美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

505.11歐元4.96(0.97%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.61%
3月4.79%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      505.11
      4.96
      0.97%
    • 2024/07/24
      510.07
      9.51
      1.83%
    • 2024/07/23
      519.58
      1.13
      0.22%
    • 2024/07/22
      518.45
      3.86
      0.75%
    • 2024/07/19
      514.59
      2.22
      0.43%
    • 2024/07/18
      516.81
      3.26
      0.63%
    • 2024/07/17
      520.07
      6.00
      1.14%
    • 2024/07/16
      526.07
      2.89
      0.55%
    • 2024/07/15
      523.18
      1.67
      0.32%
    • 2024/07/12
      521.51
      0.67
      0.13%
    • 2024/07/11
      520.84
      4.81
      0.92%
    • 2024/07/10
      525.65
      4.54
      0.87%
    • 2024/07/09
      521.11
      0.31
      0.06%
    • 2024/07/08
      520.80
      0.59
      0.11%
    • 2024/07/05
      520.21
      1.20
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      519.01
      0.88
      0.17%
    • 2024/07/02
      519.89
      2.54
      0.49%
    • 2024/07/01
      517.35
      0.06
      0.01%
    • 2024/06/28
      517.29
      3.21
      0.62%
    • 2024/06/27
      520.50
      0.21
      0.04%
    • 2024/06/26
      520.71
      2.08
      0.40%
    • 2024/06/25
      518.63
      1.65
      0.32%
    • 2024/06/24
      516.98
      2.68
      0.52%
    • 2024/06/21
      519.66
      0.48
      0.09%
    • 2024/06/20
      519.18
      1.20
      0.23%
    • 2024/06/18
      517.98
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      0.13%
    • 2024/06/17
      517.32
      2.00
      0.39%
    • 2024/06/14
      515.32
      2.58
      0.50%
    • 2024/06/13
      512.74
      3.52
      0.69%
    • 2024/06/12
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