宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元)

9.11美元0.01(0.09%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.97%
3月9.07%
1年19.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      2.97%
      -
      0.50%
    • 三個月
      9.07%
      -
      7.84%
    • 一年
      19.39%
      -
      19.84%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.63%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.95%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.04%
    • 年初至今
      4.10%
      -
      2.91%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.10%
    基金規模
    3.60百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.55%
    2. 2.已開發亞洲14.76%
    3. 3.歐元區4.10%
    4. 4.新興亞洲3.36%
    5. 5.英國3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.27%
    2. 2.金融服務9.71%
    3. 3.健康護理9.22%
    4. 4.周期性消費5.89%
    5. 5.基本物料4.56%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust9.96%
    2. 2.JPM America Equity A (dist) USD9.63%
    3. 3.Franklin US Opportunities A(acc)USD9.06%
    4. 4.Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD8.31%
    5. 5.iShares Core MSCI Europe ETF8.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.55%
    2. 2.已開發亞洲14.76%
    3. 3.歐元區4.10%
    4. 4.新興亞洲3.36%
    5. 5.英國3.04%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust9.96%
    2. 2.JPM America Equity A (dist) USD9.63%
    3. 3.Franklin US Opportunities A(acc)USD9.06%
    4. 4.Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD8.31%
    5. 5.iShares Core MSCI Europe ETF8.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.27%
    2. 2.金融服務9.71%
    3. 3.健康護理9.22%
    4. 4.周期性消費5.89%
    5. 5.基本物料4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -