大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

7.85離岸人民幣0(0.04%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.43%
1年7.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/14
      7.85
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      0.04%
    • 2024/05/13
      7.85
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      0.04%
    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
      7.84
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    • 2024/05/08
      7.84
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      0.03%
    • 2024/05/07
      7.83
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    • 2024/05/06
      7.83
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/03
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/02
      7.81
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/30
      7.85
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    • 2024/04/29
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      0.10%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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      0.13%
    • 2024/04/24
      7.86
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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