GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

214.40美元2.87(1.32%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月4.79%
3月9.57%
1年16.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      4.79%
      -
      6.11%
    • 三個月
      9.57%
      -
      9.68%
    • 一年
      16.33%
      -
      18.54%
    • 三年(年度化)
      6.87%
      -
      6.12%
    • 五年(年度化)
      3.31%
      -
      2.73%
    • 十年(年度化)
      2.36%
      -
      2.11%
    • 年初至今
      11.52%
      -
      14.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.52%
    基金規模
    1,488.13百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2001-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%6.81%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8%6.78%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8%6.69%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.75%
    5. 5.South Africa (Republic of) 10.5%4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      12.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%6.81%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8%6.78%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8%6.69%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.75%
    5. 5.South Africa (Republic of) 10.5%4.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      12.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -