美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

391.75歐元5.4(1.4%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月2.56%
3月2.18%
1年6.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      391.75
      5.40
      1.40%
    • 2023/02/01
      386.35
      1.42
      0.37%
    • 2023/01/31
      387.77
      4.48
      1.17%
    • 2023/01/30
      383.29
      3.13
      0.81%
    • 2023/01/27
      386.42
      1.02
      0.27%
    • 2023/01/26
      385.40
      2.84
      0.74%
    • 2023/01/25
      382.56
      1.74
      0.45%
    • 2023/01/24
      384.30
      0.23
      0.06%
    • 2023/01/23
      384.53
      2.50
      0.65%
    • 2023/01/20
      382.03
      4.59
      1.22%
    • 2023/01/19
      377.44
      3.93
      1.03%
    • 2023/01/18
      381.37
      6.44
      1.66%
    • 2023/01/17
      387.81
      1.42
      0.37%
    • 2023/01/13
      389.23
      2.09
      0.54%
    • 2023/01/12
      387.14
      2.56
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      389.70
      3.92
      1.02%
    • 2023/01/10
      385.78
      1.72
      0.45%
    • 2023/01/09
      384.06
      4.38
      1.13%
    • 2023/01/06
      388.44
      3.20
      0.83%
    • 2023/01/05
      385.24
      1.40
      0.36%
    • 2023/01/04
      386.64
      0.68
      0.18%
    • 2023/01/03
      387.32
      5.33
      1.40%
    • 2022/12/30
      381.99
      2.70
      0.70%
    • 2022/12/29
      384.69
      3.10
      0.81%
    • 2022/12/28
      381.59
      2.93
      0.76%
    • 2022/12/27
      384.52
      1.77
      0.46%
    • 2022/12/23
      386.29
      1.60
      0.42%
    • 2022/12/22
      384.69
      4.08
      1.05%
    • 2022/12/21
      388.77
      5.41
      1.41%
    • 2022/12/20
      383.36
      0.23
      0.06%

    下載歷史報價