宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元)

10.30美元0.02(0.24%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.17%
3月3.87%
1年10.36%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
宏利證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
新台幣積極型股債混合
基金家族
Manulife Asset Management(Taiwan) Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
0.36百萬截至 2024-03-31
年初至今報酬率
1.04%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2020-07-27

投資策略

(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之投資地區及範圍 之有價證券,且不得投資於其他組合型基金及私募基金,並依下列規範進行投資:【宏利富利退組合基金】原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,投資於本國及 外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資 於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額,不得高於本基 金淨資產價值之百分之八十(80%)(含),亦不得低於本基金淨資產價值之百 分之三十(30%)(含)。 2、 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第 1 款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月 或有下列情形之一: (1) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或 地區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政 策變更(如實施外匯管制、縮小單日跌停幅度等)、不可抗力之情事,致影響 該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者。 (2) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或 地區因實施外匯管制導致無法匯出資金。 (3) 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或 地區之貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲跌幅達百分之五(5%)或連續 三個交易日匯率累計漲跌幅達百分之八(8%)以上者。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 鉦凱
  • 資歷 1年(2023-06-30 至今)
  • 學歷:世新大學財務金融碩士
    經歷:聯邦全球高息策略基金經理人 110/05/14 - 迄今
     聯邦精選科技基金經理人 110/02/26 - 迄今
     聯邦環太平洋平衡基金經理人 109/05/21 - 迄今
     聯邦中國龍基金經理人 108/01/16 - 迄今
     聯邦金鑽平衡基金經理人 109/05/21 - 109/11/29
     聯邦前瞻六脈基金經理人 108/05/16 - 109/05/12
     聯邦精選科技基金經理人 106/05/15 - 109/05/20

基金費用

最低認購金額
300美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
宏利證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
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