大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

7.49離岸人民幣0(0.05%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月2.12%
3月0.56%
1年11.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      -
      -
    • 三個月
      0.56%
      -
      -
    • 一年
      11.67%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.83%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.42%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    11.42%
    基金規模
    547.56百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-07-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Pelabuhan Indonesia II5.02%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.90%
    3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.88%
    4. 4.QIIB Senior Sukuk Limited4.66%
    5. 5.Abu Dhabi National Energy Company4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      11.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Pelabuhan Indonesia II5.02%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.90%
    3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.88%
    4. 4.QIIB Senior Sukuk Limited4.66%
    5. 5.Abu Dhabi National Energy Company4.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      11.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -