駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險

25.29歐元0.04(0.16%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.35%
1年1.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      25.29
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/04
      25.33
      0.11
      0.43%
    • 2021/03/03
      25.44
      0.08
      0.31%
    • 2021/03/02
      25.52
      0.03
      0.12%
    • 2021/03/01
      25.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/26
      25.50
      0.17
      0.67%
    • 2021/02/25
      25.33
      0.21
      0.82%
    • 2021/02/24
      25.54
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/23
      25.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/22
      25.59
      0.07
      0.27%
    • 2021/02/19
      25.66
      0.06
      0.23%
    • 2021/02/18
      25.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      25.73
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/16
      25.71
      0.11
      0.43%
    • 2021/02/12
      25.82
      0.06
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      25.88
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/10
      25.90
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/09
      25.86
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      25.85
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/05
      25.83
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/03
      25.84
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/02
      25.87
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/01
      25.89
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/29
      25.87
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/28
      25.90
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/27
      25.92
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/26
      25.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      25.93
      0.05
      0.19%
    • 2021/01/22
      25.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/21
      25.87
      0.04
      0.15%

    下載歷史報價