施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

131.47歐元0.02(0.02%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.71%
1年1.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      0.39%
      0.22%
    • 三個月
      1.71%
      0.38%
      1.22%
    • 一年
      1.73%
      1.82%
      0.02%
    • 三年(年度化)
      6.67%
      3.27%
      5.45%
    • 五年(年度化)
      1.75%
      1.38%
      1.06%
    • 十年(年度化)
      0.15%
      2.68%
      0.49%
    • 年初至今
      0.30%
      3.39%
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.30%
    基金規模
    2,030.20百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) Dec137.36%
    2. 2.Unipolsai SpA Future Dec 236.61%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 236.53%
    4. 4.Thai Union Group Public Company Limited Future Dec 234.67%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 232.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) Dec137.36%
    2. 2.Unipolsai SpA Future Dec 236.61%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 236.53%
    4. 4.Thai Union Group Public Company Limited Future Dec 234.67%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 232.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -