大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

7.83離岸人民幣0(0.04%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.61%
1年3.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      7.83
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/06
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/05
      7.82
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/04
      7.83
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/03
      7.85
      0.02
      0.27%
    • 2025/02/27
      7.88
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/26
      7.86
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/25
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/24
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/21
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      0.01
      0.16%
    • 2025/02/20
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      0.03
      0.33%
    • 2025/02/19
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      0.06%
    • 2025/02/18
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      0.09%
    • 2025/02/17
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      0.08%
    • 2025/02/14
      7.84
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      7.85
      0.02
      0.27%
    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/24
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    • 2025/01/23
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    • 2025/01/21
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    • 2025/01/20
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      0.47%
    • 2025/01/17
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