大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

7.53離岸人民幣0.02(0.26%)

2022/12/02更新

績效 /

1月1.83%

3月0.22%

1年10.76%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
7.53
0.02
0.26%
2022/12/01
7.52
0.01
0.08%
2022/11/30
7.52
0.01
0.07%
2022/11/29
7.52
0.01
0.08%
2022/11/28
7.52
0.01
0.19%
2022/11/25
7.51
0.02
0.22%
2022/11/24
7.49
0.00
0.05%
2022/11/23
7.49
0.01
0.18%
2022/11/22
7.47
0.00
0.03%
2022/11/21
7.48
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7.47
0.01
0.10%
2022/11/17
7.48
0.00
0.00%
2022/11/16
7.48
0.02
0.22%
2022/11/15
7.46
0.02
0.25%
2022/11/14
7.44
0.03
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
7.41
0.01
0.15%
2022/11/10
7.40
0.01
0.16%
2022/11/09
7.39
0.01
0.18%
2022/11/08
7.38
0.00
0.07%
2022/11/07
7.37
0.02
0.28%
2022/11/04
7.35
0.01
0.20%
2022/11/03
7.37
0.01
0.18%
2022/11/02
7.38
0.00
0.02%
2022/11/01
7.38
0.03
0.41%
2022/10/31
7.41
0.01
0.18%
2022/10/28
7.40
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0.05%
2022/10/27
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2022/10/26
7.36
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0.11%
2022/10/25
7.36
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