施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積

163.51歐元0.03(0.02%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.13%

3月2.51%

1年1.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
163.51
0.03
0.02%
2021/07/28
163.47
0.16
0.10%
2021/07/27
163.63
0.11
0.07%
2021/07/26
163.52
0.33
0.20%
2021/07/23
163.20
0.09
0.06%
2021/07/22
163.29
0.04
0.02%
2021/07/21
163.33
0.67
0.41%
2021/07/20
164.00
0.24
0.15%
2021/07/19
163.75
0.75
0.46%
2021/07/16
163.00
0.11
0.07%
2021/07/15
163.11
0.42
0.26%
2021/07/14
162.69
0.05
0.03%
2021/07/13
162.64
0.02
0.01%
2021/07/12
162.66
0.17
0.10%
2021/07/09
162.83
0.53
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
163.36
0.12
0.07%
2021/07/07
163.24
0.79
0.49%
2021/07/06
162.45
0.13
0.08%
2021/07/05
162.31
0.02
0.01%
2021/07/02
162.33
0.32
0.20%
2021/07/01
162.01
0.32
0.20%
2021/06/30
162.34
0.65
0.40%
2021/06/29
161.69
0.41
0.25%
2021/06/28
161.28
0.38
0.24%
2021/06/25
161.66
0.06
0.03%
2021/06/24
161.60
0.02
0.01%
2021/06/23
161.62
0.18
0.11%
2021/06/22
161.44
0.40
0.25%
2021/06/21
161.84
0.12
0.08%
2021/06/18
161.72
0.46
0.29%

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