大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

9.57離岸人民幣0(0.03%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.69%
1年2.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/02
      9.57
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/26
      9.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/25
      9.62
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/24
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/23
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/22
      9.64
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/19
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      9.64
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/08
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      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/04
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/03
      9.62
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
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      0.40%
    • 2021/01/29
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      0.10%
    • 2021/01/28
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      0.03%
    • 2021/01/27
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      0.13%
    • 2021/01/26
      9.66
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      0.01%
    • 2021/01/25
      9.66
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      0.01%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      9.63
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    • 2021/01/13
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