瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)

9.85美元0.01(0.12%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.51%
1年11.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      -
      1.08%
    • 三個月
      1.51%
      -
      1.28%
    • 一年
      11.38%
      -
      9.62%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.63%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.31%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.33%
    • 年初至今
      5.02%
      -
      3.94%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.02%
    基金規模
    1,175.72百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2019-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.32%
    2. 2.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.29%
    2. 2.能源0.11%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc2.10%
    2. 2.CSC Holdings, LLC1.14%
    3. 3.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.00%
    4. 4.JBS Finance Luxembourg S A R L0.90%
    5. 5.HudBay Minerals Inc0.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.32%
    2. 2.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc2.10%
    2. 2.CSC Holdings, LLC1.14%
    3. 3.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.00%
    4. 4.JBS Finance Luxembourg S A R L0.90%
    5. 5.HudBay Minerals Inc0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.29%
    2. 2.能源0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -