美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

413.71歐元7.47(1.84%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.52%
3月6.66%
1年2.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      413.71
      7.47
      1.84%
    • 2023/06/01
      406.24
      1.82
      0.45%
    • 2023/05/31
      404.42
      0.08
      0.02%
    • 2023/05/30
      404.50
      0.77
      0.19%
    • 2023/05/26
      405.27
      3.49
      0.87%
    • 2023/05/25
      401.78
      3.63
      0.91%
    • 2023/05/24
      398.15
      2.08
      0.52%
    • 2023/05/23
      400.23
      3.30
      0.82%
    • 2023/05/22
      403.53
      0.98
      0.24%
    • 2023/05/19
      404.51
      1.20
      0.30%
    • 2023/05/18
      405.71
      5.04
      1.26%
    • 2023/05/17
      400.67
      4.49
      1.13%
    • 2023/05/16
      396.18
      1.74
      0.44%
    • 2023/05/15
      397.92
      0.42
      0.11%
    • 2023/05/12
      398.34
      2.16
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      396.18
      1.62
      0.41%
    • 2023/05/10
      394.56
      0.95
      0.24%
    • 2023/05/09
      393.61
      0.57
      0.15%
    • 2023/05/08
      394.18
      0.77
      0.20%
    • 2023/05/05
      393.41
      5.89
      1.52%
    • 2023/05/04
      387.52
      0.38
      0.10%
    • 2023/05/03
      387.90
      3.60
      0.92%
    • 2023/05/02
      391.50
      4.74
      1.20%
    • 2023/05/01
      396.24
      1.68
      0.43%
    • 2023/04/28
      394.56
      3.04
      0.78%
    • 2023/04/27
      391.52
      7.98
      2.08%
    • 2023/04/26
      383.54
      3.63
      0.94%
    • 2023/04/25
      387.17
      2.44
      0.63%
    • 2023/04/24
      389.61
      1.85
      0.47%
    • 2023/04/21
      391.46
      0.83
      0.21%

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