施羅德2025到期新興市場債券基金-配息型

7.60新台幣0(0.06%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月3.33%
3月1.37%
1年6.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      7.60
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/15
      7.60
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/12
      7.60
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/11
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/10
      7.59
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/09
      7.58
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      7.58
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/05
      7.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/04
      7.57
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/03
      7.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      7.55
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/01
      7.55
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/29
      7.52
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/28
      7.48
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/27
      7.45
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/25
      7.42
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/22
      7.40
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/21
      7.37
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/20
      7.34
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/19
      7.33
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/18
      7.35
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/15
      7.36
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/14
      7.35
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/13
      7.36
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/12
      7.40
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/11
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/08
      7.43
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
      7.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/06
      7.46
      0.11
      1.47%

    下載歷史報價