駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險

22.07歐元0.06(0.27%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.64%
3月4.34%
1年2.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      22.07
      0.06
      0.27%
    • 2024/07/18
      22.13
      0.06
      0.27%
    • 2024/07/17
      22.19
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/16
      22.18
      0.08
      0.36%
    • 2024/07/15
      22.10
      0.05
      0.23%
    • 2024/07/12
      22.15
      0.05
      0.23%
    • 2024/07/11
      22.10
      0.13
      0.59%
    • 2024/07/10
      21.97
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      21.96
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/08
      21.98
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/05
      21.96
      0.12
      0.55%
    • 2024/07/03
      21.84
      0.12
      0.55%
    • 2024/07/02
      21.72
      0.08
      0.37%
    • 2024/07/01
      21.64
      0.16
      0.73%
    • 2024/06/28
      21.80
      0.09
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      21.89
      0.04
      0.18%
    • 2024/06/26
      21.85
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      0.50%
    • 2024/06/25
      21.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      21.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      21.95
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    • 2024/06/20
      21.95
      0.04
      0.18%
    • 2024/06/18
      21.99
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      0.41%
    • 2024/06/17
      21.90
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      0.41%
    • 2024/06/14
      21.99
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/13
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      0.41%
    • 2024/06/12
      21.88
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      0.55%
    • 2024/06/11
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      0.10
      0.46%
    • 2024/06/10
      21.66
      0.04
      0.18%
    • 2024/06/07
      21.70
      0.18
      0.82%
    • 2024/06/06
      21.88
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      0.00%

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