駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險

25.13歐元0.12(0.48%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.91%
1年2.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      25.13
      0.12
      0.48%
    • 2022/01/13
      25.25
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/12
      25.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      25.22
      0.05
      0.20%
    • 2022/01/10
      25.17
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/07
      25.20
      0.06
      0.24%
    • 2022/01/06
      25.26
      0.05
      0.20%
    • 2022/01/05
      25.31
      0.07
      0.28%
    • 2022/01/04
      25.38
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/03
      25.40
      0.16
      0.63%
    • 2021/12/31
      25.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/30
      25.55
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/29
      25.51
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/23
      25.55
      0.05
      0.20%
    • 2021/12/22
      25.60
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      25.56
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/20
      25.60
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/17
      25.64
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/16
      25.61
      0.05
      0.20%
    • 2021/12/15
      25.56
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/14
      25.60
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/13
      25.63
      0.07
      0.27%
    • 2021/12/10
      25.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/09
      25.55
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/08
      25.53
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      0.27%
    • 2021/12/07
      25.60
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/06
      25.63
      0.06
      0.23%
    • 2021/12/03
      25.69
      0.09
      0.35%
    • 2021/12/02
      25.60
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/01
      25.64
      0.03
      0.12%

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