施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

163.51歐元0.03(0.02%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.51%
1年1.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      163.51
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/28
      163.47
      0.16
      0.10%
    • 2021/07/27
      163.63
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/26
      163.52
      0.33
      0.20%
    • 2021/07/23
      163.20
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/22
      163.29
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/21
      163.33
      0.67
      0.41%
    • 2021/07/20
      164.00
      0.24
      0.15%
    • 2021/07/19
      163.75
      0.75
      0.46%
    • 2021/07/16
      163.00
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/15
      163.11
      0.42
      0.26%
    • 2021/07/14
      162.69
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/13
      162.64
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/12
      162.66
      0.17
      0.10%
    • 2021/07/09
      162.83
      0.53
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      163.36
      0.12
      0.07%
    • 2021/07/07
      163.24
      0.79
      0.49%
    • 2021/07/06
      162.45
      0.13
      0.08%
    • 2021/07/05
      162.31
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/02
      162.33
      0.32
      0.20%
    • 2021/07/01
      162.01
      0.32
      0.20%
    • 2021/06/30
      162.34
      0.65
      0.40%
    • 2021/06/29
      161.69
      0.41
      0.25%
    • 2021/06/28
      161.28
      0.38
      0.24%
    • 2021/06/25
      161.66
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/24
      161.60
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/23
      161.62
      0.18
      0.11%
    • 2021/06/22
      161.44
      0.40
      0.25%
    • 2021/06/21
      161.84
      0.12
      0.08%
    • 2021/06/18
      161.72
      0.46
      0.29%

    下載歷史報價