大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

8.70離岸人民幣0.04(0.48%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.78%
3月3.42%
1年3.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      8.70
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/17
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/14
      8.75
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/13
      8.78
      0.04
      0.46%
    • 2022/01/12
      8.82
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/11
      8.84
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/07
      8.87
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/06
      8.88
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/05
      8.91
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/04
      8.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      8.94
      0.05
      0.54%
    • 2021/12/30
      8.98
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/28
      9.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/24
      8.99
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      8.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/22
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      8.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      8.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/17
      9.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/16
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      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
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      0.05%
    • 2021/12/14
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      0.20%
    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/06
      8.96
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/03
      8.95
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價