施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積

138.00歐元0.26(0.19%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.95%
1年1.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      138.00
      0.26
      0.19%
    • 2024/04/11
      137.74
      0.39
      0.28%
    • 2024/04/10
      138.13
      0.69
      0.50%
    • 2024/04/09
      138.82
      0.56
      0.41%
    • 2024/04/08
      138.26
      0.33
      0.24%
    • 2024/04/05
      138.59
      0.45
      0.32%
    • 2024/04/04
      139.04
      0.51
      0.37%
    • 2024/04/03
      138.53
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/02
      138.54
      1.12
      0.80%
    • 2024/03/28
      139.66
      0.22
      0.16%
    • 2024/03/27
      139.44
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/26
      139.30
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/25
      139.41
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/22
      139.56
      0.55
      0.39%
    • 2024/03/21
      139.01
      0.23
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      138.79
      0.18
      0.13%
    • 2024/03/19
      138.61
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/18
      138.52
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/15
      138.44
      0.43
      0.31%
    • 2024/03/14
      138.87
      0.44
      0.31%
    • 2024/03/13
      139.30
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/12
      139.37
      0.31
      0.22%
    • 2024/03/11
      139.68
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/08
      139.71
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/07
      139.56
      0.51
      0.37%
    • 2024/03/06
      139.05
      0.16
      0.11%
    • 2024/03/05
      138.89
      0.52
      0.37%
    • 2024/03/04
      138.37
      0.46
      0.33%
    • 2024/03/01
      137.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/29
      137.92
      0.01
      0.01%

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