施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

137.77歐元0.47(0.34%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.81%
3月8.05%
1年11.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      137.77
      0.47
      0.34%
    • 2023/02/02
      138.24
      1.22
      0.89%
    • 2023/02/01
      137.02
      0.33
      0.24%
    • 2023/01/31
      136.69
      0.21
      0.16%
    • 2023/01/30
      136.48
      0.10
      0.07%
    • 2023/01/27
      136.58
      0.16
      0.12%
    • 2023/01/26
      136.73
      0.19
      0.14%
    • 2023/01/25
      136.93
      0.52
      0.38%
    • 2023/01/24
      136.40
      0.25
      0.18%
    • 2023/01/23
      136.16
      0.45
      0.33%
    • 2023/01/20
      136.61
      0.38
      0.28%
    • 2023/01/19
      136.99
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/18
      136.98
      1.32
      0.97%
    • 2023/01/17
      135.66
      0.32
      0.24%
    • 2023/01/16
      135.98
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      135.91
      0.32
      0.24%
    • 2023/01/12
      135.59
      1.01
      0.75%
    • 2023/01/11
      134.58
      0.44
      0.32%
    • 2023/01/10
      134.14
      0.11
      0.08%
    • 2023/01/09
      134.04
      0.84
      0.63%
    • 2023/01/06
      133.19
      0.47
      0.35%
    • 2023/01/05
      132.72
      0.38
      0.28%
    • 2023/01/04
      133.10
      0.38
      0.29%
    • 2023/01/03
      132.72
      0.83
      0.63%
    • 2023/01/02
      131.89
      0.04
      0.03%
    • 2022/12/30
      131.85
      0.07
      0.06%
    • 2022/12/29
      131.92
      0.35
      0.26%
    • 2022/12/28
      132.27
      0.14
      0.10%
    • 2022/12/27
      132.40
      0.56
      0.42%
    • 2022/12/23
      132.96
      0.26
      0.20%

    下載歷史報價