施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

131.48歐元0.65(0.49%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月4.28%
3月3.24%
1年19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      131.48
      0.65
      0.49%
    • 2022/09/23
      132.13
      1.42
      1.07%
    • 2022/09/22
      133.56
      0.20
      0.15%
    • 2022/09/21
      133.76
      0.02
      0.01%
    • 2022/09/20
      133.74
      0.45
      0.34%
    • 2022/09/19
      134.20
      0.07
      0.05%
    • 2022/09/16
      134.26
      0.72
      0.53%
    • 2022/09/15
      134.98
      0.14
      0.10%
    • 2022/09/14
      134.84
      0.51
      0.38%
    • 2022/09/13
      135.35
      0.61
      0.45%
    • 2022/09/12
      135.96
      0.21
      0.15%
    • 2022/09/09
      135.75
      0.27
      0.20%
    • 2022/09/08
      135.48
      0.34
      0.26%
    • 2022/09/07
      135.14
      0.67
      0.49%
    • 2022/09/06
      135.81
      0.25
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/05
      136.06
      0.43
      0.32%
    • 2022/09/02
      135.63
      0.34
      0.25%
    • 2022/09/01
      135.97
      1.00
      0.73%
    • 2022/08/31
      136.97
      0.51
      0.37%
    • 2022/08/30
      137.48
      0.18
      0.13%
    • 2022/08/29
      137.66
      0.60
      0.43%
    • 2022/08/26
      138.25
      0.30
      0.22%
    • 2022/08/25
      137.96
      0.05
      0.03%
    • 2022/08/24
      138.00
      0.04
      0.03%
    • 2022/08/23
      138.04
      0.71
      0.52%
    • 2022/08/22
      138.76
      0.58
      0.41%
    • 2022/08/19
      139.33
      0.80
      0.57%
    • 2022/08/18
      140.13
      0.23
      0.16%
    • 2022/08/17
      140.36
      0.65
      0.46%
    • 2022/08/16
      141.01
      0.18
      0.13%

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