美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

569.48歐元2.44(0.43%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.31%
3月9.4%
1年28.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      1.31%
      2.42%
      0.86%
    • 三個月
      9.40%
      8.63%
      2.22%
    • 一年
      28.40%
      9.48%
      21.45%
    • 三年(年度化)
      10.20%
      9.53%
      7.56%
    • 五年(年度化)
      12.35%
      10.71%
      12.83%
    • 十年(年度化)
      11.80%
      10.88%
      11.05%
    • 年初至今
      28.77%
      10.28%
      20.84%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    28.77%
    基金規模
    185.49百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2008-06-03
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.64%
    2. 2.歐元區1.13%
    3. 3.加拿大0.50%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.54%
    2. 2.金融服務18.09%
    3. 3.健康護理10.01%
    4. 4.電訊服務9.24%
    5. 5.工業8.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.82%
    2. 2.Apple Inc5.77%
    3. 3.NVIDIA Corp4.86%
    4. 4.Amazon.com Inc4.58%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.66%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      15.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國96.64%
    2. 2.歐元區1.13%
    3. 3.加拿大0.50%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.82%
    2. 2.Apple Inc5.77%
    3. 3.NVIDIA Corp4.86%
    4. 4.Amazon.com Inc4.58%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.54%
    2. 2.金融服務18.09%
    3. 3.健康護理10.01%
    4. 4.電訊服務9.24%
    5. 5.工業8.55%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      15.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
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