GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

263.38美元0.96(0.36%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.83%
3月2.31%
1年1.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      263.38
      0.96
      0.36%
    • 2021/03/02
      264.34
      1.58
      0.59%
    • 2021/03/01
      265.92
      1.17
      0.44%
    • 2021/02/26
      264.75
      2.92
      1.09%
    • 2021/02/25
      267.67
      2.67
      0.99%
    • 2021/02/24
      270.34
      0.47
      0.17%
    • 2021/02/19
      272.23
      0.29
      0.11%
    • 2021/02/18
      272.52
      1.06
      0.39%
    • 2021/02/17
      273.58
      1.77
      0.64%
    • 2021/02/16
      275.35
      2.01
      0.73%
    • 2021/02/15
      277.36
      0.71
      0.26%
    • 2021/02/12
      276.65
      0.30
      0.11%
    • 2021/02/11
      276.95
      0.87
      0.32%
    • 2021/02/10
      276.08
      0.79
      0.29%
    • 2021/02/09
      275.29
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      275.29
      0.08
      0.03%
    • 2021/02/05
      275.21
      2.06
      0.75%
    • 2021/02/04
      273.15
      1.57
      0.57%
    • 2021/02/02
      274.86
      1.38
      0.51%
    • 2021/02/01
      273.48
      0.44
      0.16%
    • 2021/01/29
      273.92
      1.50
      0.55%
    • 2021/01/28
      272.42
      0.20
      0.07%
    • 2021/01/27
      272.22
      1.58
      0.58%
    • 2021/01/26
      273.80
      1.29
      0.47%
    • 2021/01/25
      272.51
      1.29
      0.47%
    • 2021/01/22
      273.80
      2.68
      0.97%
    • 2021/01/21
      276.48
      0.06
      0.02%
    • 2021/01/20
      276.54
      1.12
      0.41%
    • 2021/01/19
      275.42
      0.47
      0.17%
    • 2021/01/18
      274.95
      0.03
      0.01%

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