GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元E級別

246.25美元0.18(0.07%)

2022/01/17更新

績效 /

1月1.42%

3月2.25%

1年10.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
246.25
0.18
0.07%
2022/01/14
246.43
0.23
0.09%
2022/01/13
246.66
0.20
0.08%
2022/01/12
246.46
1.62
0.66%
2022/01/11
244.84
0.90
0.37%
2022/01/10
243.94
0.54
0.22%
2022/01/07
244.48
0.83
0.34%
2022/01/06
243.65
1.24
0.51%
2022/01/05
244.89
0.54
0.22%
2022/01/04
244.35
0.12
0.05%
2022/01/03
244.47
1.08
0.44%
2021/12/31
245.55
0.40
0.16%
2021/12/30
245.15
0.37
0.15%
2021/12/29
244.78
0.44
0.18%
2021/12/28
245.22
0.17
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
245.39
0.10
0.04%
2021/12/24
245.29
0.81
0.33%
2021/12/23
244.48
0.86
0.35%
2021/12/22
243.62
0.40
0.16%
2021/12/21
243.22
0.21
0.09%
2021/12/20
243.43
0.60
0.25%
2021/12/17
244.03
0.56
0.23%
2021/12/16
243.47
1.32
0.55%
2021/12/15
242.15
0.83
0.34%
2021/12/14
242.98
0.62
0.26%
2021/12/13
243.60
0.68
0.28%
2021/12/10
244.28
0.17
0.07%
2021/12/09
244.11
0.50
0.20%
2021/12/08
244.61
1.45
0.60%
2021/12/07
243.16
0.80
0.33%

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