GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元E級別

225.59美元3.06(1.38%)

2022/08/10更新

績效 /

1月3.42%

3月0.55%

1年12.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
225.59
3.06
1.38%
2022/08/09
222.53
0.38
0.17%
2022/08/08
222.15
1.15
0.52%
2022/08/05
221.00
0.39
0.18%
2022/08/04
220.61
2.14
0.98%
2022/08/03
218.47
1.34
0.61%
2022/08/02
219.81
1.52
0.69%
2022/08/01
221.33
2.36
1.08%
2022/07/29
218.97
1.41
0.65%
2022/07/28
217.56
2.39
1.11%
2022/07/27
215.17
0.37
0.17%
2022/07/26
214.80
0.20
0.09%
2022/07/25
215.00
0.62
0.29%
2022/07/22
214.38
1.94
0.91%
2022/07/21
212.44
0.72
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
213.16
0.05
0.02%
2022/07/19
213.21
0.07
0.03%
2022/07/18
213.28
1.02
0.48%
2022/07/15
212.26
1.92
0.91%
2022/07/14
210.34
2.48
1.17%
2022/07/13
212.82
0.86
0.41%
2022/07/12
211.96
1.10
0.52%
2022/07/11
213.06
2.12
0.99%
2022/07/08
215.18
0.61
0.28%
2022/07/07
214.57
0.45
0.21%
2022/07/06
214.12
0.28
0.13%
2022/07/05
214.40
2.87
1.32%
2022/07/04
217.27
0.59
0.27%
2022/07/01
216.68
0.69
0.32%
2022/06/30
217.37
0.60
0.28%

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