貝萊德歐元優質債券基金A3

24.94美元0.05(0.2%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.92%
3月3.48%
1年11.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      24.94
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/30
      24.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/29
      24.88
      0.20
      0.81%
    • 2021/07/28
      24.68
      0.07
      0.28%
    • 2021/07/27
      24.75
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/26
      24.71
      0.09
      0.37%
    • 2021/07/23
      24.62
      0.09
      0.36%
    • 2021/07/22
      24.71
      0.07
      0.28%
    • 2021/07/21
      24.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      24.64
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/19
      24.69
      0.09
      0.37%
    • 2021/07/16
      24.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/15
      24.61
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/14
      24.59
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/13
      24.57
      0.10
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      24.67
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/09
      24.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      24.66
      0.11
      0.45%
    • 2021/07/07
      24.55
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/06
      24.51
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/05
      24.55
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/02
      24.53
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/01
      24.56
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/30
      24.53
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/29
      24.51
      0.07
      0.29%
    • 2021/06/28
      24.58
      0.10
      0.41%
    • 2021/06/25
      24.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/24
      24.67
      0.11
      0.45%
    • 2021/06/22
      24.56
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/21
      24.60
      0.06
      0.24%

    下載歷史報價