施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

160.44歐元0.1(0.06%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.26%
1年1.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      160.21
      0.22
      0.14%
    • 2021/03/02
      160.44
      0.10
      0.06%
    • 2021/03/01
      160.34
      0.24
      0.15%
    • 2021/02/26
      160.10
      0.22
      0.14%
    • 2021/02/25
      160.32
      0.19
      0.12%
    • 2021/02/19
      161.86
      0.24
      0.15%
    • 2021/02/18
      162.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      162.09
      0.28
      0.17%
    • 2021/02/16
      162.37
      0.38
      0.23%
    • 2021/02/15
      162.75
      0.13
      0.08%
    • 2021/02/12
      162.88
      0.49
      0.30%
    • 2021/02/11
      163.37
      0.15
      0.09%
    • 2021/02/10
      163.21
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/09
      163.15
      0.33
      0.20%
    • 2021/02/08
      162.82
      0.17
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      162.65
      0.13
      0.08%
    • 2021/02/03
      163.29
      0.36
      0.22%
    • 2021/02/02
      162.93
      0.25
      0.16%
    • 2021/02/01
      163.18
      0.16
      0.10%
    • 2021/01/29
      163.02
      0.46
      0.28%
    • 2021/01/28
      163.49
      0.33
      0.20%
    • 2021/01/27
      163.82
      0.25
      0.15%
    • 2021/01/26
      164.07
      0.41
      0.25%
    • 2021/01/25
      163.66
      0.16
      0.10%
    • 2021/01/22
      163.51
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/21
      163.47
      0.20
      0.12%
    • 2021/01/20
      163.67
      0.16
      0.10%
    • 2021/01/19
      163.51
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/18
      163.56
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/15
      163.65
      0.03
      0.02%

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