GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元E級別

254.48美元1.76(0.69%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.61%

3月2.66%

1年1.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
254.48
1.76
0.69%
2021/09/23
256.24
0.08
0.03%
2021/09/22
256.16
0.75
0.29%
2021/09/21
255.41
0.27
0.11%
2021/09/20
255.14
1.48
0.58%
2021/09/17
256.62
1.33
0.52%
2021/09/16
257.95
1.09
0.42%
2021/09/15
259.04
0.20
0.08%
2021/09/14
259.24
0.44
0.17%
2021/09/13
259.68
0.14
0.05%
2021/09/10
259.82
0.67
0.26%
2021/09/09
259.15
0.23
0.09%
2021/09/08
258.92
1.22
0.47%
2021/09/07
260.14
0.93
0.36%
2021/09/06
261.07
0.11
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
261.18
0.15
0.06%
2021/09/02
261.03
0.39
0.15%
2021/09/01
261.42
0.37
0.14%
2021/08/31
261.05
1.86
0.72%
2021/08/30
259.19
1.42
0.55%
2021/08/27
257.77
1.71
0.67%
2021/08/26
256.06
0.44
0.17%
2021/08/25
256.50
0.45
0.18%
2021/08/24
256.05
1.91
0.75%
2021/08/23
254.14
1.11
0.44%
2021/08/20
253.03
0.70
0.28%
2021/08/19
253.73
2.07
0.81%
2021/08/18
255.80
0.26
0.10%
2021/08/17
256.06
1.02
0.40%
2021/08/16
257.08
0.04
0.02%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。