施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積

144.09歐元0.12(0.09%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.91%
1年12.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      144.09
      0.12
      0.09%
    • 2024/10/07
      144.22
      0.50
      0.35%
    • 2024/10/04
      144.72
      0.82
      0.57%
    • 2024/10/03
      145.54
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/02
      145.58
      0.44
      0.30%
    • 2024/10/01
      146.02
      0.40
      0.28%
    • 2024/09/30
      145.62
      0.16
      0.11%
    • 2024/09/27
      145.78
      0.27
      0.19%
    • 2024/09/26
      145.51
      0.26
      0.18%
    • 2024/09/25
      145.77
      0.11
      0.08%
    • 2024/09/24
      145.65
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/23
      145.60
      0.12
      0.08%
    • 2024/09/20
      145.72
      0.13
      0.09%
    • 2024/09/19
      145.59
      0.08
      0.06%
    • 2024/09/18
      145.67
      0.30
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      145.97
      0.25
      0.17%
    • 2024/09/16
      145.72
      0.27
      0.19%
    • 2024/09/13
      145.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      145.45
      0.20
      0.14%
    • 2024/09/11
      145.25
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/10
      145.21
      0.35
      0.24%
    • 2024/09/09
      144.86
      0.13
      0.09%
    • 2024/09/06
      144.99
      0.25
      0.18%
    • 2024/09/05
      144.74
      0.71
      0.49%
    • 2024/09/04
      144.03
      0.27
      0.19%
    • 2024/09/03
      143.76
      0.26
      0.18%
    • 2024/09/02
      143.50
      0.30
      0.21%
    • 2024/08/30
      143.80
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/29
      143.83
      0.31
      0.22%
    • 2024/08/28
      144.15
      0.28
      0.19%

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