施羅德2025到期新興市場債券基金-配息型

8.59新台幣0.01(0.17%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.19%
1年0.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      -
      -
    • 三個月
      0.19%
      -
      -
    • 一年
      0.18%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.89%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.89%
    基金規模
    8,076.64百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2019-12-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Rak Capital 3.09%3.84%
    2. 2.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%3.84%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.88%3.77%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.74%
    5. 5.Bharti Airtel Limited 4.38%3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Rak Capital 3.09%3.84%
    2. 2.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%3.84%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.88%3.77%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.74%
    5. 5.Bharti Airtel Limited 4.38%3.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -