施羅德2025到期新興市場債券基金-配息型

8.13新台幣0.02(0.2%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月2.71%
3月5.52%
1年13.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      8.13
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/12
      8.11
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/11
      8.09
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/10
      8.04
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/09
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      8.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/03
      8.06
      0.09
      1.14%
    • 2024/04/02
      8.15
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/01
      8.12
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      8.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      8.13
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/26
      8.11
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      8.10
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/22
      8.12
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/21
      8.08
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      8.09
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/19
      8.05
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/18
      8.02
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/15
      8.00
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/14
      7.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
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      0.01
      0.18%
    • 2024/03/12
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      0.00
      0.03%
    • 2024/03/11
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      0.07%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      7.99
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    • 2024/03/06
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      0.06%
    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      7.98
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      0.23%
    • 2024/03/01
      7.99
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      0.16%
    • 2024/02/29
      7.98
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價