貝萊德歐元優質債券基金 A3

19.20美元0.13(0.68%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月1.92%
3月3.48%
1年11.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      -
      0.33%
    • 三個月
      3.48%
      -
      0.72%
    • 一年
      11.26%
      -
      6.85%
    • 三年(年度化)
      2.04%
      -
      2.34%
    • 五年(年度化)
      4.51%
      -
      1.35%
    • 十年(年度化)
      2.99%
      -
      0.14%
    • 年初至今
      1.92%
      -
      2.03%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.92%
    基金規模
    8,368.34百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Short-Term Euro BTP Future Dec 246.09%
    2. 2.Euro OAT Future Dec 245.01%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 243.99%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 243.12%
    5. 5.2Y Rtr 2.534000 25-Oct-2024 23.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Short-Term Euro BTP Future Dec 246.09%
    2. 2.Euro OAT Future Dec 245.01%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 243.99%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 243.12%
    5. 5.2Y Rtr 2.534000 25-Oct-2024 23.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -