貝萊德歐元優質債券基金A3

24.21美元0.14(0.58%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.92%
3月3.48%
1年11.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      -
      0.63%
    • 三個月
      3.48%
      -
      0.60%
    • 一年
      11.26%
      -
      0.43%
    • 三年(年度化)
      2.04%
      -
      1.93%
    • 五年(年度化)
      4.51%
      -
      0.83%
    • 十年(年度化)
      2.99%
      -
      2.72%
    • 年初至今
      1.92%
      -
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.92%
    基金規模
    8,368.34百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 214.43%
    2. 2.Long-Term Euro BTP Future Sept 213.09%
    3. 3.Short-Term Euro BTP Future Sept 212.29%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.85%1.94%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 211.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 214.43%
    2. 2.Long-Term Euro BTP Future Sept 213.09%
    3. 3.Short-Term Euro BTP Future Sept 212.29%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.85%1.94%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 211.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -