施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

159.81歐元0.23(0.14%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.26%
1年4.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      1.02%
      0.80%
    • 三個月
      2.26%
      3.23%
      1.49%
    • 一年
      4.58%
      9.21%
      5.90%
    • 三年(年度化)
      3.12%
      5.79%
      3.21%
    • 五年(年度化)
      2.09%
      4.86%
      2.39%
    • 十年(年度化)
      2.59%
      4.99%
      3.31%
    • 年初至今
      2.94%
      3.23%
      1.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.94%
    基金規模
    2,923.66百萬截至 2021-04-19
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note5.81%
    2. 2.Future On 2 Year Treasury Note5.52%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Mar 214.90%
    4. 4.Future On Euro Bund4.57%
    5. 5.Future On 5 Year Treasury Note3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note5.81%
    2. 2.Future On 2 Year Treasury Note5.52%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Mar 214.90%
    4. 4.Future On Euro Bund4.57%
    5. 5.Future On 5 Year Treasury Note3.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -