貝萊德歐元優質債券基金A3

25.06美元0.04(0.16%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.92%
3月3.48%
1年11.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      25.06
      0.04
      0.16%
    • 2021/05/10
      25.10
      0.05
      0.20%
    • 2021/05/07
      25.05
      0.12
      0.48%
    • 2021/05/06
      24.93
      0.11
      0.44%
    • 2021/05/05
      24.82
      0.07
      0.28%
    • 2021/05/04
      24.89
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/03
      24.92
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/30
      24.97
      0.06
      0.24%
    • 2021/04/29
      25.03
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/28
      25.01
      0.06
      0.24%
    • 2021/04/27
      25.07
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/26
      25.05
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/23
      25.07
      0.10
      0.40%
    • 2021/04/22
      24.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      24.97
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      24.97
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/19
      24.93
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/16
      24.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/15
      24.88
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/14
      24.86
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/13
      24.82
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/12
      24.78
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/09
      24.73
      0.11
      0.44%
    • 2021/04/08
      24.84
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/07
      24.79
      0.13
      0.53%
    • 2021/04/06
      24.66
      0.15
      0.61%
    • 2021/04/01
      24.51
      0.08
      0.33%
    • 2021/03/31
      24.43
      0.06
      0.25%
    • 2021/03/30
      24.37
      0.20
      0.81%
    • 2021/03/29
      24.57
      0.04
      0.16%

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