美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

486.67歐元1.36(0.28%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月4.84%
3月11.8%
1年25.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      4.84%
      2.42%
      3.82%
    • 三個月
      11.80%
      8.63%
      12.08%
    • 一年
      25.81%
      9.48%
      27.60%
    • 三年(年度化)
      13.71%
      9.53%
      9.68%
    • 五年(年度化)
      12.78%
      10.71%
      12.80%
    • 十年(年度化)
      12.45%
      10.88%
      10.55%
    • 年初至今
      10.21%
      10.28%
      6.55%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.21%
    基金規模
    196.24百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2008-06-03
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.65%
    2. 2.歐元區1.35%
    3. 3.加拿大0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.94%
    2. 2.金融服務17.96%
    3. 3.健康護理13.86%
    4. 4.工業10.33%
    5. 5.電訊服務9.11%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.04%
    2. 2.Apple Inc5.66%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class A3.62%
    4. 4.Amazon.com Inc3.34%
    5. 5.Visa Inc Class A3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      15.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.65%
    2. 2.歐元區1.35%
    3. 3.加拿大0.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.04%
    2. 2.Apple Inc5.66%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class A3.62%
    4. 4.Amazon.com Inc3.34%
    5. 5.Visa Inc Class A3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.94%
    2. 2.金融服務17.96%
    3. 3.健康護理13.86%
    4. 4.工業10.33%
    5. 5.電訊服務9.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      15.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -