貝萊德歐元優質債券基金 A3

20.68美元0.08(0.39%)

2025/11/06更新

績效 /

1月1.92%

3月3.48%

1年11.26%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.43%
-
-
一個月
1.92%
-
0.51%
三個月
3.48%
-
0.89%
一年
11.26%
-
3.03%
三年(年度化)
2.04%
-
3.88%
五年(年度化)
4.51%
-
1.00%
十年(年度化)
2.99%
-
0.32%
年初至今
1.92%
-
2.28%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元多元化債券

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.92%

基金規模

8,368.34百萬截至 2021-01-21

成立時間

2003-09-01

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐洲不包含歐元區3.04%
2.英國0.29%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.1Y Rtp 1.900000 17-Mar-2026 14.74%
2.1Y Rtp 2.000000 17-Mar-2026 13.84%
3.1Y Rtp 2.070000 17-Mar-2026 13.06%
4.France (Republic Of)2.73%
5.1Y Rtp 3.670000 20-Nov-2025 12.38%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.27
-
月報酬標準差
4.18
-
月報酬夏普值
0.88
-

投資區域

1.歐洲不包含歐元區3.04%
2.英國0.29%

前五大持股

1.1Y Rtp 1.900000 17-Mar-2026 14.74%
2.1Y Rtp 2.000000 17-Mar-2026 13.84%
3.1Y Rtp 2.070000 17-Mar-2026 13.06%
4.France (Republic Of)2.73%
5.1Y Rtp 3.670000 20-Nov-2025 12.38%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.27
-
月報酬標準差
4.18
-
月報酬夏普值
0.88
-

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