施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

160.43歐元0.35(0.22%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.37%
1年5.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      160.43
      0.35
      0.22%
    • 2021/05/06
      160.08
      0.26
      0.16%
    • 2021/05/05
      159.82
      0.21
      0.13%
    • 2021/05/04
      160.03
      0.28
      0.18%
    • 2021/05/03
      159.75
      0.16
      0.10%
    • 2021/04/30
      159.59
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/29
      159.51
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/28
      159.62
      0.14
      0.09%
    • 2021/04/27
      159.76
      0.22
      0.14%
    • 2021/04/26
      159.98
      0.24
      0.15%
    • 2021/04/23
      160.22
      0.35
      0.22%
    • 2021/04/22
      159.87
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/21
      159.95
      0.33
      0.21%
    • 2021/04/20
      159.62
      0.18
      0.11%
    • 2021/04/19
      159.81
      0.23
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      160.03
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/15
      159.98
      0.31
      0.19%
    • 2021/04/14
      159.68
      0.20
      0.13%
    • 2021/04/13
      159.47
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/12
      159.54
      0.17
      0.11%
    • 2021/04/09
      159.37
      0.22
      0.14%
    • 2021/04/08
      159.59
      0.14
      0.09%
    • 2021/04/07
      159.45
      0.16
      0.10%
    • 2021/04/06
      159.29
      0.20
      0.13%
    • 2021/04/01
      159.09
      0.55
      0.35%
    • 2021/03/31
      158.54
      0.42
      0.27%
    • 2021/03/30
      158.12
      0.73
      0.46%
    • 2021/03/29
      158.85
      0.26
      0.16%
    • 2021/03/26
      158.59
      0.52
      0.33%
    • 2021/03/25
      159.10
      0.34
      0.22%

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