施羅德2025到期新興市場債券基金-配息型

7.57新台幣0.02(0.27%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.84%
1年0.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/31
      7.59
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/30
      7.61
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/19
      7.65
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/18
      7.63
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/17
      7.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      7.61
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/12
      7.63
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/11
      7.61
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/10
      7.60
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/09
      7.62
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/06
      7.65
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/05
      7.63
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/04
      7.64
      0.07
      0.95%
    • 2023/01/03
      7.71
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      7.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      7.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/28
      7.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      7.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      7.70
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      7.69
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      7.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/20
      7.69
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/19
      7.70
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/16
      7.70
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/15
      7.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/14
      7.68
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/13
      7.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/12
      7.69
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/09
      7.67
      0.01
      0.17%

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