施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

160.08歐元0.33(0.21%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.84%
3月2.18%
1年0.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      160.08
      0.33
      0.21%
    • 2021/10/20
      160.41
      0.11
      0.07%
    • 2021/10/19
      160.52
      0.07
      0.05%
    • 2021/10/18
      160.60
      0.29
      0.18%
    • 2021/10/15
      160.89
      0.10
      0.06%
    • 2021/10/14
      160.78
      0.47
      0.29%
    • 2021/10/13
      160.32
      0.14
      0.09%
    • 2021/10/12
      160.17
      0.11
      0.07%
    • 2021/10/11
      160.28
      0.34
      0.21%
    • 2021/10/08
      160.62
      0.27
      0.17%
    • 2021/10/07
      160.90
      0.12
      0.08%
    • 2021/10/06
      161.02
      0.43
      0.27%
    • 2021/10/05
      161.45
      0.08
      0.05%
    • 2021/10/04
      161.54
      0.13
      0.08%
    • 2021/10/01
      161.67
      0.26
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      161.41
      0.32
      0.20%
    • 2021/09/29
      161.74
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/28
      161.66
      0.56
      0.35%
    • 2021/09/27
      162.22
      0.41
      0.25%
    • 2021/09/24
      162.63
      0.50
      0.31%
    • 2021/09/23
      163.13
      0.20
      0.13%
    • 2021/09/22
      163.34
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/21
      163.37
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/20
      163.42
      0.25
      0.15%
    • 2021/09/17
      163.17
      0.15
      0.09%
    • 2021/09/16
      163.32
      0.44
      0.27%
    • 2021/09/15
      163.76
      0.41
      0.25%
    • 2021/09/14
      163.35
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/13
      163.36
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/10
      163.31
      0.33
      0.20%

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