美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

439.84歐元2.1(0.48%)

2023/12/08更新

績效 /

1月2.63%

3月1.74%

1年10.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
439.84
2.10
0.48%
2023/12/07
437.74
1.09
0.25%
2023/12/06
436.65
0.49
0.11%
2023/12/05
437.14
1.64
0.38%
2023/12/04
435.50
0.05
0.01%
2023/12/01
435.55
1.45
0.33%
2023/11/30
434.10
5.48
1.28%
2023/11/29
428.62
0.18
0.04%
2023/11/28
428.80
1.43
0.33%
2023/11/27
430.23
1.16
0.27%
2023/11/24
431.39
1.89
0.44%
2023/11/22
433.28
2.94
0.68%
2023/11/21
430.34
0.88
0.21%
2023/11/20
429.46
1.58
0.37%
2023/11/17
427.88
2.93
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
430.81
1.82
0.42%
2023/11/15
428.99
1.40
0.33%
2023/11/14
427.59
1.34
0.31%
2023/11/13
428.93
0.98
0.23%
2023/11/10
429.91
4.34
1.02%
2023/11/09
425.57
1.24
0.29%
2023/11/08
426.81
0.30
0.07%
2023/11/07
426.51
1.34
0.32%
2023/11/06
425.17
1.76
0.42%
2023/11/03
423.41
1.51
0.36%
2023/11/02
424.92
4.35
1.03%
2023/11/01
420.57
4.56
1.10%
2023/10/31
416.01
4.84
1.18%
2023/10/30
411.17
3.95
0.97%
2023/10/27
407.22
2.85
0.70%

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