施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積

133.90歐元0.4(0.3%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.01%

3月0.82%

1年5.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
133.90
0.40
0.30%
2023/05/31
133.50
0.50
0.38%
2023/05/30
133.00
0.42
0.31%
2023/05/29
132.59
0.37
0.28%
2023/05/26
132.22
0.15
0.11%
2023/05/25
132.37
0.62
0.46%
2023/05/24
132.99
0.31
0.23%
2023/05/23
132.68
0.29
0.22%
2023/05/22
132.97
0.13
0.10%
2023/05/19
132.84
0.26
0.19%
2023/05/18
133.09
0.62
0.46%
2023/05/17
133.71
0.13
0.10%
2023/05/16
133.85
0.34
0.25%
2023/05/15
134.19
0.54
0.40%
2023/05/12
134.73
0.31
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
135.04
0.81
0.60%
2023/05/10
134.23
0.18
0.13%
2023/05/09
134.06
0.22
0.16%
2023/05/08
134.27
0.24
0.18%
2023/05/05
134.51
0.53
0.39%
2023/05/04
135.04
0.37
0.28%
2023/05/03
135.41
0.85
0.63%
2023/05/02
134.56
0.71
0.52%
2023/05/01
135.27
0.10
0.08%
2023/04/28
135.37
0.43
0.32%
2023/04/27
134.94
0.49
0.36%
2023/04/26
135.42
0.02
0.02%
2023/04/25
135.40
0.29
0.22%
2023/04/24
135.11
0.29
0.21%
2023/04/21
134.82
0.23
0.17%

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