施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積

140.84歐元0.23(0.17%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.22%
1年4.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      140.84
      0.23
      0.17%
    • 2024/07/24
      141.07
      0.14
      0.10%
    • 2024/07/23
      140.93
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/22
      140.99
      0.17
      0.12%
    • 2024/07/19
      140.81
      0.39
      0.28%
    • 2024/07/18
      141.21
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/17
      141.16
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/16
      141.10
      0.21
      0.15%
    • 2024/07/15
      140.89
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/12
      140.84
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/11
      140.78
      0.53
      0.38%
    • 2024/07/10
      140.25
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/09
      140.12
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/08
      140.01
      0.22
      0.16%
    • 2024/07/05
      139.79
      0.30
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      139.49
      0.36
      0.26%
    • 2024/07/03
      139.13
      0.33
      0.24%
    • 2024/07/02
      138.81
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/01
      138.71
      0.97
      0.69%
    • 2024/06/28
      139.68
      0.26
      0.19%
    • 2024/06/27
      139.42
      0.16
      0.11%
    • 2024/06/26
      139.58
      0.35
      0.25%
    • 2024/06/25
      139.93
      0.24
      0.17%
    • 2024/06/24
      139.69
      0.31
      0.22%
    • 2024/06/21
      140.00
      0.35
      0.25%
    • 2024/06/20
      139.65
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      0.24%
    • 2024/06/19
      139.99
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      0.13%
    • 2024/06/18
      139.80
      0.16
      0.12%
    • 2024/06/17
      139.64
      0.56
      0.40%
    • 2024/06/14
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      0.27%

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