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大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

9.62離岸人民幣0.02(0.19%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.14%
3月2.28%
1年2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      -
      -
    • 三個月
      2.28%
      -
      -
    • 一年
      2.00%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.56%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    大華銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    826.48百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-07-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Pelabuhan Indonesia II4.28%
    2. 2.Office Cherifien des Phosphates4.10%
    3. 3.Africa Finance Corporation4.05%
    4. 4.QIB Sukuk Ltd.3.96%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT3.58%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.Pelabuhan Indonesia II4.28%
    2. 2.Office Cherifien des Phosphates4.10%
    3. 3.Africa Finance Corporation4.05%
    4. 4.QIB Sukuk Ltd.3.96%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT3.58%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
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    • 月報酬夏普值
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