駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險

21.25歐元0.06(0.28%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.38%
3月2.2%
1年2.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      21.25
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/23
      21.31
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/22
      21.26
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/19
      21.24
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/18
      21.21
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/17
      21.29
      0.11
      0.52%
    • 2024/04/16
      21.18
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      0.38%
    • 2024/04/15
      21.26
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      0.75%
    • 2024/04/12
      21.42
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/11
      21.34
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/10
      21.36
      0.30
      1.39%
    • 2024/04/09
      21.66
      0.09
      0.42%
    • 2024/04/08
      21.57
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/05
      21.62
      0.11
      0.51%
    • 2024/04/04
      21.73
      0.06
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      21.67
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/02
      21.65
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/01
      21.67
      0.17
      0.78%
    • 2024/03/28
      21.84
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/27
      21.86
      0.05
      0.23%
    • 2024/03/26
      21.81
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/25
      21.79
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      0.18%
    • 2024/03/22
      21.83
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      0.37%
    • 2024/03/21
      21.75
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      0.05%
    • 2024/03/20
      21.74
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      0.28%
    • 2024/03/19
      21.68
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    • 2024/03/18
      21.61
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      0.14%
    • 2024/03/15
      21.64
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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