GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元E級別

259.93美元1.82(0.7%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.2%

3月0.37%

1年2.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
259.93
1.82
0.70%
2021/06/17
261.75
3.84
1.45%
2021/06/16
265.59
0.53
0.20%
2021/06/15
265.06
1.68
0.63%
2021/06/14
266.74
0.20
0.08%
2021/06/11
266.94
0.92
0.34%
2021/06/10
267.86
0.02
0.01%
2021/06/09
267.88
0.22
0.08%
2021/06/08
267.66
0.31
0.12%
2021/06/07
267.35
0.54
0.20%
2021/06/04
266.81
0.98
0.37%
2021/06/03
265.83
0.57
0.21%
2021/06/02
266.40
0.69
0.26%
2021/06/01
265.71
0.76
0.29%
2021/05/31
264.95
0.70
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
264.25
0.52
0.20%
2021/05/27
263.73
0.59
0.22%
2021/05/26
263.14
0.08
0.03%
2021/05/25
263.06
0.75
0.29%
2021/05/21
262.31
0.07
0.03%
2021/05/20
262.24
0.04
0.02%
2021/05/19
262.20
0.88
0.33%
2021/05/18
263.08
0.88
0.34%
2021/05/17
262.20
0.28
0.11%
2021/05/14
262.48
1.06
0.41%
2021/05/12
261.42
1.66
0.63%
2021/05/11
263.08
0.51
0.19%
2021/05/10
263.59
0.64
0.24%
2021/05/07
262.95
2.68
1.03%
2021/05/06
260.27
2.30
0.89%

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