施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

160.89歐元0.1(0.06%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.36%
1年0.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.75%
      0.94%
      1.38%
    • 三個月
      1.36%
      0.06%
      0.80%
    • 一年
      0.52%
      1.92%
      0.38%
    • 三年(年度化)
      4.04%
      6.53%
      4.15%
    • 五年(年度化)
      1.60%
      4.35%
      1.91%
    • 十年(年度化)
      2.72%
      4.99%
      3.36%
    • 年初至今
      2.28%
      0.83%
      1.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.28%
    基金規模
    2,138.50百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2113.49%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2111.41%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 216.61%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 214.93%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 214.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2113.49%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2111.41%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 216.61%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 214.93%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 214.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -