美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

393.96歐元3.93(1.01%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月4.3%
3月7.3%
1年27.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      393.96
      3.93
      1.01%
    • 2021/07/22
      390.03
      2.04
      0.53%
    • 2021/07/21
      387.99
      1.97
      0.51%
    • 2021/07/20
      386.02
      4.34
      1.14%
    • 2021/07/19
      381.68
      5.78
      1.49%
    • 2021/07/16
      387.46
      2.06
      0.53%
    • 2021/07/15
      389.52
      0.64
      0.17%
    • 2021/07/14
      388.88
      0.65
      0.17%
    • 2021/07/13
      389.53
      2.21
      0.57%
    • 2021/07/12
      387.32
      1.34
      0.35%
    • 2021/07/09
      385.98
      2.53
      0.66%
    • 2021/07/08
      383.45
      5.10
      1.31%
    • 2021/07/07
      388.55
      3.41
      0.89%
    • 2021/07/06
      385.14
      0.77
      0.20%
    • 2021/07/02
      384.37
      2.28
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      382.09
      2.60
      0.69%
    • 2021/06/30
      379.49
      1.72
      0.46%
    • 2021/06/29
      377.77
      1.19
      0.32%
    • 2021/06/28
      376.58
      1.23
      0.33%
    • 2021/06/25
      375.35
      0.60
      0.16%
    • 2021/06/24
      374.75
      1.77
      0.48%
    • 2021/06/23
      372.98
      0.97
      0.26%
    • 2021/06/22
      373.95
      1.25
      0.34%
    • 2021/06/21
      372.70
      3.00
      0.81%
    • 2021/06/18
      369.70
      3.70
      0.99%
    • 2021/06/17
      373.40
      3.38
      0.91%
    • 2021/06/16
      370.02
      1.56
      0.42%
    • 2021/06/15
      368.46
      0.97
      0.26%
    • 2021/06/14
      369.43
      0.10
      0.03%
    • 2021/06/11
      369.33
      2.15
      0.59%

    下載歷史報價