美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

569.48歐元2.44(0.43%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.31%
3月9.4%
1年28.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      569.48
      2.44
      0.43%
    • 2024/12/19
      567.04
      0.63
      0.11%
    • 2024/12/18
      566.41
      9.26
      1.61%
    • 2024/12/17
      575.67
      2.52
      0.44%
    • 2024/12/16
      578.19
      1.53
      0.27%
    • 2024/12/13
      576.66
      0.74
      0.13%
    • 2024/12/12
      577.40
      2.27
      0.39%
    • 2024/12/11
      579.67
      5.22
      0.91%
    • 2024/12/10
      574.45
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/09
      574.40
      4.37
      0.76%
    • 2024/12/06
      578.77
      2.12
      0.37%
    • 2024/12/05
      576.65
      5.00
      0.86%
    • 2024/12/04
      581.65
      4.21
      0.73%
    • 2024/12/03
      577.44
      0.23
      0.04%
    • 2024/12/02
      577.67
      5.09
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      572.58
      2.10
      0.37%
    • 2024/11/27
      570.48
      5.86
      1.02%
    • 2024/11/26
      576.34
      4.85
      0.85%
    • 2024/11/25
      571.49
      2.14
      0.37%
    • 2024/11/22
      573.63
      5.35
      0.94%
    • 2024/11/21
      568.28
      6.14
      1.09%
    • 2024/11/20
      562.14
      2.43
      0.43%
    • 2024/11/19
      559.71
      2.22
      0.40%
    • 2024/11/18
      557.49
      2.01
      0.36%
    • 2024/11/15
      559.50
      7.92
      1.40%
    • 2024/11/14
      567.42
      0.73
      0.13%
    • 2024/11/13
      568.15
      3.85
      0.68%
    • 2024/11/12
      564.30
      2.88
      0.51%
    • 2024/11/11
      561.42
      2.36
      0.42%
    • 2024/11/08
      559.06
      5.58
      1.01%

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