宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元)

11.45美元0.04(0.37%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.08%
3月5.29%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.26
      0.18
      1.62%
    • 2021/03/03
      11.45
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/02
      11.49
      0.09
      0.81%
    • 2021/02/26
      11.40
      0.23
      1.94%
    • 2021/02/25
      11.62
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/24
      11.65
      0.07
      0.60%
    • 2021/02/23
      11.71
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/22
      11.76
      0.12
      0.97%
    • 2021/02/19
      11.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/17
      11.92
      0.16
      1.32%
    • 2021/02/09
      11.76
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/08
      11.71
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/05
      11.67
      0.08
      0.71%
    • 2021/02/04
      11.59
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      11.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      11.58
      0.16
      1.43%
    • 2021/02/01
      11.42
      0.20
      1.75%
    • 2021/01/29
      11.22
      0.12
      1.08%
    • 2021/01/28
      11.35
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/27
      11.36
      0.15
      1.30%
    • 2021/01/26
      11.51
      0.10
      0.88%
    • 2021/01/25
      11.61
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/22
      11.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/21
      11.60
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/20
      11.55
      0.09
      0.78%
    • 2021/01/19
      11.46
      0.08
      0.72%
    • 2021/01/18
      11.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/15
      11.37
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/14
      11.42
      0.01
      0.13%

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