大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

7.55離岸人民幣0.01(0.18%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.11%
3月3.48%
1年7.81%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.15%
  4. 4.其他5.48%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.06%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.36%
  2. 2.金融服務0.30%
  3. 3.能源0.25%
  4. 4.健康護理0.25%
  5. 5.基本物料0.22%
  6. 6.工業0.14%
  7. 7.周期性消費0.13%
  8. 8.電訊服務0.10%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II4.97%
  2. 2.Petroleos Mexicanos4.97%
  3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.81%
  4. 4.QIIB Senior Sukuk Limited4.57%
  5. 5.Indika Energy Capital III Pte. Ltd4.55%
  6. 6.Oman (Sultanate Of)4.42%
  7. 7.Africa Finance Corporation4.36%
  8. 8.Abu Dhabi National Energy Company4.24%
  9. 9.Perusahaan Gas Negara Tbk3.83%
  10. 10.JSC National Company KazMunayGas3.73%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.15%
  4. 4.其他5.48%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.36%
  2. 2.金融服務0.30%
  3. 3.能源0.25%
  4. 4.健康護理0.25%
  5. 5.基本物料0.22%
  6. 6.工業0.14%
  7. 7.周期性消費0.13%
  8. 8.電訊服務0.10%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.06%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II4.97%
  2. 2.Petroleos Mexicanos4.97%
  3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.81%
  4. 4.QIIB Senior Sukuk Limited4.57%
  5. 5.Indika Energy Capital III Pte. Ltd4.55%
  6. 6.Oman (Sultanate Of)4.42%
  7. 7.Africa Finance Corporation4.36%
  8. 8.Abu Dhabi National Energy Company4.24%
  9. 9.Perusahaan Gas Negara Tbk3.83%
  10. 10.JSC National Company KazMunayGas3.73%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的