大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

9.48離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.66%
1年14.64%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.83%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.14%
  4. 4.其他5.03%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II4.63%
  2. 2.Africa Finance Corporation4.34%
  3. 3.Office Cherifien des Phosphates4.34%
  4. 4.QIB Sukuk Ltd.4.32%
  5. 5.Abu Dhabi National Energy Company3.78%
  6. 6.Perusahaan Listrik Negara PT3.77%
  7. 7.Petroleos Mexicanos3.43%
  8. 8.Development Bank of Kazakhstan JSC3.39%
  9. 9.QIIB Senior Sukuk Limited3.24%
  10. 10.Oman (Sultanate Of)3.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.83%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.14%
  4. 4.其他5.03%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II4.63%
  2. 2.Africa Finance Corporation4.34%
  3. 3.Office Cherifien des Phosphates4.34%
  4. 4.QIB Sukuk Ltd.4.32%
  5. 5.Abu Dhabi National Energy Company3.78%
  6. 6.Perusahaan Listrik Negara PT3.77%
  7. 7.Petroleos Mexicanos3.43%
  8. 8.Development Bank of Kazakhstan JSC3.39%
  9. 9.QIIB Senior Sukuk Limited3.24%
  10. 10.Oman (Sultanate Of)3.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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