GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

259.93美元1.82(0.7%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.37%
1年2.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      259.93
      1.82
      0.70%
    • 2021/06/17
      261.75
      3.84
      1.45%
    • 2021/06/16
      265.59
      0.53
      0.20%
    • 2021/06/15
      265.06
      1.68
      0.63%
    • 2021/06/14
      266.74
      0.20
      0.08%
    • 2021/06/11
      266.94
      0.92
      0.34%
    • 2021/06/10
      267.86
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/09
      267.88
      0.22
      0.08%
    • 2021/06/08
      267.66
      0.31
      0.12%
    • 2021/06/07
      267.35
      0.54
      0.20%
    • 2021/06/04
      266.81
      0.98
      0.37%
    • 2021/06/03
      265.83
      0.57
      0.21%
    • 2021/06/02
      266.40
      0.69
      0.26%
    • 2021/06/01
      265.71
      0.76
      0.29%
    • 2021/05/31
      264.95
      0.70
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      264.25
      0.52
      0.20%
    • 2021/05/27
      263.73
      0.59
      0.22%
    • 2021/05/26
      263.14
      0.08
      0.03%
    • 2021/05/25
      263.06
      0.75
      0.29%
    • 2021/05/21
      262.31
      0.07
      0.03%
    • 2021/05/20
      262.24
      0.04
      0.02%
    • 2021/05/19
      262.20
      0.88
      0.33%
    • 2021/05/18
      263.08
      0.88
      0.34%
    • 2021/05/17
      262.20
      0.28
      0.11%
    • 2021/05/14
      262.48
      1.06
      0.41%
    • 2021/05/12
      261.42
      1.66
      0.63%
    • 2021/05/11
      263.08
      0.51
      0.19%
    • 2021/05/10
      263.59
      0.64
      0.24%
    • 2021/05/07
      262.95
      2.68
      1.03%
    • 2021/05/06
      260.27
      2.30
      0.89%

    下載歷史報價