駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險

22.29歐元0.02(0.09%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.77%
3月6.15%
1年10.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      22.29
      0.02
      0.09%
    • 2023/02/01
      22.27
      0.14
      0.63%
    • 2023/01/31
      22.13
      0.07
      0.32%
    • 2023/01/30
      22.06
      0.06
      0.27%
    • 2023/01/27
      22.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      22.12
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/25
      22.17
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/24
      22.14
      0.09
      0.41%
    • 2023/01/23
      22.05
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/20
      22.10
      0.09
      0.41%
    • 2023/01/19
      22.19
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/18
      22.24
      0.21
      0.95%
    • 2023/01/17
      22.03
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/13
      22.06
      0.06
      0.27%
    • 2023/01/12
      22.12
      0.15
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      21.97
      0.12
      0.55%
    • 2023/01/10
      21.85
      0.08
      0.37%
    • 2023/01/09
      21.93
      0.06
      0.27%
    • 2023/01/06
      21.87
      0.22
      1.02%
    • 2023/01/05
      21.65
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/04
      21.67
      0.10
      0.46%
    • 2023/01/03
      21.57
      0.11
      0.51%
    • 2022/12/30
      21.46
      0.09
      0.42%
    • 2022/12/29
      21.55
      0.07
      0.33%
    • 2022/12/28
      21.48
      0.05
      0.23%
    • 2022/12/27
      21.53
      0.12
      0.55%
    • 2022/12/23
      21.65
      0.07
      0.32%
    • 2022/12/22
      21.72
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/21
      21.74
      0.03
      0.14%
    • 2022/12/20
      21.71
      0.13
      0.60%

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