宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元)

11.85美元0.02(0.13%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月2.2%
3月4.6%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      11.85
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/18
      11.83
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/17
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      11.88
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/15
      11.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/11
      11.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/10
      11.89
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/09
      11.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/08
      11.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/07
      11.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      11.84
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/03
      11.80
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/02
      11.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/01
      11.87
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/31
      11.83
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      11.79
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/27
      11.75
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/26
      11.73
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/25
      11.70
      0.11
      0.91%
    • 2021/05/21
      11.59
      0.06
      0.49%
    • 2021/05/20
      11.53
      0.08
      0.67%
    • 2021/05/19
      11.46
      0.05
      0.40%
    • 2021/05/18
      11.50
      0.12
      1.04%
    • 2021/05/17
      11.38
      0.05
      0.39%
    • 2021/05/14
      11.43
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/12
      11.38
      0.18
      1.54%
    • 2021/05/11
      11.55
      0.18
      1.55%
    • 2021/05/10
      11.74
      0.07
      0.61%
    • 2021/05/07
      11.81
      0.12
      1.02%
    • 2021/05/06
      11.69
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價