駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險

22.23歐元0.04(0.18%)

2025/05/22更新

績效 /

1月0.04%

3月0.63%

1年2.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
22.23
0.04
0.18%
2025/05/21
22.19
0.15
0.67%
2025/05/20
22.34
0.02
0.09%
2025/05/19
22.36
0.02
0.09%
2025/05/16
22.38
0.03
0.13%
2025/05/15
22.35
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0.45%
2025/05/14
22.25
0.06
0.27%
2025/05/13
22.31
0.02
0.09%
2025/05/12
22.33
0.08
0.36%
2025/05/09
22.41
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22.39
0.11
0.49%
2025/05/07
22.50
0.05
0.22%
2025/05/06
22.45
0.05
0.22%
2025/05/05
22.40
0.03
0.13%
2025/05/02
22.43
0.09
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/01
22.52
0.09
0.40%
2025/04/30
22.61
0.02
0.09%
2025/04/29
22.63
0.06
0.27%
2025/04/28
22.57
0.07
0.31%
2025/04/25
22.50
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0.40%
2025/04/24
22.41
0.12
0.54%
2025/04/23
22.29
0.05
0.23%
2025/04/22
22.24
0.05
0.23%
2025/04/21
22.19
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0.58%
2025/04/17
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22.29
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22.25
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2025/04/11
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