施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

133.90歐元0.4(0.3%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.82%
1年5.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      133.90
      0.40
      0.30%
    • 2023/05/31
      133.50
      0.50
      0.38%
    • 2023/05/30
      133.00
      0.42
      0.31%
    • 2023/05/29
      132.59
      0.37
      0.28%
    • 2023/05/26
      132.22
      0.15
      0.11%
    • 2023/05/25
      132.37
      0.62
      0.46%
    • 2023/05/24
      132.99
      0.31
      0.23%
    • 2023/05/23
      132.68
      0.29
      0.22%
    • 2023/05/22
      132.97
      0.13
      0.10%
    • 2023/05/19
      132.84
      0.26
      0.19%
    • 2023/05/18
      133.09
      0.62
      0.46%
    • 2023/05/17
      133.71
      0.13
      0.10%
    • 2023/05/16
      133.85
      0.34
      0.25%
    • 2023/05/15
      134.19
      0.54
      0.40%
    • 2023/05/12
      134.73
      0.31
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      135.04
      0.81
      0.60%
    • 2023/05/10
      134.23
      0.18
      0.13%
    • 2023/05/09
      134.06
      0.22
      0.16%
    • 2023/05/08
      134.27
      0.24
      0.18%
    • 2023/05/05
      134.51
      0.53
      0.39%
    • 2023/05/04
      135.04
      0.37
      0.28%
    • 2023/05/03
      135.41
      0.85
      0.63%
    • 2023/05/02
      134.56
      0.71
      0.52%
    • 2023/05/01
      135.27
      0.10
      0.08%
    • 2023/04/28
      135.37
      0.43
      0.32%
    • 2023/04/27
      134.94
      0.49
      0.36%
    • 2023/04/26
      135.42
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/25
      135.40
      0.29
      0.22%
    • 2023/04/24
      135.11
      0.29
      0.21%
    • 2023/04/21
      134.82
      0.23
      0.17%

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