美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

404.63歐元1.08(0.27%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.94%
3月4.57%
1年29.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      404.63
      1.08
      0.27%
    • 2021/10/21
      405.71
      1.95
      0.48%
    • 2021/10/20
      403.76
      1.23
      0.31%
    • 2021/10/19
      402.53
      2.33
      0.58%
    • 2021/10/18
      400.20
      0.18
      0.05%
    • 2021/10/15
      400.38
      2.81
      0.71%
    • 2021/10/14
      397.57
      6.18
      1.58%
    • 2021/10/13
      391.39
      0.70
      0.18%
    • 2021/10/12
      392.09
      0.31
      0.08%
    • 2021/10/11
      392.40
      2.30
      0.58%
    • 2021/10/08
      394.70
      1.25
      0.32%
    • 2021/10/07
      395.95
      3.70
      0.94%
    • 2021/10/06
      392.25
      3.67
      0.94%
    • 2021/10/05
      388.58
      4.60
      1.20%
    • 2021/10/04
      383.98
      5.47
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      389.45
      4.29
      1.11%
    • 2021/09/30
      385.16
      4.32
      1.11%
    • 2021/09/29
      389.48
      3.94
      1.02%
    • 2021/09/28
      385.54
      7.17
      1.83%
    • 2021/09/27
      392.71
      1.12
      0.28%
    • 2021/09/24
      393.83
      1.58
      0.40%
    • 2021/09/23
      392.25
      2.32
      0.60%
    • 2021/09/22
      389.93
      3.31
      0.86%
    • 2021/09/21
      386.62
      0.23
      0.06%
    • 2021/09/20
      386.85
      5.69
      1.45%
    • 2021/09/17
      392.54
      1.87
      0.47%
    • 2021/09/16
      394.41
      1.01
      0.26%
    • 2021/09/15
      393.40
      2.56
      0.66%
    • 2021/09/14
      390.84
      2.26
      0.58%
    • 2021/09/13
      393.10
      1.43
      0.37%

    下載歷史報價