GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

250.64美元0.39(0.16%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.6%
1年2.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      -
      1.58%
    • 三個月
      2.60%
      -
      2.28%
    • 一年
      2.18%
      -
      0.33%
    • 三年(年度化)
      1.14%
      -
      3.19%
    • 五年(年度化)
      0.18%
      -
      1.25%
    • 十年(年度化)
      0.62%
      -
      0.14%
    • 年初至今
      10.12%
      -
      6.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.12%
    基金規模
    2,563.53百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2001-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%6.38%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8%6.05%
    3. 3.China (People's Republic Of) 3.25%5.61%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.00%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8%4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%6.38%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8%6.05%
    3. 3.China (People's Republic Of) 3.25%5.61%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.00%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8%4.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -