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GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元E級別

267.67美元2.67(0.99%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.78%
3月0.12%
1年0.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.78%
      -
      -
    • 一個月
      1.78%
      -
      0.77%
    • 三個月
      0.12%
      -
      0.98%
    • 一年
      0.75%
      -
      1.44%
    • 三年(年度化)
      1.30%
      -
      0.31%
    • 五年(年度化)
      4.29%
      -
      5.01%
    • 十年(年度化)
      0.05%
      -
      0.37%
    • 年初至今
      4.01%
      -
      2.38%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    基金公司/總代理人
    康和証券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.01%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2001-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Republic of South Africa 8%4.72%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8%4.53%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.5%3.46%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.34%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.88%3.17%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.1
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.Republic of South Africa 8%4.72%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8%4.53%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.5%3.46%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.34%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.88%3.17%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.28
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