美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

391.95歐元6.68(1.73%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.01%
3月7.62%
1年0.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      0.15%
      7.25%
    • 三個月
      7.62%
      5.98%
      15.52%
    • 一年
      0.83%
      2.71%
      13.23%
    • 三年(年度化)
      9.84%
      16.03%
      7.97%
    • 五年(年度化)
      10.88%
      13.12%
      9.04%
    • 十年(年度化)
      12.14%
      14.24%
      10.63%
    • 年初至今
      9.96%
      13.72%
      20.57%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.96%
    基金規模
    173.25百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2008-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券,但亦可投資於小市值公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.00%
    2. 2.拉丁美洲1.12%
    3. 3.歐元區1.02%
    4. 4.加拿大0.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.35%
    2. 2.金融服務17.09%
    3. 3.健康護理14.90%
    4. 4.電訊服務10.45%
    5. 5.工業9.38%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.49%
    2. 2.Apple Inc6.15%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class A3.22%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.21%
    5. 5.Amazon.com Inc3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      17.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.00%
    2. 2.拉丁美洲1.12%
    3. 3.歐元區1.02%
    4. 4.加拿大0.58%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.49%
    2. 2.Apple Inc6.15%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class A3.22%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.21%
    5. 5.Amazon.com Inc3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.35%
    2. 2.金融服務17.09%
    3. 3.健康護理14.90%
    4. 4.電訊服務10.45%
    5. 5.工業9.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      17.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -