美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

497.53歐元0.37(0.07%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月3.79%
3月4.47%
1年23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      497.53
      0.37
      0.07%
    • 2024/05/17
      497.90
      0.46
      0.09%
    • 2024/05/16
      497.44
      0.63
      0.13%
    • 2024/05/15
      496.81
      2.04
      0.41%
    • 2024/05/14
      494.77
      0.47
      0.10%
    • 2024/05/13
      495.24
      1.35
      0.27%
    • 2024/05/10
      496.59
      1.70
      0.34%
    • 2024/05/09
      494.89
      0.99
      0.20%
    • 2024/05/08
      493.90
      1.37
      0.28%
    • 2024/05/07
      492.53
      1.59
      0.32%
    • 2024/05/06
      490.94
      4.61
      0.95%
    • 2024/05/03
      486.33
      3.36
      0.70%
    • 2024/05/02
      482.97
      1.81
      0.38%
    • 2024/05/01
      481.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      481.16
      4.22
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      485.38
      1.57
      0.32%
    • 2024/04/26
      486.95
      4.94
      1.03%
    • 2024/04/25
      482.01
      3.60
      0.74%
    • 2024/04/24
      485.61
      0.41
      0.08%
    • 2024/04/23
      486.02
      2.36
      0.49%
    • 2024/04/22
      483.66
      4.29
      0.90%
    • 2024/04/19
      479.37
      3.24
      0.67%
    • 2024/04/18
      482.61
      0.71
      0.15%
    • 2024/04/17
      481.90
      5.18
      1.06%
    • 2024/04/16
      487.08
      1.01
      0.21%
    • 2024/04/15
      488.09
      4.44
      0.90%
    • 2024/04/12
      492.53
      1.97
      0.40%
    • 2024/04/11
      494.50
      3.02
      0.61%
    • 2024/04/10
      491.48
      0.87
      0.18%
    • 2024/04/09
      490.61
      0.15
      0.03%

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