美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

518.86歐元6.02(1.15%)

2024/10/07更新

績效 /

1月3.88%

3月0.26%

1年23.17%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

30.72% (2014-12-31)

最差一年總回報

-10.73% (2022-12-31)

上升年數

14

下跌年數

1

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
0.05%0.62%
0.55%1.77%
1.63%2.50%
月報酬Beta
0.86%0.88%
0.88%0.89%
0.89%0.91%
月報酬R-Squared
92.54%93.46%
95.26%95.95%
96.37%97.09%
月報酬平均數（算數）
1.84%-
0.67%-
1.06%-
月報酬標準差
12.79%-
16.22%-
16.69%-
月報酬夏普值
1.30%-
0.27%-
0.62%-
特雷諾比率
20.88%-
3.66%-
10.69%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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