大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

7.52離岸人民幣0.01(0.15%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.25%
1年2.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      7.52
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/28
      7.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/27
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/24
      7.51
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/23
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/22
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/21
      7.50
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/20
      7.49
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/17
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/16
      7.51
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/15
      7.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/14
      7.51
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/13
      7.51
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/10
      7.53
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/09
      7.55
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      7.55
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/07
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/06
      7.56
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/03
      7.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/02
      7.52
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/01
      7.51
      0.08
      1.01%
    • 2023/02/24
      7.59
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/23
      7.56
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/22
      7.55
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      0.02%
    • 2023/02/21
      7.54
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    • 2023/02/20
      7.54
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    • 2023/02/17
      7.55
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    • 2023/02/16
      7.56
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    • 2023/02/15
      7.55
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    • 2023/02/14
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