美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

419.07歐元0.92(0.22%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月7.15%
3月4.41%
1年7.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      419.07
      0.92
      0.22%
    • 2022/08/05
      419.99
      2.89
      0.69%
    • 2022/08/04
      417.10
      3.45
      0.82%
    • 2022/08/03
      420.55
      6.19
      1.49%
    • 2022/08/02
      414.36
      0.09
      0.02%
    • 2022/08/01
      414.27
      3.22
      0.77%
    • 2022/07/29
      417.49
      3.70
      0.89%
    • 2022/07/28
      413.79
      5.54
      1.36%
    • 2022/07/27
      408.25
      5.45
      1.35%
    • 2022/07/26
      402.80
      0.13
      0.03%
    • 2022/07/25
      402.93
      0.44
      0.11%
    • 2022/07/22
      402.49
      3.12
      0.77%
    • 2022/07/21
      405.61
      2.69
      0.67%
    • 2022/07/20
      402.92
      2.90
      0.73%
    • 2022/07/19
      400.02
      6.65
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      393.37
      7.23
      1.81%
    • 2022/07/15
      400.60
      4.27
      1.08%
    • 2022/07/14
      396.33
      0.26
      0.07%
    • 2022/07/13
      396.07
      3.16
      0.79%
    • 2022/07/12
      399.23
      3.82
      0.95%
    • 2022/07/11
      403.05
      2.08
      0.52%
    • 2022/07/08
      400.97
      0.78
      0.19%
    • 2022/07/07
      401.75
      4.41
      1.11%
    • 2022/07/06
      397.34
      5.39
      1.38%
    • 2022/07/05
      391.95
      6.68
      1.73%
    • 2022/07/01
      385.27
      6.19
      1.63%
    • 2022/06/30
      379.08
      3.53
      0.92%
    • 2022/06/29
      382.61
      3.67
      0.97%
    • 2022/06/28
      378.94
      5.91
      1.54%
    • 2022/06/27
      384.85
      2.18
      0.56%

    下載歷史報價