GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元E級別

239.50美元0.07(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.38%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      239.50
      0.07
      0.03%
    • 2024/07/24
      239.43
      0.68
      0.28%
    • 2024/07/23
      240.11
      0.54
      0.22%
    • 2024/07/22
      240.65
      0.45
      0.19%
    • 2024/07/19
      240.20
      1.22
      0.51%
    • 2024/07/18
      241.42
      1.31
      0.54%
    • 2024/07/17
      242.73
      0.45
      0.19%
    • 2024/07/16
      243.18
      0.39
      0.16%
    • 2024/07/15
      242.79
      0.54
      0.22%
    • 2024/07/12
      243.33
      0.99
      0.41%
    • 2024/07/11
      242.34
      1.83
      0.76%
    • 2024/07/10
      240.51
      1.45
      0.61%
    • 2024/07/09
      239.06
      0.19
      0.08%
    • 2024/07/08
      238.87
      1.01
      0.43%
    • 2024/07/05
      237.86
      0.30
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      237.56
      1.16
      0.49%
    • 2024/07/03
      236.40
      2.44
      1.04%
    • 2024/07/02
      233.96
      0.95
      0.40%
    • 2024/07/01
      234.91
      0.34
      0.15%
    • 2024/06/28
      235.25
      0.95
      0.41%
    • 2024/06/27
      234.30
      1.08
      0.46%
    • 2024/06/26
      235.38
      1.04
      0.44%
    • 2024/06/25
      236.42
      0.44
      0.19%
    • 2024/06/24
      236.86
      0.99
      0.42%
    • 2024/06/21
      235.87
      0.60
      0.26%
    • 2024/06/20
      235.27
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      0.31%
    • 2024/06/19
      236.01
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      0.11%
    • 2024/06/18
      235.76
      1.98
      0.85%
    • 2024/06/17
      233.78
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      0.09%
    • 2024/06/14
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