施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

142.05歐元0.12(0.08%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.03%
1年2.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      1.04%
      1.19%
    • 三個月
      0.03%
      3.27%
      0.23%
    • 一年
      2.64%
      4.13%
      4.13%
    • 三年(年度化)
      0.13%
      4.23%
      1.60%
    • 五年(年度化)
      1.21%
      1.01%
      0.29%
    • 十年(年度化)
      0.09%
      2.16%
      0.26%
    • 年初至今
      0.10%
      0.40%
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.10%
    基金規模
    1,958.48百萬截至 2025-05-09
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2511.83%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2511.48%
    3. 3.Euro Bobl Future June 253.29%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future June 252.55%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 252.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2511.83%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2511.48%
    3. 3.Euro Bobl Future June 253.29%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future June 252.55%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 252.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -