美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

329.43歐元6.67(1.99%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.33%
1年4.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      0.82%
      1.35%
    • 三個月
      2.33%
      15.54%
      8.25%
    • 一年
      4.05%
      19.84%
      21.52%
    • 三年(年度化)
      12.13%
      12.48%
      13.29%
    • 五年(年度化)
      11.28%
      16.69%
      15.95%
    • 十年(年度化)
      12.27%
      13.64%
      11.52%
    • 年初至今
      2.68%
      0.82%
      4.23%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.68%
    基金規模
    169.90百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2008-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券,但亦可投資於小市值公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.12%
    2. 2.歐元區1.22%
    3. 3.加拿大0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.91%
    2. 2.電訊服務13.56%
    3. 3.金融服務13.55%
    4. 4.健康護理13.43%
    5. 5.周期性消費9.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.74%
    2. 2.Apple Inc6.12%
    3. 3.Amazon.com Inc3.56%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co3.17%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.12%
    2. 2.歐元區1.22%
    3. 3.加拿大0.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.74%
    2. 2.Apple Inc6.12%
    3. 3.Amazon.com Inc3.56%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co3.17%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.91%
    2. 2.電訊服務13.56%
    3. 3.金融服務13.55%
    4. 4.健康護理13.43%
    5. 5.周期性消費9.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -