GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

246.25美元0.18(0.07%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.42%
3月2.25%
1年10.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      246.25
      0.18
      0.07%
    • 2022/01/14
      246.43
      0.23
      0.09%
    • 2022/01/13
      246.66
      0.20
      0.08%
    • 2022/01/12
      246.46
      1.62
      0.66%
    • 2022/01/11
      244.84
      0.90
      0.37%
    • 2022/01/10
      243.94
      0.54
      0.22%
    • 2022/01/07
      244.48
      0.83
      0.34%
    • 2022/01/06
      243.65
      1.24
      0.51%
    • 2022/01/05
      244.89
      0.54
      0.22%
    • 2022/01/04
      244.35
      0.12
      0.05%
    • 2022/01/03
      244.47
      1.08
      0.44%
    • 2021/12/31
      245.55
      0.40
      0.16%
    • 2021/12/30
      245.15
      0.37
      0.15%
    • 2021/12/29
      244.78
      0.44
      0.18%
    • 2021/12/28
      245.22
      0.17
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      245.39
      0.10
      0.04%
    • 2021/12/24
      245.29
      0.81
      0.33%
    • 2021/12/23
      244.48
      0.86
      0.35%
    • 2021/12/22
      243.62
      0.40
      0.16%
    • 2021/12/21
      243.22
      0.21
      0.09%
    • 2021/12/20
      243.43
      0.60
      0.25%
    • 2021/12/17
      244.03
      0.56
      0.23%
    • 2021/12/16
      243.47
      1.32
      0.55%
    • 2021/12/15
      242.15
      0.83
      0.34%
    • 2021/12/14
      242.98
      0.62
      0.26%
    • 2021/12/13
      243.60
      0.68
      0.28%
    • 2021/12/10
      244.28
      0.17
      0.07%
    • 2021/12/09
      244.11
      0.50
      0.20%
    • 2021/12/08
      244.61
      1.45
      0.60%
    • 2021/12/07
      243.16
      0.80
      0.33%

    下載歷史報價