施羅德2025到期新興市場債券基金－配息型

8.15新台幣0.03(0.39%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.38%
3月4.83%
1年13.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      8.15
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/18
      8.12
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/17
      8.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      8.15
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      0.20%
    • 2024/04/15
      8.13
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      0.20%
    • 2024/04/12
      8.11
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      0.27%
    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      8.04
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      0.37%
    • 2024/04/09
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      8.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/03
      8.06
      0.09
      1.14%
    • 2024/04/02
      8.15
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/01
      8.12
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      0.03%
    • 2024/03/28
      8.13
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      0.11%
    • 2024/03/27
      8.13
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.11
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      8.10
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    • 2024/03/22
      8.12
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      0.45%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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      0.40%
    • 2024/03/18
      8.02
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      0.24%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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