施羅德2025到期新興市場債券基金－配息型

7.98新台幣0.01(0.11%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月1.49%
3月4.6%
1年6.79%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.67%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.80%
  4. 4.其他0.53%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.84%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%3.83%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%3.83%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%3.81%
  5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%3.81%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.79%
  7. 7.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.79%
  8. 8.Bancolombia S.A. 3%3.44%
  9. 9.Colombia (Republic of) 4.5%3.35%
  10. 10.Ooredoo International Finance Limited 5%3.06%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.67%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.80%
  4. 4.其他0.53%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.84%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%3.83%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%3.83%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%3.81%
  5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%3.81%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.79%
  7. 7.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.79%
  8. 8.Bancolombia S.A. 3%3.44%
  9. 9.Colombia (Republic of) 4.5%3.35%
  10. 10.Ooredoo International Finance Limited 5%3.06%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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