GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元E級別

248.96美元0.65(0.26%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.17%
3月3.51%
1年9.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      248.96
      0.65
      0.26%
    • 2024/10/09
      249.61
      0.31
      0.12%
    • 2024/10/08
      249.92
      0.38
      0.15%
    • 2024/10/07
      250.30
      1.97
      0.78%
    • 2024/10/04
      252.27
      0.23
      0.09%
    • 2024/10/03
      252.50
      2.26
      0.89%
    • 2024/10/02
      254.76
      0.88
      0.34%
    • 2024/10/01
      255.64
      2.16
      0.84%
    • 2024/09/30
      257.80
      0.54
      0.21%
    • 2024/09/27
      258.34
      0.86
      0.33%
    • 2024/09/26
      257.48
      0.19
      0.07%
    • 2024/09/25
      257.29
      0.09
      0.04%
    • 2024/09/24
      257.20
      1.22
      0.48%
    • 2024/09/23
      255.98
      0.06
      0.02%
    • 2024/09/20
      255.92
      0.28
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      256.20
      1.04
      0.41%
    • 2024/09/18
      255.16
      0.89
      0.35%
    • 2024/09/17
      254.27
      0.43
      0.17%
    • 2024/09/16
      253.84
      0.75
      0.30%
    • 2024/09/13
      253.09
      3.04
      1.22%
    • 2024/09/12
      250.05
      0.73
      0.29%
    • 2024/09/11
      249.32
      0.78
      0.31%
    • 2024/09/10
      248.54
      0.62
      0.25%
    • 2024/09/09
      249.16
      1.20
      0.48%
    • 2024/09/06
      250.36
      0.86
      0.35%
    • 2024/09/05
      249.50
      1.04
      0.42%
    • 2024/09/04
      248.46
      1.59
      0.64%
    • 2024/09/03
      246.87
      0.73
      0.30%
    • 2024/09/02
      247.60
      0.91
      0.37%
    • 2024/08/30
      248.51
      0.16
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