GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

239.24美元0.7(0.29%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.48%
3月5.3%
1年5.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      239.24
      0.70
      0.29%
    • 2023/06/07
      238.54
      0.45
      0.19%
    • 2023/06/06
      238.09
      0.12
      0.05%
    • 2023/06/05
      237.97
      1.30
      0.55%
    • 2023/06/02
      236.67
      1.52
      0.65%
    • 2023/06/01
      235.15
      1.70
      0.73%
    • 2023/05/31
      233.45
      0.81
      0.35%
    • 2023/05/30
      234.26
      0.29
      0.12%
    • 2023/05/26
      233.97
      0.43
      0.18%
    • 2023/05/25
      233.54
      1.39
      0.59%
    • 2023/05/24
      234.93
      0.50
      0.21%
    • 2023/05/23
      234.43
      0.55
      0.23%
    • 2023/05/22
      234.98
      0.01
      0.00%
    • 2023/05/19
      234.99
      1.89
      0.80%
    • 2023/05/17
      236.88
      2.14
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      239.02
      0.38
      0.16%
    • 2023/05/15
      239.40
      1.04
      0.44%
    • 2023/05/12
      238.36
      0.03
      0.01%
    • 2023/05/11
      238.39
      0.99
      0.41%
    • 2023/05/10
      239.38
      0.76
      0.32%
    • 2023/05/08
      240.14
      0.46
      0.19%
    • 2023/05/05
      239.68
      1.19
      0.50%
    • 2023/05/04
      238.49
      0.17
      0.07%
    • 2023/05/03
      238.32
      1.72
      0.73%
    • 2023/05/02
      236.60
      1.10
      0.46%
    • 2023/04/28
      237.70
      0.64
      0.27%
    • 2023/04/27
      237.06
      0.22
      0.09%
    • 2023/04/26
      236.84
      0.71
      0.30%
    • 2023/04/25
      236.13
      0.17
      0.07%
    • 2023/04/24
      236.30
      0.23
      0.10%

    下載歷史報價