大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

7.57離岸人民幣0(0.01%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.88%
1年13.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      -
      -
    • 三個月
      2.88%
      -
      -
    • 一年
      13.55%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.88%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.60%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    11.60%
    基金規模
    554.61百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-07-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Pelabuhan Indonesia II6.06%
    2. 2.Abu Dhabi National Energy Company4.90%
    3. 3.Africa Finance Corporation4.70%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT4.64%
    5. 5.QIB Sukuk Ltd.4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Pelabuhan Indonesia II6.06%
    2. 2.Abu Dhabi National Energy Company4.90%
    3. 3.Africa Finance Corporation4.70%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT4.64%
    5. 5.QIB Sukuk Ltd.4.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -