美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

411.93歐元1.71(0.42%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月4.07%
3月5.39%
1年3.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      4.07%
      0.47%
      3.86%
    • 三個月
      5.39%
      4.93%
      6.59%
    • 一年
      3.59%
      2.45%
      3.45%
    • 三年(年度化)
      10.08%
      12.45%
      10.17%
    • 五年(年度化)
      10.34%
      10.61%
      9.15%
    • 十年(年度化)
      11.37%
      11.76%
      10.33%
    • 年初至今
      7.39%
      9.30%
      11.09%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.39%
    基金規模
    184.88百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2008-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券,但亦可投資於小市值公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.99%
    2. 2.歐元區1.03%
    3. 3.拉丁美洲0.81%
    4. 4.加拿大0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.25%
    2. 2.金融服務16.55%
    3. 3.健康護理16.41%
    4. 4.工業10.88%
    5. 5.電訊服務8.29%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.23%
    2. 2.Apple Inc6.42%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class A3.48%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.15%
    5. 5.Visa Inc Class A3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.99%
    2. 2.歐元區1.03%
    3. 3.拉丁美洲0.81%
    4. 4.加拿大0.73%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.23%
    2. 2.Apple Inc6.42%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class A3.48%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.15%
    5. 5.Visa Inc Class A3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.25%
    2. 2.金融服務16.55%
    3. 3.健康護理16.41%
    4. 4.工業10.88%
    5. 5.電訊服務8.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -