GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

244.09美元1.07(0.44%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月5.22%
3月0.43%
1年2.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      244.09
      1.07
      0.44%
    • 2024/05/15
      243.02
      2.10
      0.87%
    • 2024/05/14
      240.92
      0.44
      0.18%
    • 2024/05/13
      240.48
      0.41
      0.17%
    • 2024/05/10
      240.07
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/08
      240.09
      0.94
      0.39%
    • 2024/05/07
      241.03
      0.51
      0.21%
    • 2024/05/06
      240.52
      0.76
      0.32%
    • 2024/05/03
      239.76
      2.37
      1.00%
    • 2024/05/02
      237.39
      2.09
      0.89%
    • 2024/04/30
      235.30
      1.33
      0.56%
    • 2024/04/29
      236.63
      1.68
      0.72%
    • 2024/04/26
      234.95
      1.01
      0.43%
    • 2024/04/25
      233.94
      0.60
      0.26%
    • 2024/04/24
      234.54
      1.18
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      235.72
      1.06
      0.45%
    • 2024/04/22
      234.66
      0.38
      0.16%
    • 2024/04/19
      234.28
      0.33
      0.14%
    • 2024/04/18
      233.95
      0.33
      0.14%
    • 2024/04/17
      233.62
      1.65
      0.71%
    • 2024/04/16
      231.97
      3.94
      1.67%
    • 2024/04/15
      235.91
      1.57
      0.66%
    • 2024/04/12
      237.48
      1.88
      0.79%
    • 2024/04/11
      239.36
      0.84
      0.35%
    • 2024/04/10
      240.20
      3.21
      1.32%
    • 2024/04/09
      243.41
      1.02
      0.42%
    • 2024/04/08
      242.39
      0.10
      0.04%
    • 2024/04/05
      242.49
      0.81
      0.33%
    • 2024/04/04
      243.30
      1.61
      0.67%
    • 2024/04/03
      241.69
      0.46
      0.19%

    下載歷史報價