GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

257.54美元0.94(0.37%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.74%
1年0.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      -
      0.55%
    • 三個月
      0.74%
      -
      0.08%
    • 一年
      0.97%
      -
      2.25%
    • 三年(年度化)
      0.59%
      -
      2.40%
    • 五年(年度化)
      1.18%
      -
      2.31%
    • 十年(年度化)
      1.09%
      -
      0.60%
    • 年初至今
      7.64%
      -
      4.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.64%
    基金規模
    3,088.10百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2001-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%11.42%
    2. 2.South Africa (Republic of) 0.08%6.47%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 0.08%5.64%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 0.08%5.29%
    5. 5.China (People's Republic Of) 0.03%4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      13.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%11.42%
    2. 2.South Africa (Republic of) 0.08%6.47%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 0.08%5.64%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 0.08%5.29%
    5. 5.China (People's Republic Of) 0.03%4.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      13.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -