GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元E級別（停止銷售）
240.20美元1.22(0.51%)
2024/07/19更新
淨值走勢
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期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.38%--
- 一個月2.40%2.14%1.90%
- 三個月3.19%2.73%6.98%
- 一年3.25%1.79%1.51%
- 三年(年度化)2.29%3.03%0.90%
- 五年(年度化)2.19%0.27%2.39%
- 十年(年度化)1.65%0.62%0.31%
- 年初至今3.79%4.21%1.96%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.79%
基金規模
361.33百萬截至 2024-07-19
成立時間
2001-06-01
晨星評等
-
投資策略
GAM 多元債券基金系列 ─ 新興市場本地貨幣債券之投資目標，旨在達成高於 平均值的長期報酬率，同時遵守風險分散原則，子基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動 利率證券，該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行，及/或以新興市場國家貨幣計價，或與新 興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。
持股明細 / 風險評估
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- 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%15.24%
- 2.Mexico (United Mexican States) 7.5%5.28%
- 3.South Africa (Republic of) 8%5.00%
- 4.Czech (Republic of) 1.2%4.33%
- 5.South Africa (Republic of) 8.5%3.79%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.24-
- 月報酬標準差11.07-
- 月報酬夏普值-0.57-
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- 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%15.24%
- 2.Mexico (United Mexican States) 7.5%5.28%
- 3.South Africa (Republic of) 8%5.00%
- 4.Czech (Republic of) 1.2%4.33%
- 5.South Africa (Republic of) 8.5%3.79%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.24-
- 月報酬標準差11.07-
- 月報酬夏普值-0.57-