駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險

22.92歐元0.07(0.31%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.13%
1年11.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      22.92
      0.07
      0.31%
    • 2022/08/11
      22.85
      0.11
      0.48%
    • 2022/08/10
      22.96
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/09
      22.93
      0.06
      0.26%
    • 2022/08/08
      22.99
      0.10
      0.44%
    • 2022/08/05
      22.89
      0.22
      0.95%
    • 2022/08/04
      23.11
      0.05
      0.22%
    • 2022/08/03
      23.06
      0.09
      0.39%
    • 2022/08/02
      22.97
      0.23
      0.99%
    • 2022/08/01
      23.20
      0.11
      0.48%
    • 2022/07/29
      23.09
      0.04
      0.17%
    • 2022/07/28
      23.05
      0.14
      0.61%
    • 2022/07/27
      22.91
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/26
      22.87
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/25
      22.88
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      22.93
      0.17
      0.75%
    • 2022/07/21
      22.76
      0.18
      0.80%
    • 2022/07/20
      22.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      22.58
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/18
      22.63
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/15
      22.66
      0.07
      0.31%
    • 2022/07/14
      22.59
      0.08
      0.35%
    • 2022/07/13
      22.67
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/12
      22.62
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/11
      22.57
      0.10
      0.45%
    • 2022/07/08
      22.47
      0.07
      0.31%
    • 2022/07/07
      22.54
      0.07
      0.31%
    • 2022/07/06
      22.61
      0.15
      0.66%
    • 2022/07/05
      22.76
      0.07
      0.31%
    • 2022/07/01
      22.69
      0.16
      0.71%

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