施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積

160.08歐元0.33(0.21%)

2021/10/21更新

績效 /

1月1.84%

3月2.18%

1年0.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
160.08
0.33
0.21%
2021/10/20
160.41
0.11
0.07%
2021/10/19
160.52
0.07
0.05%
2021/10/18
160.60
0.29
0.18%
2021/10/15
160.89
0.10
0.06%
2021/10/14
160.78
0.47
0.29%
2021/10/13
160.32
0.14
0.09%
2021/10/12
160.17
0.11
0.07%
2021/10/11
160.28
0.34
0.21%
2021/10/08
160.62
0.27
0.17%
2021/10/07
160.90
0.12
0.08%
2021/10/06
161.02
0.43
0.27%
2021/10/05
161.45
0.08
0.05%
2021/10/04
161.54
0.13
0.08%
2021/10/01
161.67
0.26
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
161.41
0.32
0.20%
2021/09/29
161.74
0.08
0.05%
2021/09/28
161.66
0.56
0.35%
2021/09/27
162.22
0.41
0.25%
2021/09/24
162.63
0.50
0.31%
2021/09/23
163.13
0.20
0.13%
2021/09/22
163.34
0.03
0.02%
2021/09/21
163.37
0.05
0.03%
2021/09/20
163.42
0.25
0.15%
2021/09/17
163.17
0.15
0.09%
2021/09/16
163.32
0.44
0.27%
2021/09/15
163.76
0.41
0.25%
2021/09/14
163.35
0.02
0.01%
2021/09/13
163.36
0.05
0.03%
2021/09/10
163.31
0.33
0.20%

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