GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別

234.53美元0.43(0.18%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.99%
3月14.19%
1年4.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      234.53
      0.43
      0.18%
    • 2023/01/30
      234.96
      0.46
      0.20%
    • 2023/01/27
      235.42
      0.47
      0.20%
    • 2023/01/26
      235.89
      0.24
      0.10%
    • 2023/01/25
      236.13
      0.93
      0.40%
    • 2023/01/24
      235.20
      0.89
      0.38%
    • 2023/01/23
      234.31
      0.53
      0.23%
    • 2023/01/20
      233.78
      1.04
      0.45%
    • 2023/01/19
      232.74
      2.25
      0.96%
    • 2023/01/18
      234.99
      1.71
      0.73%
    • 2023/01/17
      233.28
      1.10
      0.47%
    • 2023/01/16
      234.38
      0.57
      0.24%
    • 2023/01/13
      234.95
      1.55
      0.66%
    • 2023/01/12
      233.40
      2.09
      0.90%
    • 2023/01/11
      231.31
      1.88
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      229.43
      0.10
      0.04%
    • 2023/01/09
      229.53
      2.95
      1.30%
    • 2023/01/06
      226.58
      2.79
      1.25%
    • 2023/01/05
      223.79
      0.31
      0.14%
    • 2023/01/04
      224.10
      1.18
      0.53%
    • 2023/01/03
      222.92
      0.58
      0.26%
    • 2023/01/02
      223.50
      0.12
      0.05%
    • 2022/12/30
      223.38
      0.13
      0.06%
    • 2022/12/29
      223.51
      0.65
      0.29%
    • 2022/12/28
      222.86
      0.17
      0.08%
    • 2022/12/27
      222.69
      1.56
      0.70%
    • 2022/12/23
      224.25
      0.65
      0.29%
    • 2022/12/22
      223.60
      0.56
      0.25%
    • 2022/12/21
      223.04
      0.49
      0.22%
    • 2022/12/20
      222.55
      0.97
      0.44%

    下載歷史報價