GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

260.27美元2.3(0.89%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.6%
3月5.43%
1年10.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      -
      1.94%
    • 三個月
      5.43%
      -
      3.38%
    • 一年
      10.61%
      -
      12.83%
    • 三年(年度化)
      0.76%
      -
      0.68%
    • 五年(年度化)
      1.93%
      -
      2.97%
    • 十年(年度化)
      0.96%
      -
      0.47%
    • 年初至今
      6.66%
      -
      4.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.66%
    基金規模
    3,560.95百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2001-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 8%5.35%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.34%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%5.34%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8%4.78%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.25%4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      13.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 8%5.35%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.34%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%5.34%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8%4.78%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.25%4.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      13.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -

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