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施羅德2025到期新興市場債券基金－配息型

8.95新台幣0.03(0.32%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.14%
1年5.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      -
      -
    • 三個月
      0.14%
      -
      -
    • 一年
      5.89%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.79%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.79%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2019-12-26
    晨星評等
    -
    投資策略
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Trinidad & Tobago 4.5%3.88%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.87%
    3. 3.RAK CAPITAL 3.09%3.83%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.49%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.24%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
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    風險評估
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    前五大持股
    1. 1.Trinidad & Tobago 4.5%3.88%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.87%
    3. 3.RAK CAPITAL 3.09%3.83%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.49%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.24%
    前五大大行業比重

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