GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

220.81美元1.52(0.69%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月7.51%
3月2.04%
1年9.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      7.51%
      -
      7.15%
    • 三個月
      2.04%
      -
      2.92%
    • 一年
      9.05%
      -
      10.05%
    • 三年(年度化)
      5.56%
      -
      4.65%
    • 五年(年度化)
      3.41%
      -
      2.54%
    • 十年(年度化)
      2.80%
      -
      2.28%
    • 年初至今
      10.08%
      -
      11.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.08%
    基金規模
    1,249.83百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2001-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 0.075%6.65%
    2. 2.South Africa (Republic of) 0.08%6.29%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0.1%5.98%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 0.1%5.00%
    5. 5.China (People's Republic Of) 0.0329%4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      12.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 0.075%6.65%
    2. 2.South Africa (Republic of) 0.08%6.29%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0.1%5.98%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 0.1%5.00%
    5. 5.China (People's Republic Of) 0.0329%4.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      12.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -