GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

225.59美元3.06(1.38%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.42%
3月0.55%
1年12.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      225.59
      3.06
      1.38%
    • 2022/08/09
      222.53
      0.38
      0.17%
    • 2022/08/08
      222.15
      1.15
      0.52%
    • 2022/08/05
      221.00
      0.39
      0.18%
    • 2022/08/04
      220.61
      2.14
      0.98%
    • 2022/08/03
      218.47
      1.34
      0.61%
    • 2022/08/02
      219.81
      1.52
      0.69%
    • 2022/08/01
      221.33
      2.36
      1.08%
    • 2022/07/29
      218.97
      1.41
      0.65%
    • 2022/07/28
      217.56
      2.39
      1.11%
    • 2022/07/27
      215.17
      0.37
      0.17%
    • 2022/07/26
      214.80
      0.20
      0.09%
    • 2022/07/25
      215.00
      0.62
      0.29%
    • 2022/07/22
      214.38
      1.94
      0.91%
    • 2022/07/21
      212.44
      0.72
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      213.16
      0.05
      0.02%
    • 2022/07/19
      213.21
      0.07
      0.03%
    • 2022/07/18
      213.28
      1.02
      0.48%
    • 2022/07/15
      212.26
      1.92
      0.91%
    • 2022/07/14
      210.34
      2.48
      1.17%
    • 2022/07/13
      212.82
      0.86
      0.41%
    • 2022/07/12
      211.96
      1.10
      0.52%
    • 2022/07/11
      213.06
      2.12
      0.99%
    • 2022/07/08
      215.18
      0.61
      0.28%
    • 2022/07/07
      214.57
      0.45
      0.21%
    • 2022/07/06
      214.12
      0.28
      0.13%
    • 2022/07/05
      214.40
      2.87
      1.32%
    • 2022/07/04
      217.27
      0.59
      0.27%
    • 2022/07/01
      216.68
      0.69
      0.32%
    • 2022/06/30
      217.37
      0.60
      0.28%

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