90%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.25%7.48%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%6.01%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%4.04%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%3.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      10.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -