施羅德2025到期新興市場債券基金-配息型

7.68新台幣0.02(0.29%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.52%
1年1.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      -
    • 三個月
      1.52%
      -
      -
    • 一年
      1.21%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.27%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    6,440.41百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2019-12-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bancolombia S.A. 3%3.86%
    2. 2.Banco del Estado de Chile 2.704%3.84%
    3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.84%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 4.125%3.83%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bancolombia S.A. 3%3.86%
    2. 2.Banco del Estado de Chile 2.704%3.84%
    3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.84%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 4.125%3.83%
    5. 5.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -