GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

235.76美元1.98(0.85%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月3.43%
3月3.1%
1年2.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      3.43%
      2.14%
      2.92%
    • 三個月
      3.10%
      2.73%
      2.23%
    • 一年
      2.79%
      1.79%
      0.80%
    • 三年(年度化)
      3.20%
      3.03%
      2.15%
    • 五年(年度化)
      1.90%
      0.27%
      0.32%
    • 十年(年度化)
      1.74%
      0.62%
      0.89%
    • 年初至今
      6.05%
      4.21%
      3.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.05%
    基金規模
    448.46百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2001-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    GAM 多元債券基金系列 ─ 新興市場本地貨幣債券之投資目標,旨在達成高於 平均值的長期報酬率,同時遵守風險分散原則,子基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動 利率證券,該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行,及/或以新興市場國家貨幣計價,或與新 興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%13.71%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.5%5.70%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8%5.09%
    4. 4.Czech (Republic of) 1.2%4.02%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      11.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%13.71%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.5%5.70%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8%5.09%
    4. 4.Czech (Republic of) 1.2%4.02%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      11.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -