美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

471.94歐元15.12(3.31%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月13.43%
3月21.09%
1年4.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.02%
      -
      -
    • 一個月
      13.43%
      2.42%
      7.03%
    • 三個月
      21.09%
      8.63%
      13.50%
    • 一年
      4.70%
      9.48%
      3.62%
    • 三年(年度化)
      3.60%
      9.53%
      6.36%
    • 五年(年度化)
      10.56%
      10.71%
      13.58%
    • 十年(年度化)
      7.89%
      10.88%
      9.53%
    • 年初至今
      19.66%
      10.28%
      10.75%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.66%
    基金規模
    158.80百萬截至 2025-04-21
    成立時間
    2008-06-03
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.71%
    2. 2.歐元區1.26%
    3. 3.加拿大0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.58%
    2. 2.金融服務18.58%
    3. 3.健康護理10.08%
    4. 4.電訊服務9.69%
    5. 5.周期性消費8.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.52%
    2. 2.Apple Inc5.26%
    3. 3.Amazon.com Inc4.44%
    4. 4.NVIDIA Corp3.79%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      15.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.71%
    2. 2.歐元區1.26%
    3. 3.加拿大0.48%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.52%
    2. 2.Apple Inc5.26%
    3. 3.Amazon.com Inc4.44%
    4. 4.NVIDIA Corp3.79%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.58%
    2. 2.金融服務18.58%
    3. 3.健康護理10.08%
    4. 4.電訊服務9.69%
    5. 5.周期性消費8.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      15.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -