美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

439.84歐元2.1(0.48%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.63%
3月1.74%
1年10.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      439.84
      2.10
      0.48%
    • 2023/12/07
      437.74
      1.09
      0.25%
    • 2023/12/06
      436.65
      0.49
      0.11%
    • 2023/12/05
      437.14
      1.64
      0.38%
    • 2023/12/04
      435.50
      0.05
      0.01%
    • 2023/12/01
      435.55
      1.45
      0.33%
    • 2023/11/30
      434.10
      5.48
      1.28%
    • 2023/11/29
      428.62
      0.18
      0.04%
    • 2023/11/28
      428.80
      1.43
      0.33%
    • 2023/11/27
      430.23
      1.16
      0.27%
    • 2023/11/24
      431.39
      1.89
      0.44%
    • 2023/11/22
      433.28
      2.94
      0.68%
    • 2023/11/21
      430.34
      0.88
      0.21%
    • 2023/11/20
      429.46
      1.58
      0.37%
    • 2023/11/17
      427.88
      2.93
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      430.81
      1.82
      0.42%
    • 2023/11/15
      428.99
      1.40
      0.33%
    • 2023/11/14
      427.59
      1.34
      0.31%
    • 2023/11/13
      428.93
      0.98
      0.23%
    • 2023/11/10
      429.91
      4.34
      1.02%
    • 2023/11/09
      425.57
      1.24
      0.29%
    • 2023/11/08
      426.81
      0.30
      0.07%
    • 2023/11/07
      426.51
      1.34
      0.32%
    • 2023/11/06
      425.17
      1.76
      0.42%
    • 2023/11/03
      423.41
      1.51
      0.36%
    • 2023/11/02
      424.92
      4.35
      1.03%
    • 2023/11/01
      420.57
      4.56
      1.10%
    • 2023/10/31
      416.01
      4.84
      1.18%
    • 2023/10/30
      411.17
      3.95
      0.97%
    • 2023/10/27
      407.22
      2.85
      0.70%

    下載歷史報價