宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元)

12.13美元0.1(0.86%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.34%
3月2.09%
1年21.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      12.13
      0.10
      0.86%
    • 2021/09/22
      12.02
      0.11
      0.87%
    • 2021/09/17
      12.13
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/16
      12.15
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/15
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      12.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      12.20
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/10
      12.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      12.18
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/08
      12.19
      0.06
      0.45%
    • 2021/09/07
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      12.26
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/03
      12.21
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/02
      12.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/01
      12.15
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      12.09
      0.04
      0.37%
    • 2021/08/30
      12.04
      0.07
      0.58%
    • 2021/08/27
      11.97
      0.05
      0.46%
    • 2021/08/26
      11.92
      0.04
      0.36%
    • 2021/08/25
      11.96
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/24
      11.94
      0.09
      0.78%
    • 2021/08/23
      11.85
      0.15
      1.24%
    • 2021/08/20
      11.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/19
      11.68
      0.12
      0.98%
    • 2021/08/18
      11.80
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/17
      11.77
      0.10
      0.84%
    • 2021/08/16
      11.87
      0.07
      0.56%
    • 2021/08/13
      11.94
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/12
      11.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/11
      11.93
      0.02
      0.15%

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