富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元I(acc)股

28.02歐元0.04(0.14%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.82%
3月1.12%
1年21.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.55%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      -
      0.37%
    • 三個月
      1.12%
      -
      1.57%
    • 一年
      21.99%
      -
      23.18%
    • 三年(年度化)
      13.61%
      -
      12.75%
    • 五年(年度化)
      3.78%
      -
      3.82%
    • 十年(年度化)
      3.80%
      -
      4.97%
    • 年初至今
      8.90%
      -
      9.59%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.90%
    基金規模
    519.81百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2004-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.14%
    2. 2.英國26.03%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.88%
    4. 4.美國5.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.48%
    2. 2.工業13.68%
    3. 3.健康護理12.71%
    4. 4.防守性消費10.87%
    5. 5.能源9.74%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG Registered Shares4.19%
    2. 2.BNP Paribas Act. Cat.A3.87%
    3. 3.Shell PLC3.71%
    4. 4.Covestro AG3.40%
    5. 5.BP PLC3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      17.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.14%
    2. 2.英國26.03%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.88%
    4. 4.美國5.55%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG Registered Shares4.19%
    2. 2.BNP Paribas Act. Cat.A3.87%
    3. 3.Shell PLC3.71%
    4. 4.Covestro AG3.40%
    5. 5.BP PLC3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.48%
    2. 2.工業13.68%
    3. 3.健康護理12.71%
    4. 4.防守性消費10.87%
    5. 5.能源9.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      17.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -