美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

404.63歐元1.08(0.27%)

2021/10/22更新

績效 /

1月4.94%

3月4.57%

1年29.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
404.63
1.08
0.27%
2021/10/21
405.71
1.95
0.48%
2021/10/20
403.76
1.23
0.31%
2021/10/19
402.53
2.33
0.58%
2021/10/18
400.20
0.18
0.05%
2021/10/15
400.38
2.81
0.71%
2021/10/14
397.57
6.18
1.58%
2021/10/13
391.39
0.70
0.18%
2021/10/12
392.09
0.31
0.08%
2021/10/11
392.40
2.30
0.58%
2021/10/08
394.70
1.25
0.32%
2021/10/07
395.95
3.70
0.94%
2021/10/06
392.25
3.67
0.94%
2021/10/05
388.58
4.60
1.20%
2021/10/04
383.98
5.47
1.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
389.45
4.29
1.11%
2021/09/30
385.16
4.32
1.11%
2021/09/29
389.48
3.94
1.02%
2021/09/28
385.54
7.17
1.83%
2021/09/27
392.71
1.12
0.28%
2021/09/24
393.83
1.58
0.40%
2021/09/23
392.25
2.32
0.60%
2021/09/22
389.93
3.31
0.86%
2021/09/21
386.62
0.23
0.06%
2021/09/20
386.85
5.69
1.45%
2021/09/17
392.54
1.87
0.47%
2021/09/16
394.41
1.01
0.26%
2021/09/15
393.40
2.56
0.66%
2021/09/14
390.84
2.26
0.58%
2021/09/13
393.10
1.43
0.37%

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