施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

136.65歐元0.58(0.42%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.72%
1年1.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      1.04%
      1.16%
    • 三個月
      1.72%
      3.27%
      1.21%
    • 一年
      1.35%
      4.13%
      2.24%
    • 三年(年度化)
      5.13%
      4.23%
      4.09%
    • 五年(年度化)
      1.41%
      1.01%
      0.74%
    • 十年(年度化)
      0.25%
      2.16%
      0.31%
    • 年初至今
      2.23%
      0.40%
      1.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.23%
    基金規模
    2,112.23百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 245.76%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 245.39%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 242.12%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 242.11%
    5. 5.Future on 10 Year Government of Canada Bond1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 245.76%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 245.39%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 242.12%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 242.11%
    5. 5.Future on 10 Year Government of Canada Bond1.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -