大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

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2024/04/17更新
績效 / 
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3月1.37%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/15
      7.87
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/12
      7.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      7.87
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/09
      7.86
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      0.01%
    • 2024/04/08
      7.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      7.87
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/28
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      7.89
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      0.00%
    • 2024/03/26
      7.89
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      0.05%
    • 2024/03/25
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      7.90
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/20
      7.84
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      0.05%
    • 2024/03/19
      7.84
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      0.03%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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