GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元E級別

239.24美元0.7(0.29%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.48%

3月5.3%

1年5.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
239.24
0.70
0.29%
2023/06/07
238.54
0.45
0.19%
2023/06/06
238.09
0.12
0.05%
2023/06/05
237.97
1.30
0.55%
2023/06/02
236.67
1.52
0.65%
2023/06/01
235.15
1.70
0.73%
2023/05/31
233.45
0.81
0.35%
2023/05/30
234.26
0.29
0.12%
2023/05/26
233.97
0.43
0.18%
2023/05/25
233.54
1.39
0.59%
2023/05/24
234.93
0.50
0.21%
2023/05/23
234.43
0.55
0.23%
2023/05/22
234.98
0.01
0.00%
2023/05/19
234.99
1.89
0.80%
2023/05/17
236.88
2.14
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
239.02
0.38
0.16%
2023/05/15
239.40
1.04
0.44%
2023/05/12
238.36
0.03
0.01%
2023/05/11
238.39
0.99
0.41%
2023/05/10
239.38
0.76
0.32%
2023/05/08
240.14
0.46
0.19%
2023/05/05
239.68
1.19
0.50%
2023/05/04
238.49
0.17
0.07%
2023/05/03
238.32
1.72
0.73%
2023/05/02
236.60
1.10
0.46%
2023/04/28
237.70
0.64
0.27%
2023/04/27
237.06
0.22
0.09%
2023/04/26
236.84
0.71
0.30%
2023/04/25
236.13
0.17
0.07%
2023/04/24
236.30
0.23
0.10%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。