富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元I(acc)股

30.65歐元0.01(0.03%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.02%
3月5.36%
1年12.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      -
      0.30%
    • 三個月
      5.36%
      -
      4.96%
    • 一年
      12.89%
      -
      9.46%
    • 三年(年度化)
      7.54%
      -
      6.79%
    • 五年(年度化)
      5.37%
      -
      5.68%
    • 十年(年度化)
      4.19%
      -
      4.99%
    • 年初至今
      4.64%
      -
      3.71%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.64%
    基金規模
    531.21百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2004-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的主要投資目標為整體或偶然短期的資本增值,而次目標為謀取收益。該基金主要地投資於在歐洲國家成立或進行主要活動的公司的股票證券及可兌換或預期可兌換為普通股或優先股的債務證券。一般而言,該基金將投資於最少五個不同國家的證券。此外,該基金可最多將其總投資資產淨值10%,投資於非歐洲發行機構的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.85%
    2. 2.英國27.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.07%
    4. 4.美國6.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.24%
    2. 2.健康護理14.97%
    3. 3.防守性消費11.33%
    4. 4.能源11.16%
    5. 5.電訊服務9.62%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC4.67%
    2. 2.BNP Paribas Act. Cat.A4.21%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares4.09%
    4. 4.Deutsche Bank AG3.92%
    5. 5.BP PLC3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      13.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.85%
    2. 2.英國27.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.07%
    4. 4.美國6.04%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC4.67%
    2. 2.BNP Paribas Act. Cat.A4.21%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares4.09%
    4. 4.Deutsche Bank AG3.92%
    5. 5.BP PLC3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.24%
    2. 2.健康護理14.97%
    3. 3.防守性消費11.33%
    4. 4.能源11.16%
    5. 5.電訊服務9.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      13.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -