駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險

23.14歐元0.07(0.3%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.69%
1年4.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      23.14
      0.07
      0.30%
    • 2026/01/16
      23.21
      0.05
      0.22%
    • 2026/01/15
      23.26
      0.02
      0.09%
    • 2026/01/14
      23.28
      0.03
      0.13%
    • 2026/01/13
      23.25
      0.02
      0.09%
    • 2026/01/12
      23.23
      0.02
      0.09%
    • 2026/01/09
      23.25
      0.05
      0.22%
    • 2026/01/08
      23.20
      0.04
      0.17%
    • 2026/01/07
      23.24
      0.03
      0.13%
    • 2026/01/06
      23.21
      0.01
      0.04%
    • 2026/01/05
      23.22
      0.04
      0.17%
    • 2026/01/02
      23.18
      0.02
      0.09%
    • 2025/12/31
      23.20
      0.04
      0.17%
    • 2025/12/30
      23.24
      0.01
      0.04%
    • 2025/12/29
      23.25
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/24
      23.22
      0.05
      0.22%
    • 2025/12/23
      23.17
      0.01
      0.04%
    • 2025/12/22
      23.18
      0.01
      0.04%
    • 2025/12/19
      23.19
      0.02
      0.09%
    • 2025/12/18
      23.21
      0.04
      0.17%
    • 2025/12/17
      23.17
      0.01
      0.04%
    • 2025/12/16
      23.18
      0.04
      0.17%
    • 2025/12/15
      23.14
      0.02
      0.09%
    • 2025/12/12
      23.12
      0.06
      0.26%
    • 2025/12/11
      23.18
      0.01
      0.04%
    • 2025/12/10
      23.17
      0.05
      0.22%
    • 2025/12/09
      23.12
      0.02
      0.09%
    • 2025/12/08
      23.14
      0.04
      0.17%
    • 2025/12/05
      23.18
      0.02
      0.09%
    • 2025/12/04
      23.20
      0.05
      0.22%

    下載歷史報價