美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

365.35歐元2.55(0.7%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.32%

3月6.97%

1年27.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
365.35
2.55
0.70%
2021/05/13
362.80
4.65
1.30%
2021/05/12
358.15
5.10
1.40%
2021/05/11
363.25
2.90
0.79%
2021/05/10
366.15
1.97
0.54%
2021/05/07
368.12
1.36
0.37%
2021/05/06
369.48
1.09
0.30%
2021/05/05
368.39
0.80
0.22%
2021/05/04
367.59
0.22
0.06%
2021/05/03
367.37
0.48
0.13%
2021/04/30
366.89
0.85
0.23%
2021/04/29
366.04
2.83
0.78%
2021/04/28
363.21
1.89
0.52%
2021/04/27
365.10
0.33
0.09%
2021/04/26
364.77
0.09
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
364.68
1.19
0.33%
2021/04/22
363.49
2.42
0.66%
2021/04/21
365.91
2.88
0.79%
2021/04/20
363.03
1.67
0.46%
2021/04/19
364.70
3.29
0.89%
2021/04/16
367.99
2.10
0.57%
2021/04/15
365.89
3.92
1.08%
2021/04/14
361.97
2.01
0.55%
2021/04/13
363.98
0.76
0.21%
2021/04/12
364.74
0.41
0.11%
2021/04/09
365.15
3.27
0.90%
2021/04/08
361.88
0.23
0.06%
2021/04/07
361.65
0.49
0.14%
2021/04/06
361.16
2.52
0.69%
2021/04/05
363.68
4.23
1.18%

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