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股市VIP GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元E級別
230.13美元1.43(0.62%)
2023/09/26更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.35%--
- 一個月4.04%2.69%2.96%
- 三個月5.18%3.38%3.45%
- 一年11.16%11.34%12.85%
- 三年(年度化)2.68%2.25%1.70%
- 五年(年度化)1.12%1.20%0.27%
- 十年(年度化)1.72%0.07%1.29%
- 年初至今3.02%7.92%4.87%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.02%
基金規模
896.64百萬截至 2023-09-26
成立時間
2001-06-01
晨星評等
-
投資策略
GAM 多元債券基金系列 ─ 新興市場本地貨幣債券之投資目標，旨在達成高於 平均值的長期報酬率，同時遵守風險分散原則，子基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動 利率證券，該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行，及/或以新興市場國家貨幣計價，或與新 興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%8.22%
- 2.Mexico (United Mexican States) 7.5%6.17%
- 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.64%
- 4.South Africa (Republic of) 8%5.39%
- 5.United States Treasury Bills3.75%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.15-
- 月報酬標準差11.40-
- 月報酬夏普值-0.32-
查無資料
- 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%8.22%
- 2.Mexico (United Mexican States) 7.5%6.17%
- 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.64%
- 4.South Africa (Republic of) 8%5.39%
- 5.United States Treasury Bills3.75%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.15-
- 月報酬標準差11.40-
- 月報酬夏普值-0.32-
基金篩選
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