施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

163.47歐元0.16(0.1%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.22%
3月2.42%
1年1.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      1.15%
      1.05%
    • 三個月
      2.42%
      2.42%
      1.72%
    • 一年
      1.08%
      3.71%
      1.92%
    • 三年(年度化)
      4.25%
      6.79%
      4.16%
    • 五年(年度化)
      1.89%
      4.73%
      2.12%
    • 十年(年度化)
      2.68%
      5.08%
      3.33%
    • 年初至今
      0.62%
      0.89%
      0.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.62%
    基金規模
    2,213.64百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 215.79%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 215.37%
    3. 3.Euro Bobl Future June 214.66%
    4. 4.Euro Bund Future June 213.78%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 213.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 215.79%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 215.37%
    3. 3.Euro Bobl Future June 214.66%
    4. 4.Euro Bund Future June 213.78%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 213.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -