貝萊德歐元優質債券基金A3

25.19美元0.22(0.87%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.92%
3月3.48%
1年11.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      25.19
      0.22
      0.87%
    • 2021/02/25
      25.41
      0.14
      0.55%
    • 2021/02/19
      25.34
      0.07
      0.28%
    • 2021/02/18
      25.27
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/17
      25.24
      0.17
      0.67%
    • 2021/02/16
      25.41
      0.08
      0.31%
    • 2021/02/15
      25.49
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/12
      25.51
      0.13
      0.51%
    • 2021/02/11
      25.64
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/10
      25.62
      0.10
      0.39%
    • 2021/02/09
      25.52
      0.09
      0.35%
    • 2021/02/08
      25.43
      0.08
      0.32%
    • 2021/02/05
      25.35
      0.05
      0.20%
    • 2021/02/03
      25.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      25.43
      0.16
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      25.59
      0.10
      0.39%
    • 2021/01/29
      25.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/28
      25.70
      0.10
      0.39%
    • 2021/01/27
      25.60
      0.20
      0.78%
    • 2021/01/26
      25.80
      0.10
      0.39%
    • 2021/01/25
      25.70
      0.07
      0.27%
    • 2021/01/22
      25.77
      0.04
      0.16%
    • 2021/01/21
      25.73
      0.09
      0.35%
    • 2021/01/20
      25.64
      0.08
      0.31%
    • 2021/01/19
      25.72
      0.12
      0.47%
    • 2021/01/18
      25.60
      0.10
      0.39%
    • 2021/01/15
      25.70
      0.05
      0.19%
    • 2021/01/14
      25.75
      0.05
      0.19%
    • 2021/01/13
      25.80
      0.06
      0.23%
    • 2021/01/12
      25.74
      0.04
      0.16%

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