施羅德2025到期新興市場債券基金-配息型

8.59新台幣0.01(0.17%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.19%
1年0.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      8.59
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/21
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      8.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/19
      8.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/16
      8.59
      0.04
      0.48%
    • 2021/07/15
      8.55
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/14
      8.58
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/13
      8.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/12
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/09
      8.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/08
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/07
      8.57
      0.02
      0.28%
    • 2021/07/06
      8.54
      0.11
      1.25%
    • 2021/07/02
      8.65
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/01
      8.62
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      8.61
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/29
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      8.63
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/25
      8.62
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/24
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/23
      8.66
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/22
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      8.65
      0.04
      0.43%
    • 2021/06/18
      8.61
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/17
      8.59
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/16
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/15
      8.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/10
      8.59
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/09
      8.61
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價