宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元)停止銷售

10.30美元0(0%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月2.47%
3月1.72%
1年12.58%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.06%
    -
    -
  • 一個月
    2.47%
    -
    6.70%
  • 三個月
    1.72%
    -
    6.05%
  • 一年
    12.58%
    -
    24.71%
  • 三年(年度化)
    4.86%
    -
    7.91%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    15.26%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    10.47%
  • 年初至今
    1.02%
    -
    15.12%

基金總覽

基金組別
新台幣積極型股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.02%
基金規模
0.36百萬截至 2024-03-31
成立時間
2020-07-27
晨星評等
-
投資策略
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之投資地區及範圍 之有價證券,且不得投資於其他組合型基金及私募基金,並依下列規範進行投資:【宏利富利退組合基金】原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,投資於本國及 外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資 於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額,不得高於本基 金淨資產價值之百分之八十(80%)(含),亦不得低於本基金淨資產價值之百 分之三十(30%)(含)。 2、 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第 1 款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月 或有下列情形之一: (1) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或 地區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政 策變更(如實施外匯管制、縮小單日跌停幅度等)、不可抗力之情事,致影響 該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者。 (2) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或 地區因實施外匯管制導致無法匯出資金。 (3) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或 地區之貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲跌幅達百分之五(5%)或連續 三個交易日匯率累計漲跌幅達百分之八(8%)以上者。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國39.62%
  2. 2.已開發亞洲12.01%
  3. 3.歐元區5.07%
  4. 4.歐洲不包含歐元區2.59%
  5. 5.英國2.10%
前五大大行業比重
  1. 1.科技25.87%
  2. 2.金融服務6.17%
  3. 3.周期性消費6.06%
  4. 4.健康護理5.64%
  5. 5.工業5.51%
前五大持股
  1. 1.Cash49.06%
  2. 2.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc15.43%
  3. 3.iShares S&P 500 Growth ETF12.97%
  4. 4.iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc11.06%
  5. 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist9.64%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.18
    -
  • 月報酬標準差
    11.39
    -
  • 月報酬夏普值
    0.11
    -
投資區域
  1. 1.美國39.62%
  2. 2.已開發亞洲12.01%
  3. 3.歐元區5.07%
  4. 4.歐洲不包含歐元區2.59%
  5. 5.英國2.10%
前五大持股
  1. 1.Cash49.06%
  2. 2.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc15.43%
  3. 3.iShares S&P 500 Growth ETF12.97%
  4. 4.iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc11.06%
  5. 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist9.64%
前五大大行業比重
  1. 1.科技25.87%
  2. 2.金融服務6.17%
  3. 3.周期性消費6.06%
  4. 4.健康護理5.64%
  5. 5.工業5.51%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.18
    -
  • 月報酬標準差
    11.39
    -
  • 月報酬夏普值
    0.11
    -

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