GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元E級別

240.89美元2.6(1.07%)

2023/11/30更新

績效 /

1月5.81%

3月0.32%

1年9.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
240.89
2.60
1.07%
2023/11/29
243.49
0.77
0.32%
2023/11/28
242.72
2.05
0.85%
2023/11/27
240.67
1.28
0.54%
2023/11/24
239.39
0.42
0.18%
2023/11/23
239.81
0.14
0.06%
2023/11/22
239.67
1.56
0.65%
2023/11/21
241.23
0.41
0.17%
2023/11/20
241.64
1.52
0.63%
2023/11/17
240.12
0.00
0.00%
2023/11/16
240.12
0.54
0.23%
2023/11/15
239.58
1.94
0.82%
2023/11/14
237.64
3.73
1.60%
2023/11/13
233.91
0.15
0.06%
2023/11/10
234.06
1.47
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
235.53
0.28
0.12%
2023/11/08
235.81
0.05
0.02%
2023/11/07
235.76
0.34
0.14%
2023/11/06
236.10
0.35
0.15%
2023/11/03
235.75
4.08
1.76%
2023/11/02
231.67
4.01
1.76%
2023/10/31
227.66
0.05
0.02%
2023/10/30
227.61
0.07
0.03%
2023/10/27
227.54
1.26
0.56%
2023/10/26
226.28
0.79
0.35%
2023/10/25
225.49
0.60
0.27%
2023/10/24
226.09
0.45
0.20%
2023/10/23
225.64
0.41
0.18%
2023/10/20
225.23
0.28
0.12%
2023/10/19
224.95
0.85
0.38%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。