施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積

142.16歐元0.07(0.05%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.44%
1年1.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      142.16
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/19
      142.09
      1.00
      0.70%
    • 2024/12/18
      143.10
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/17
      143.15
      0.32
      0.22%
    • 2024/12/16
      143.47
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/13
      143.56
      0.61
      0.42%
    • 2024/12/12
      144.17
      0.28
      0.20%
    • 2024/12/11
      144.46
      0.16
      0.11%
    • 2024/12/10
      144.30
      0.25
      0.17%
    • 2024/12/09
      144.55
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/06
      144.61
      0.38
      0.26%
    • 2024/12/05
      144.23
      0.34
      0.24%
    • 2024/12/04
      143.89
      0.55
      0.38%
    • 2024/12/03
      144.45
      0.49
      0.34%
    • 2024/12/02
      143.95
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      143.85
      0.33
      0.23%
    • 2024/11/28
      143.52
      0.13
      0.09%
    • 2024/11/27
      143.40
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/26
      143.24
      0.23
      0.16%
    • 2024/11/25
      143.01
      0.44
      0.31%
    • 2024/11/22
      142.56
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      142.54
      0.43
      0.30%
    • 2024/11/20
      142.11
      0.80
      0.56%
    • 2024/11/19
      142.91
      0.79
      0.55%
    • 2024/11/18
      142.13
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/15
      142.26
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/14
      142.30
      0.57
      0.40%
    • 2024/11/13
      142.87
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/12
      142.92
      0.22
      0.15%
    • 2024/11/11
      143.14
      0.03
      0.02%

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