美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

413.71歐元7.47(1.84%)

2023/06/02更新

績效 /

1月2.52%

3月6.66%

1年2.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
413.71
7.47
1.84%
2023/06/01
406.24
1.82
0.45%
2023/05/31
404.42
0.08
0.02%
2023/05/30
404.50
0.77
0.19%
2023/05/26
405.27
3.49
0.87%
2023/05/25
401.78
3.63
0.91%
2023/05/24
398.15
2.08
0.52%
2023/05/23
400.23
3.30
0.82%
2023/05/22
403.53
0.98
0.24%
2023/05/19
404.51
1.20
0.30%
2023/05/18
405.71
5.04
1.26%
2023/05/17
400.67
4.49
1.13%
2023/05/16
396.18
1.74
0.44%
2023/05/15
397.92
0.42
0.11%
2023/05/12
398.34
2.16
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
396.18
1.62
0.41%
2023/05/10
394.56
0.95
0.24%
2023/05/09
393.61
0.57
0.15%
2023/05/08
394.18
0.77
0.20%
2023/05/05
393.41
5.89
1.52%
2023/05/04
387.52
0.38
0.10%
2023/05/03
387.90
3.60
0.92%
2023/05/02
391.50
4.74
1.20%
2023/05/01
396.24
1.68
0.43%
2023/04/28
394.56
3.04
0.78%
2023/04/27
391.52
7.98
2.08%
2023/04/26
383.54
3.63
0.94%
2023/04/25
387.17
2.44
0.63%
2023/04/24
389.61
1.85
0.47%
2023/04/21
391.46
0.83
0.21%

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