GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

240.89美元2.6(1.07%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.81%
3月0.32%
1年9.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      240.89
      2.60
      1.07%
    • 2023/11/29
      243.49
      0.77
      0.32%
    • 2023/11/28
      242.72
      2.05
      0.85%
    • 2023/11/27
      240.67
      1.28
      0.54%
    • 2023/11/24
      239.39
      0.42
      0.18%
    • 2023/11/23
      239.81
      0.14
      0.06%
    • 2023/11/22
      239.67
      1.56
      0.65%
    • 2023/11/21
      241.23
      0.41
      0.17%
    • 2023/11/20
      241.64
      1.52
      0.63%
    • 2023/11/17
      240.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      240.12
      0.54
      0.23%
    • 2023/11/15
      239.58
      1.94
      0.82%
    • 2023/11/14
      237.64
      3.73
      1.60%
    • 2023/11/13
      233.91
      0.15
      0.06%
    • 2023/11/10
      234.06
      1.47
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      235.53
      0.28
      0.12%
    • 2023/11/08
      235.81
      0.05
      0.02%
    • 2023/11/07
      235.76
      0.34
      0.14%
    • 2023/11/06
      236.10
      0.35
      0.15%
    • 2023/11/03
      235.75
      4.08
      1.76%
    • 2023/11/02
      231.67
      4.01
      1.76%
    • 2023/10/31
      227.66
      0.05
      0.02%
    • 2023/10/30
      227.61
      0.07
      0.03%
    • 2023/10/27
      227.54
      1.26
      0.56%
    • 2023/10/26
      226.28
      0.79
      0.35%
    • 2023/10/25
      225.49
      0.60
      0.27%
    • 2023/10/24
      226.09
      0.45
      0.20%
    • 2023/10/23
      225.64
      0.41
      0.18%
    • 2023/10/20
      225.23
      0.28
      0.12%
    • 2023/10/19
      224.95
      0.85
      0.38%

    下載歷史報價