美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

419.07歐元0.92(0.22%)

2022/08/08更新

績效 /

1月7.15%

3月4.41%

1年7.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
419.07
0.92
0.22%
2022/08/05
419.99
2.89
0.69%
2022/08/04
417.10
3.45
0.82%
2022/08/03
420.55
6.19
1.49%
2022/08/02
414.36
0.09
0.02%
2022/08/01
414.27
3.22
0.77%
2022/07/29
417.49
3.70
0.89%
2022/07/28
413.79
5.54
1.36%
2022/07/27
408.25
5.45
1.35%
2022/07/26
402.80
0.13
0.03%
2022/07/25
402.93
0.44
0.11%
2022/07/22
402.49
3.12
0.77%
2022/07/21
405.61
2.69
0.67%
2022/07/20
402.92
2.90
0.73%
2022/07/19
400.02
6.65
1.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
393.37
7.23
1.81%
2022/07/15
400.60
4.27
1.08%
2022/07/14
396.33
0.26
0.07%
2022/07/13
396.07
3.16
0.79%
2022/07/12
399.23
3.82
0.95%
2022/07/11
403.05
2.08
0.52%
2022/07/08
400.97
0.78
0.19%
2022/07/07
401.75
4.41
1.11%
2022/07/06
397.34
5.39
1.38%
2022/07/05
391.95
6.68
1.73%
2022/07/01
385.27
6.19
1.63%
2022/06/30
379.08
3.53
0.92%
2022/06/29
382.61
3.67
0.97%
2022/06/28
378.94
5.91
1.54%
2022/06/27
384.85
2.18
0.56%

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