貝萊德歐元優質債券基金A3

24.67美元0.11(0.45%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月1.92%
3月3.48%
1年11.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      -
      0.52%
    • 三個月
      3.48%
      -
      0.27%
    • 一年
      11.26%
      -
      1.18%
    • 三年(年度化)
      2.04%
      -
      1.60%
    • 五年(年度化)
      4.51%
      -
      1.06%
    • 十年(年度化)
      2.99%
      -
      2.87%
    • 年初至今
      1.92%
      -
      1.47%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.92%
    基金規模
    8,368.34百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D5.03%
    2. 2.Euro OAT Future June 214.29%
    3. 3.Euro Schatz Future June 213.30%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future June 212.79%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 211.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D5.03%
    2. 2.Euro OAT Future June 214.29%
    3. 3.Euro Schatz Future June 213.30%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future June 212.79%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 211.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -