大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

7.53離岸人民幣0.02(0.26%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.22%
1年10.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      7.53
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/01
      7.52
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/30
      7.52
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/29
      7.52
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/28
      7.52
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/25
      7.51
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/24
      7.49
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/23
      7.49
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/22
      7.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      7.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      7.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      7.48
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/15
      7.46
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/14
      7.44
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      7.41
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/10
      7.40
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/09
      7.39
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/08
      7.38
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/07
      7.37
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/04
      7.35
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/03
      7.37
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/02
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/31
      7.41
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/28
      7.40
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/27
      7.39
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/26
      7.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/25
      7.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/24
      7.36
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價