施羅德2025到期新興市場債券基金-配息型

8.41新台幣0.02(0.26%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.45%
3月2.16%
1年2.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      8.41
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/15
      8.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/14
      8.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/13
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      8.39
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/08
      8.41
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/07
      8.39
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/06
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/05
      8.41
      0.09
      1.12%
    • 2021/10/04
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      8.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      8.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/29
      8.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/28
      8.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/27
      8.48
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      8.49
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/23
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      8.51
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/17
      8.53
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/16
      8.54
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/15
      8.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/14
      8.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      8.56
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/10
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/09
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      8.57
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/07
      8.54
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/03
      8.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      8.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      8.56
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價