大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

7.85離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/09/05更新
績效 / 
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3月0.78%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      7.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/04
      7.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/03
      7.86
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      0.06%
    • 2024/09/02
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      0.06%
    • 2024/08/30
      7.86
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      0.04%
    • 2024/08/29
      7.87
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      0.26%
    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      7.88
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    • 2024/08/26
      7.88
      0.01
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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      0.13%
    • 2024/08/16
      7.88
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      7.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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