貝萊德歐元優質債券基金 A3

20.86美元0.12(0.58%)
2026/01/12更新
績效 / 
1月1.92%
3月3.48%
1年11.26%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.84%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.03%
  4. 4.其他6.13%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
  2. 2.英國0.29%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.1Y Rtr 3.500000 07-Apr-2026 110.98%
  2. 2.1Y Rtr 3.750000 07-Apr-2026 18.09%
  3. 3.1Y Rtp 1.900000 17-Mar-2026 15.39%
  4. 4.1Y Rtp 3.450000 04-Nov-2026 14.79%
  5. 5.1Y Rtp 2.000000 17-Mar-2026 14.36%
  6. 6.1Y Rtp 3.650000 04-Nov-2026 13.43%
  7. 7.1Y Rtp 2.070000 17-Mar-2026 13.27%
  8. 8.1Y Rtr 3.500000 14-Jul-2026 13.04%
  9. 9.1Y Rtr 3.500000 30-Jun-2026 12.95%
  10. 10.France (Republic Of)2.80%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.84%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.03%
  4. 4.其他6.13%
前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
  2. 2.英國0.29%
前十大持股
  1. 1.1Y Rtr 3.500000 07-Apr-2026 110.98%
  2. 2.1Y Rtr 3.750000 07-Apr-2026 18.09%
  3. 3.1Y Rtp 1.900000 17-Mar-2026 15.39%
  4. 4.1Y Rtp 3.450000 04-Nov-2026 14.79%
  5. 5.1Y Rtp 2.000000 17-Mar-2026 14.36%
  6. 6.1Y Rtp 3.650000 04-Nov-2026 13.43%
  7. 7.1Y Rtp 2.070000 17-Mar-2026 13.27%
  8. 8.1Y Rtr 3.500000 14-Jul-2026 13.04%
  9. 9.1Y Rtr 3.500000 30-Jun-2026 12.95%
  10. 10.France (Republic Of)2.80%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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