施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

143.01歐元0(0%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.41%
1年3.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/10
      143.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/07
      143.01
      0.44
      0.31%
    • 2025/02/06
      143.45
      0.26
      0.18%
    • 2025/02/05
      143.18
      0.87
      0.61%
    • 2025/02/04
      142.32
      0.37
      0.26%
    • 2025/02/03
      142.69
      0.13
      0.09%
    • 2025/01/31
      142.56
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/30
      142.58
      0.12
      0.08%
    • 2025/01/29
      142.46
      0.31
      0.22%
    • 2025/01/28
      142.15
      0.10
      0.07%
    • 2025/01/27
      142.25
      0.60
      0.42%
    • 2025/01/24
      141.65
      0.06
      0.04%
    • 2025/01/23
      141.71
      0.38
      0.27%
    • 2025/01/22
      142.10
      0.09
      0.06%
    • 2025/01/21
      142.01
      0.37
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      141.64
      0.14
      0.10%
    • 2025/01/17
      141.78
      0.61
      0.43%
    • 2025/01/16
      141.17
      0.21
      0.15%
    • 2025/01/15
      140.96
      0.73
      0.52%
    • 2025/01/14
      140.22
      0.12
      0.09%
    • 2025/01/13
      140.35
      0.16
      0.12%
    • 2025/01/10
      140.51
      0.71
      0.50%
    • 2025/01/09
      141.22
      0.17
      0.12%
    • 2025/01/08
      141.04
      0.43
      0.30%
    • 2025/01/07
      141.47
      0.20
      0.14%
    • 2025/01/06
      141.67
      0.45
      0.32%
    • 2025/01/03
      142.13
      0.08
      0.06%
    • 2025/01/02
      142.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/31
      142.20
      0.12
      0.08%
    • 2024/12/30
      142.08
      0.27
      0.19%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明