施羅德2025到期新興市場債券基金-配息型

8.09新台幣0.05(0.58%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.76%
3月5.2%
1年12.69%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.80%
  4. 4.其他1.07%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)3.87%
  2. 2.Petroleos Mexicanos3.85%
  3. 3.Banco del Estado de Chile3.83%
  4. 4.Ecopetrol S.A.3.81%
  5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide3.81%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo3.77%
  7. 7.Colombia (Republic of)3.72%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited 5%3.03%
  9. 9.Bharti Airtel Ltd.2.93%
  10. 10.Trust F/1401 (Fibra Uno)2.66%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.80%
  4. 4.其他1.07%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)3.87%
  2. 2.Petroleos Mexicanos3.85%
  3. 3.Banco del Estado de Chile3.83%
  4. 4.Ecopetrol S.A.3.81%
  5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide3.81%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo3.77%
  7. 7.Colombia (Republic of)3.72%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited 5%3.03%
  9. 9.Bharti Airtel Ltd.2.93%
  10. 10.Trust F/1401 (Fibra Uno)2.66%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的