駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險

22.50歐元0.03(0.13%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.31%
1年2.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      22.50
      0.03
      0.13%
    • 2025/03/06
      22.53
      0.02
      0.09%
    • 2025/03/05
      22.55
      0.07
      0.31%
    • 2025/03/04
      22.62
      0.06
      0.27%
    • 2025/03/03
      22.68
      0.05
      0.22%
    • 2025/02/28
      22.63
      0.08
      0.36%
    • 2025/02/27
      22.55
      0.04
      0.18%
    • 2025/02/26
      22.59
      0.06
      0.27%
    • 2025/02/25
      22.53
      0.12
      0.54%
    • 2025/02/24
      22.41
      0.04
      0.18%
    • 2025/02/21
      22.37
      0.10
      0.45%
    • 2025/02/20
      22.27
      0.04
      0.18%
    • 2025/02/19
      22.23
      0.02
      0.09%
    • 2025/02/18
      22.21
      0.08
      0.36%
    • 2025/02/14
      22.29
      0.08
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      22.21
      0.14
      0.63%
    • 2025/02/12
      22.07
      0.13
      0.59%
    • 2025/02/11
      22.20
      0.04
      0.18%
    • 2025/02/10
      22.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/07
      22.24
      0.07
      0.31%
    • 2025/02/06
      22.31
      0.02
      0.09%
    • 2025/02/05
      22.33
      0.12
      0.54%
    • 2025/02/04
      22.21
      0.05
      0.23%
    • 2025/02/03
      22.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/31
      22.16
      0.04
      0.18%
    • 2025/01/30
      22.20
      0.04
      0.18%
    • 2025/01/29
      22.16
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/28
      22.17
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/27
      22.18
      0.12
      0.54%
    • 2025/01/24
      22.06
      0.04
      0.18%

    下載歷史報價