GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

243.40美元0.74(0.31%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.04%
1年7.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      1.52%
      0.55%
    • 三個月
      1.04%
      6.99%
      1.48%
    • 一年
      7.97%
      6.42%
      10.30%
    • 三年(年度化)
      2.76%
      3.30%
      1.59%
    • 五年(年度化)
      1.26%
      0.23%
      0.32%
    • 十年(年度化)
      0.88%
      0.41%
      0.26%
    • 年初至今
      3.00%
      1.52%
      2.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    646.45百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2001-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    GAM 多元債券基金系列 ─ 新興市場本地貨幣債券之投資目標,旨在達成高於 平均值的長期報酬率,同時遵守風險分散原則,子基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動 利率證券,該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行,及/或以新興市場國家貨幣計價,或與新 興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%11.90%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.5%6.01%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8%5.42%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.15%
    5. 5.Czech (Republic of) 1.2%3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%11.90%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.5%6.01%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8%5.42%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.15%
    5. 5.Czech (Republic of) 1.2%3.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -