GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

254.48美元1.76(0.69%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.66%
1年1.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      254.48
      1.76
      0.69%
    • 2021/09/23
      256.24
      0.08
      0.03%
    • 2021/09/22
      256.16
      0.75
      0.29%
    • 2021/09/21
      255.41
      0.27
      0.11%
    • 2021/09/20
      255.14
      1.48
      0.58%
    • 2021/09/17
      256.62
      1.33
      0.52%
    • 2021/09/16
      257.95
      1.09
      0.42%
    • 2021/09/15
      259.04
      0.20
      0.08%
    • 2021/09/14
      259.24
      0.44
      0.17%
    • 2021/09/13
      259.68
      0.14
      0.05%
    • 2021/09/10
      259.82
      0.67
      0.26%
    • 2021/09/09
      259.15
      0.23
      0.09%
    • 2021/09/08
      258.92
      1.22
      0.47%
    • 2021/09/07
      260.14
      0.93
      0.36%
    • 2021/09/06
      261.07
      0.11
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      261.18
      0.15
      0.06%
    • 2021/09/02
      261.03
      0.39
      0.15%
    • 2021/09/01
      261.42
      0.37
      0.14%
    • 2021/08/31
      261.05
      1.86
      0.72%
    • 2021/08/30
      259.19
      1.42
      0.55%
    • 2021/08/27
      257.77
      1.71
      0.67%
    • 2021/08/26
      256.06
      0.44
      0.17%
    • 2021/08/25
      256.50
      0.45
      0.18%
    • 2021/08/24
      256.05
      1.91
      0.75%
    • 2021/08/23
      254.14
      1.11
      0.44%
    • 2021/08/20
      253.03
      0.70
      0.28%
    • 2021/08/19
      253.73
      2.07
      0.81%
    • 2021/08/18
      255.80
      0.26
      0.10%
    • 2021/08/17
      256.06
      1.02
      0.40%
    • 2021/08/16
      257.08
      0.04
      0.02%

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