美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

514.59歐元2.22(0.43%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.23%
3月7.09%
1年25.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      2.42%
      1.87%
    • 三個月
      7.09%
      8.63%
      10.24%
    • 一年
      25.06%
      9.48%
      22.42%
    • 三年(年度化)
      10.08%
      9.53%
      8.01%
    • 五年(年度化)
      11.92%
      10.71%
      13.12%
    • 十年(年度化)
      12.38%
      10.88%
      11.01%
    • 年初至今
      17.36%
      10.28%
      15.68%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.36%
    基金規模
    179.94百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2008-06-03
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.78%
    2. 2.歐元區1.38%
    3. 3.加拿大0.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.21%
    2. 2.金融服務16.53%
    3. 3.健康護理13.14%
    4. 4.工業10.61%
    5. 5.電訊服務9.79%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.08%
    2. 2.Apple Inc5.66%
    3. 3.Amazon.com Inc4.52%
    4. 4.NVIDIA Corp4.46%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      16.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.78%
    2. 2.歐元區1.38%
    3. 3.加拿大0.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.44%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.08%
    2. 2.Apple Inc5.66%
    3. 3.Amazon.com Inc4.52%
    4. 4.NVIDIA Corp4.46%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.21%
    2. 2.金融服務16.53%
    3. 3.健康護理13.14%
    4. 4.工業10.61%
    5. 5.電訊服務9.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      16.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -