施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

134.51歐元0.36(0.27%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.16%
1年9.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      2.41%
      0.98%
    • 三個月
      1.16%
      0.33%
      1.41%
    • 一年
      9.46%
      8.98%
      7.79%
    • 三年(年度化)
      0.74%
      3.26%
      0.38%
    • 五年(年度化)
      1.58%
      1.08%
      0.96%
    • 十年(年度化)
      0.11%
      2.26%
      0.40%
    • 年初至今
      2.02%
      0.98%
      2.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    1,718.86百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 239.36%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 237.00%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 233.38%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 232.72%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 232.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      9.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 239.36%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 237.00%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 233.38%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 232.72%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 232.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      9.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -