駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險

25.74歐元0.05(0.19%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.94%
1年0.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      25.74
      0.05
      0.19%
    • 2021/09/23
      25.79
      0.13
      0.50%
    • 2021/09/22
      25.92
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/21
      25.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      25.90
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/17
      25.86
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/16
      25.89
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/15
      25.93
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/14
      25.95
      0.05
      0.19%
    • 2021/09/13
      25.90
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/10
      25.87
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/09
      25.90
      0.05
      0.19%
    • 2021/09/08
      25.85
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/07
      25.82
      0.05
      0.19%
    • 2021/09/03
      25.87
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      25.90
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/01
      25.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/31
      25.87
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/30
      25.89
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/27
      25.86
      0.06
      0.23%
    • 2021/08/26
      25.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      25.80
      0.04
      0.16%
    • 2021/08/24
      25.84
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/23
      25.87
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/20
      25.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      25.85
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/18
      25.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      25.83
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/16
      25.85
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/13
      25.82
      0.08
      0.31%

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