大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

7.76離岸人民幣0(0.04%)

2025/05/15更新

績效 /

1月1.06%

3月0.06%

1年2.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
7.76
0.00
0.04%
2025/05/14
7.76
0.01
0.09%
2025/05/13
7.76
0.00
0.00%
2025/05/12
7.76
0.02
0.26%
2025/05/09
7.78
0.00
0.01%
2025/05/08
7.78
0.01
0.08%
2025/05/07
7.77
0.01
0.17%
2025/05/06
7.76
0.00
0.01%
2025/05/02
7.76
0.05
0.67%
2025/04/30
7.81
0.00
0.03%
2025/04/29
7.81
0.01
0.12%
2025/04/28
7.82
0.00
0.01%
2025/04/25
7.82
0.00
0.00%
2025/04/24
7.82
0.00
0.05%
2025/04/23
7.81
0.01
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
7.83
0.01
0.11%
2025/04/17
7.82
0.03
0.38%
2025/04/16
7.85
0.02
0.21%
2025/04/15
7.87
0.01
0.16%
2025/04/14
7.85
0.01
0.19%
2025/04/11
7.84
0.01
0.12%
2025/04/10
7.85
0.02
0.23%
2025/04/09
7.87
0.04
0.56%
2025/04/08
7.91
0.04
0.52%
2025/04/07
7.87
0.03
0.34%
2025/04/02
7.84
0.01
0.10%
2025/04/01
7.83
0.02
0.25%
2025/03/31
7.85
0.00
0.01%
2025/03/28
7.85
0.00
0.04%
2025/03/27
7.85
0.01
0.08%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。