美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

365.35歐元2.55(0.7%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.32%
3月6.97%
1年27.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      365.35
      2.55
      0.70%
    • 2021/05/13
      362.80
      4.65
      1.30%
    • 2021/05/12
      358.15
      5.10
      1.40%
    • 2021/05/11
      363.25
      2.90
      0.79%
    • 2021/05/10
      366.15
      1.97
      0.54%
    • 2021/05/07
      368.12
      1.36
      0.37%
    • 2021/05/06
      369.48
      1.09
      0.30%
    • 2021/05/05
      368.39
      0.80
      0.22%
    • 2021/05/04
      367.59
      0.22
      0.06%
    • 2021/05/03
      367.37
      0.48
      0.13%
    • 2021/04/30
      366.89
      0.85
      0.23%
    • 2021/04/29
      366.04
      2.83
      0.78%
    • 2021/04/28
      363.21
      1.89
      0.52%
    • 2021/04/27
      365.10
      0.33
      0.09%
    • 2021/04/26
      364.77
      0.09
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      364.68
      1.19
      0.33%
    • 2021/04/22
      363.49
      2.42
      0.66%
    • 2021/04/21
      365.91
      2.88
      0.79%
    • 2021/04/20
      363.03
      1.67
      0.46%
    • 2021/04/19
      364.70
      3.29
      0.89%
    • 2021/04/16
      367.99
      2.10
      0.57%
    • 2021/04/15
      365.89
      3.92
      1.08%
    • 2021/04/14
      361.97
      2.01
      0.55%
    • 2021/04/13
      363.98
      0.76
      0.21%
    • 2021/04/12
      364.74
      0.41
      0.11%
    • 2021/04/09
      365.15
      3.27
      0.90%
    • 2021/04/08
      361.88
      0.23
      0.06%
    • 2021/04/07
      361.65
      0.49
      0.14%
    • 2021/04/06
      361.16
      2.52
      0.69%
    • 2021/04/05
      363.68
      4.23
      1.18%

    下載歷史報價