施羅德2025到期新興市場債券基金-配息型

8.99新台幣0(0.01%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.98%
1年7.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      8.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      9.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      8.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      8.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/04
      8.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      8.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      8.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      8.98
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/28
      8.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/27
      8.98
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/26
      8.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      8.98
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      8.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      8.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      8.98
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/19
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      8.99
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      8.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/13
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/12
      8.99
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/11
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/08
      9.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/07
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/06
      8.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/05
      9.00
      0.10
      1.12%
    • 2021/01/04
      9.10
      0.01
      0.13%
    • 2020/12/31
      9.12
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價